Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 118,471,288
Posisi Saat Ini 38
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Mittelman Wealth Management telah mengungkapkan total kepemilikan 38 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 118,471,288 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Mittelman Wealth Management adalah Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund (US:VERSX) . Posisi baru Mittelman Wealth Management meliputi: Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (US:SPXL) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , ProShares Trust - ProShares UltraPro S&P500 (US:UPRO) , and PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund (US:MINT) .

Mittelman Wealth Management - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.02 5.36 4.5235 1.3940
0.07 3.93 3.3178 1.2933
0.17 9.02 7.6119 1.2348
0.01 1.17 0.9849 0.5751
0.01 0.68 0.5731 0.5731
0.00 0.63 0.5351 0.5351
0.01 0.58 0.4928 0.4928
0.01 2.87 2.4198 0.4758
0.01 0.49 0.4124 0.4124
0.11 3.48 2.9416 0.4096
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.20 11.26 9.5026 -2.1388
0.14 18.20 15.3665 -1.7414
0.02 10.96 9.2484 -1.7075
0.14 7.13 6.0149 -0.8404
0.22 10.75 9.0748 -0.7802
0.01 0.73 0.6122 -0.4983
0.09 18.97 16.0152 -0.4236
0.00 0.47 0.3948 -0.3947
0.00 0.30 0.2500 -0.3327
0.01 0.71 0.5958 -0.1318
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-08 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.09 -1.31 18.97 4.12 16.0152 -0.4236
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0.14 -7.13 18.20 -4.00 15.3665 -1.7414
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.20 -22.22 11.26 -12.76 9.5026 -2.1388
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.02 -18.38 10.96 -9.78 9.2484 -1.7075
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0.22 -9.94 10.75 -1.58 9.0748 -0.7802
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0.17 25.73 9.02 27.57 7.6119 1.2348
IGLB / iShares Trust - iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0.14 -6.19 7.13 -6.24 6.0149 -0.8404
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.02 44.56 5.36 54.53 4.5235 1.3940
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0.07 73.86 3.93 75.13 3.3178 1.2933
FLJP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF 0.11 13.55 3.48 24.16 2.9416 0.4096
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.01 22.95 2.87 33.05 2.4198 0.4758
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0.02 17.02 1.96 19.61 1.6582 0.1768
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.01 35.95 1.40 47.16 1.1801 0.3224
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0.01 120.97 1.17 156.83 0.9849 0.5751
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0.05 79.90 1.01 82.01 0.8542 0.3521
FLIN / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE India ETF 0.02 42.00 0.91 53.65 0.7646 0.2323
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.00 73.84 0.80 92.29 0.6742 0.2996
HOLX / Hologic, Inc. 0.01 -44.14 0.73 -41.06 0.6122 -0.4983
GXC / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P China ETF 0.01 -14.04 0.71 -12.53 0.5958 -0.1318
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0.01 0.68 0.5731 0.5731
SPXL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares 0.00 0.63 0.5351 0.5351
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0.01 0.58 0.4928 0.4928
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 9.55 0.57 59.78 0.4833 0.1598
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0.01 0.70 0.53 15.54 0.4461 0.0330
VOX / Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF 0.00 -12.40 0.49 1.03 0.4139 -0.0243
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0.01 0.49 0.4124 0.4124
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.00 -46.71 0.47 -46.63 0.3948 -0.3947
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0.00 -12.54 0.46 -2.56 0.3860 -0.0378
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 -2.03 0.42 8.31 0.3521 0.0041
UPRO / ProShares Trust - ProShares UltraPro S&P500 0.00 0.40 0.3354 0.3354
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0.01 -20.80 0.36 -20.84 0.3020 -0.1051
AAPL / Apple Inc. 0.00 0.30 0.2534 0.2534
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 -58.49 0.30 -54.11 0.2500 -0.3327
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0.00 -24.42 0.28 -2.11 0.2348 -0.0215
GLD / SPDR Gold Trust 0.00 -20.29 0.25 -15.70 0.2092 -0.0560
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.00 -30.96 0.24 -22.36 0.2054 -0.0774
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0.00 0.21 0.1802 0.1802
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0.00 -21.43 0.21 -20.90 0.1790 -0.0628
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GE / General Electric Company 0.00 -100.00 0.00 0.0000