Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 118,806,400
Posisi Saat Ini 13
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

MML Series Investment Fund II - MML iShares 80/20 Allocation Fund Service Class I telah mengungkapkan total kepemilikan 13 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 118,806,400 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama MML Series Investment Fund II - MML iShares 80/20 Allocation Fund Service Class I adalah iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) . Posisi baru MML Series Investment Fund II - MML iShares 80/20 Allocation Fund Service Class I meliputi: State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
1.19 1.19 1.0162 1.0162
0.40 53.51 45.5380 0.4798
0.23 17.85 15.1892 0.3623
0.32 0.2758 0.2758
0.10 5.98 5.0916 0.1216
0.02 9.51 8.0976 0.0730
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.14 13.71 11.6644 -0.3130
0.11 5.55 4.7207 -0.2632
0.05 3.37 2.8643 -0.1551
0.07 4.56 3.8825 -0.1119
0.01 1.06 0.9009 -0.1052
0.02 1.09 0.9281 -0.0683
0.03 1.11 0.9422 -0.0551
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-25 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0.40 5.73 53.51 17.02 45.5380 0.4798
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0.23 7.47 17.85 18.62 15.1892 0.3623
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.14 12.45 13.71 12.76 11.6644 -0.3130
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.02 5.74 9.51 16.84 8.0976 0.0730
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.10 6.65 5.98 18.62 5.0916 0.1216
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0.11 8.86 5.55 9.67 4.7207 -0.2632
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.07 5.89 4.56 12.53 3.8825 -0.1119
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0.05 6.13 3.37 9.86 2.8643 -0.1551
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 1.19 1.19 1.0162 1.0162
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0.03 7.35 1.11 9.39 0.9422 -0.0551
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0.02 5.53 1.09 7.81 0.9281 -0.0683
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0.01 6.95 1.06 3.73 0.9009 -0.1052
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0.32 0.2758 0.2758