Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 353,699,181
Posisi Saat Ini 35
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Mokosak Advisory Group, LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 35 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 353,699,181 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Mokosak Advisory Group, LLC adalah Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF (US:SCHM) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF (US:SCHA) . Posisi baru Mokosak Advisory Group, LLC meliputi: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.04 28.58 8.0792 1.0677
1.17 34.03 9.6224 0.7902
0.01 0.94 0.2671 0.1990
1.17 29.70 8.3958 0.1893
0.02 4.00 1.1321 0.1305
0.00 0.29 0.0810 0.0810
1.08 30.28 8.5606 0.0595
0.00 1.09 0.3086 0.0233
0.01 0.24 0.0690 0.0057
0.00 0.27 0.0757 0.0040
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
2.91 80.56 22.7763 -0.7388
1.08 25.17 7.1151 -0.5355
0.23 22.05 6.2347 -0.3775
0.31 59.48 16.8174 -0.2879
0.06 10.92 3.0885 -0.2414
0.03 3.22 0.9107 -0.1175
0.09 7.75 2.1918 -0.1056
0.01 1.37 0.3862 -0.0308
0.01 0.56 0.1592 -0.0238
0.00 0.24 0.0677 -0.0235
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-17 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 2.91 1.60 80.56 5.77 22.7763 -0.7388
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0.31 2.56 59.48 7.36 16.8174 -0.2879
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 1.17 1.98 34.03 18.97 9.6224 0.7902
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 1.08 2.71 30.28 9.96 8.5606 0.0595
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 1.17 3.46 29.70 11.72 8.3958 0.1893
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0.04 2.90 28.58 25.83 8.0792 1.0677
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 1.08 1.20 25.17 1.55 7.1151 -0.5355
CORP / PIMCO ETF Trust - PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund 0.23 2.39 22.05 2.96 6.2347 -0.3775
VIVA.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.06 -1.01 10.92 1.29 3.0885 -0.2414
VIOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 0.09 2.16 7.75 4.18 2.1918 -0.1056
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.02 -0.79 4.31 7.34 1.2199 -0.0210
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.02 0.71 4.11 7.62 1.1617 -0.0170
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0.02 0.95 4.00 23.43 1.1321 0.1305
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0.03 -4.09 3.22 -3.27 0.9107 -0.1175
AAPL / Apple Inc. 0.01 9.51 1.37 1.19 0.3862 -0.0308
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0.00 0.47 1.09 18.07 0.3086 0.0233
NVDA / NVIDIA Corporation 0.01 193.91 0.94 329.09 0.2671 0.1990
DE / Deere & Company 0.00 -0.26 0.58 8.22 0.1638 -0.0017
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0.01 0.90 0.56 -4.90 0.1592 -0.0238
WMT / Walmart Inc. 0.01 0.47 0.56 12.00 0.1584 0.0038
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0.00 -1.81 0.54 9.98 0.1529 0.0010
WFC / Wells Fargo & Company 0.01 0.47 0.41 11.99 0.1164 0.0030
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0.01 0.28 0.35 7.93 0.1001 -0.0012
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0.00 0.00 0.35 9.87 0.0977 0.0005
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0.01 0.30 0.31 8.90 0.0867 -0.0002
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.29 0.0810 0.0810
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.00 0.27 15.09 0.0757 0.0040
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0.01 0.66 0.26 -2.65 0.0729 -0.0090
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0.00 1.39 0.26 0.39 0.0725 -0.0063
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0.01 0.82 0.25 -0.40 0.0696 -0.0067
TCHP / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF 0.01 0.00 0.24 19.02 0.0690 0.0057
PSK / SPDR Series Trust - SPDR ICE Preferred Securities ETF 0.01 1.71 0.24 0.00 0.0688 -0.0065
AMGN / Amgen Inc. 0.00 -9.69 0.24 -18.98 0.0677 -0.0235
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0.00 0.45 0.22 5.37 0.0611 -0.0023
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0.01 1.74 0.21 1.98 0.0583 -0.0044