Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 44,363,943
Posisi Saat Ini 43
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

MLMIX - Global Core Portfolio Class I telah mengungkapkan total kepemilikan 43 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 44,363,943 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama MLMIX - Global Core Portfolio Class I adalah NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Ferrari N.V. (US:RACE) , CRH plc (US:CRH) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Ameriprise Financial, Inc. (US:AMP) . Posisi baru MLMIX - Global Core Portfolio Class I meliputi: Cboe Global Markets, Inc. (IT:1CBOE) , General Electric Company (US:GE) , AutoZone, Inc. (US:AZO) , .

MLMIX - Global Core Portfolio Class I - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.16 1.33 3.0039 2.5461
0.02 2.93 6.6056 1.3719
0.00 0.54 1.2289 1.2289
0.00 1.97 4.4384 0.9797
0.00 0.43 0.9787 0.9787
0.00 1.89 4.2641 0.9503
0.01 2.16 4.8797 0.9019
0.00 1.21 2.7397 0.7722
0.11 0.59 1.3237 0.5575
0.01 2.64 5.9592 0.3211
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.13 0.2975 -1.5293
0.08 1.25 2.8319 -1.0937
0.01 1.91 4.3116 -0.7998
0.03 2.46 5.5506 -0.7837
0.00 0.48 1.0890 -0.7033
0.01 1.10 2.4915 -0.6708
0.00 0.15 0.3472 -0.5924
0.01 0.35 0.7980 -0.5791
0.01 1.50 3.3821 -0.5541
0.00 0.08 0.1859 -0.5045
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-22 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0.02 2.05 2.93 48.81 6.6056 1.3719
RACE / Ferrari N.V. 0.01 8.62 2.64 24.59 5.9592 0.3211
CRH / CRH plc 0.03 -1.03 2.46 3.28 5.5506 -0.7837
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.01 1.85 2.45 20.35 5.5401 0.1155
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0.00 13.39 2.29 24.99 5.1720 0.2956
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 5.97 2.16 44.62 4.8797 0.9019
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 14.15 1.97 51.23 4.4384 0.9797
AAPL / Apple Inc. 0.01 7.64 1.91 -0.57 4.3116 -0.7998
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 5.61 1.89 51.73 4.2641 0.9503
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 -2.37 1.74 12.58 3.9187 -0.1840
TJX / The TJX Companies, Inc. 0.01 6.01 1.69 7.50 3.8177 -0.3687
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 13.59 1.60 14.75 3.6190 -0.0977
PGR / The Progressive Corporation 0.01 7.40 1.50 1.28 3.3821 -0.5541
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.16 524.34 1.33 673.84 3.0039 2.5461
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.08 -13.00 1.25 -14.98 2.8319 -1.0937
CBRE / CBRE Group, Inc. 0.01 -0.40 1.25 6.75 2.8197 -0.2947
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 58.63 1.21 64.28 2.7397 0.7722
GOOGL / Alphabet Inc. 0.01 -11.70 1.11 0.63 2.5087 -0.4298
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0.00 7.90 1.11 23.60 2.4954 0.1173
BRO / Brown & Brown, Inc. 0.01 4.20 1.10 -7.07 2.4915 -0.6708
MA / Mastercard Incorporated 0.00 7.38 0.89 10.14 2.0113 -0.1421
URI / United Rentals, Inc. 0.00 -4.56 0.88 14.84 1.9909 -0.0544
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.00 1.66 0.80 36.16 1.8108 0.2437
WM / Waste Management, Inc. 0.00 7.31 0.79 6.02 1.7882 -0.1989
CVX / Chevron Corporation 0.00 7.15 0.59 -8.27 1.3271 -0.3784
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.11 101.79 0.59 103.47 1.3237 0.5575
1CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0.00 0.54 1.2289 1.2289
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0.00 -29.77 0.48 -28.38 1.0890 -0.7033
GE / General Electric Company 0.00 0.43 0.9787 0.9787
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -13.95 0.35 -31.72 0.7980 -0.5791
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 5.16 0.34 37.75 0.7742 0.1106
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 10.61 0.34 15.65 0.7685 -0.0139
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 64.01 0.31 101.28 0.7090 0.2933
SHOP / Shopify Inc. 0.00 55.98 0.28 88.59 0.6346 0.2381
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 7.72 0.20 19.88 0.4494 0.0052
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0.00 -25.92 0.19 -37.62 0.4287 -0.3784
VLO / Valero Energy Corporation 0.00 10.16 0.16 11.89 0.3619 -0.0186
MITSY / Mitsui & Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -59.35 0.15 -56.66 0.3472 -0.5924
LIN / Linde plc 0.00 -80.95 0.13 -80.90 0.2975 -1.5293
NTTYY / NTT, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 11.14 0.09 23.68 0.2121 0.0091
AZO / AutoZone, Inc. 0.00 0.09 0.1927 0.1927
MCD / McDonald's Corporation 0.00 -66.06 0.08 -68.34 0.1859 -0.5045
MRP / Millrose Properties, Inc. 0.00 22.42 0.03 36.84 0.0587 0.0061