Mga Batayang Estadistika
| Nilai Portofolio | $ 392,166,146 |
| Posisi Saat Ini | 33 |
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)
MUOIX - US Core Portfolio Class I telah mengungkapkan total kepemilikan 33 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 392,166,146 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama MUOIX - US Core Portfolio Class I adalah NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Posisi baru MUOIX - US Core Portfolio Class I meliputi: General Electric Company (US:GE) , Cboe Global Markets, Inc. (IT:1CBOE) , AutoZone, Inc. (US:AZO) , .
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 12.01 | 3.0654 | 3.0654 | |
| 0.27 | 42.67 | 10.8941 | 2.5156 | |
| 0.04 | 8.21 | 2.0957 | 2.0957 | |
| 0.06 | 27.78 | 7.0937 | 1.7309 | |
| 0.07 | 7.83 | 1.9993 | 1.5718 | |
| 0.02 | 20.49 | 5.2322 | 1.1684 | |
| 0.02 | 6.32 | 1.6147 | 0.9198 | |
| 0.00 | 1.10 | 0.2815 | 0.2815 | |
| 0.04 | 15.41 | 3.9346 | 0.2239 | |
| 0.08 | 23.65 | 6.0378 | 0.1994 |
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 3.76 | 0.9601 | -1.8120 | |
| 0.01 | 5.05 | 1.2886 | -1.7941 | |
| 0.11 | 22.35 | 5.7078 | -1.1898 | |
| 0.14 | 15.20 | 3.8820 | -0.9728 | |
| 0.03 | 4.70 | 1.2010 | -0.9576 | |
| 0.07 | 14.96 | 3.8192 | -0.8934 | |
| 0.01 | 0.73 | 0.1869 | -0.8922 | |
| 0.06 | 16.21 | 4.1402 | -0.7188 | |
| 0.12 | 15.30 | 3.9067 | -0.4408 | |
| 0.09 | 12.34 | 3.1516 | -0.3956 |
Pengajuan 13F dan Dana
Formulir ini diajukan pada 2025-08-22 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.
Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. 
.
| Keamanan | Ketik | Harga Saham Rata-rata | Saham (MM) |
ΔSaham (%) |
ΔSaham (%) |
Nilai ($MM) |
Portpolyo (%) |
ΔPortofolio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0.27 | 1.93 | 42.67 | 48.59 | 10.8941 | 2.5156 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0.06 | 14.08 | 27.78 | 51.16 | 7.0937 | 1.7309 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.08 | 0.00 | 23.65 | 18.19 | 6.0378 | 0.1994 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.10 | -4.99 | 22.78 | 9.55 | 5.8163 | -0.2510 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0.11 | 2.39 | 22.35 | -5.43 | 5.7078 | -1.1898 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0.12 | 2.24 | 21.89 | 16.51 | 5.5896 | 0.1071 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0.02 | 2.46 | 20.49 | 47.14 | 5.2322 | 1.1684 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0.02 | 2.14 | 18.34 | 6.91 | 4.6833 | -0.3227 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0.03 | 6.62 | 17.36 | 17.55 | 4.4320 | 0.1231 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0.06 | 3.27 | 16.21 | -2.62 | 4.1402 | -0.7188 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0.04 | 5.72 | 15.41 | 21.18 | 3.9346 | 0.2239 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0.12 | 1.29 | 15.30 | 2.70 | 3.9067 | -0.4408 | |||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0.14 | 2.53 | 15.20 | -8.62 | 3.8820 | -0.9728 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0.07 | -6.29 | 14.96 | -7.38 | 3.8192 | -0.8934 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0.02 | 14.23 | 12.80 | 17.12 | 3.2690 | 0.0791 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0.09 | -5.23 | 12.34 | 1.53 | 3.1516 | -0.3956 | |||
| GE / General Electric Company | 0.05 | 12.01 | 3.0654 | 3.0654 | |||||
| 1CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0.04 | 8.21 | 2.0957 | 2.0957 | |||||
| SHOP / Shopify Inc. | 0.07 | 341.93 | 7.83 | 434.40 | 1.9993 | 1.5718 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0.02 | 116.63 | 6.32 | 165.56 | 1.6147 | 0.9198 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0.01 | -20.29 | 6.24 | -4.18 | 1.5924 | -0.3067 | |||
| CRH / CRH plc | 0.06 | -12.68 | 5.25 | -8.88 | 1.3410 | -0.3408 | |||
| TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0.01 | -53.15 | 5.05 | -52.23 | 1.2886 | -1.7941 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0.03 | -25.72 | 4.70 | -36.42 | 1.2010 | -0.9576 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0.01 | 2.64 | 4.19 | -3.12 | 1.0693 | -0.1922 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0.01 | -57.68 | 3.76 | -60.43 | 0.9601 | -1.8120 | |||
| US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio | 2.97 | 24.53 | 2.97 | 24.53 | 0.7573 | 0.0623 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0.02 | 2.58 | 2.54 | 4.40 | 0.6482 | -0.0613 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0.00 | 1.10 | 0.2815 | 0.2815 | |||||
| JEF / Jefferies Financial Group Inc. | 0.01 | -53.06 | 0.74 | -52.08 | 0.1885 | -0.2611 | |||
| ADC / Agree Realty Corporation | 0.01 | -79.09 | 0.73 | -80.21 | 0.1869 | -0.8922 | |||
| LEN / Lennar Corporation | 0.01 | -41.94 | 0.71 | -44.02 | 0.1805 | -0.1882 | |||
| MRP / Millrose Properties, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 7.43 | 0.0740 | -0.0046 |
