Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 21,899,224
Posisi Saat Ini 64
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

HMXAX - AlphaCentric Premium Opportunity Fund Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 64 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 21,899,224 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama HMXAX - AlphaCentric Premium Opportunity Fund Class A adalah First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , and Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) . Posisi baru HMXAX - AlphaCentric Premium Opportunity Fund Class A meliputi: First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , and Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
4.43 11.1222 3.2017
0.73 1.8351 1.8351
0.70 1.7507 1.7507
0.67 1.6911 1.6911
0.53 1.3390 1.3390
0.40 1.0114 1.0114
0.25 0.6301 0.6301
0.21 0.5153 0.5153
0.20 0.4960 0.4960
0.20 0.4932 0.4932
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
15.12 37.9500 -9.2343
-0.45 -1.1382 -1.1382
-0.28 -0.7040 -0.7040
-0.21 -0.5210 -0.5210
-0.17 -0.4283 -0.4283
-0.17 -0.4217 -0.4217
-0.15 -0.3715 -0.3715
-0.14 -0.3522 -0.3522
-0.14 -0.3474 -0.3474
-0.12 -0.2914 -0.2914
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-28 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Investor ini belum mengungkapkan sekuritas yang diperhitungkan dalam bentuk saham, sehingga kolom terkait saham dalam tabel di bawah ini dihilangkan. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 15.12 -42.11 37.9500 -9.2343
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 4.43 1.07 11.1222 3.2017
S&P500 EMINI OPTN Jul25C / DE (N/A) 0.73 1.8351 1.8351
S&P500 EMINI OPTN Sep25C / DE (N/A) 0.70 1.7507 1.7507
S&P Emini 3rd Wk Jul25C / DE (N/A) 0.67 1.6911 1.6911
S&P Emini 3rd Wk Aug25C / DE (N/A) 0.53 1.3390 1.3390
S&P500 EMINI OPTN Jul25C / DE (N/A) 0.40 1.0114 1.0114
SPX US 01/16/26 C6200 / DE (N/A) 0.25 0.6301 0.6301
S&P Emini 3rd Wk Aug25C / DE (N/A) 0.21 0.5153 0.5153
SPX US 01/16/26 P6325 / DE (N/A) 0.20 0.4960 0.4960
S&P500 EMINI OPTN Jul25C / DE (N/A) 0.20 0.4932 0.4932
S&P Emini 3rd Wk Jul25C / DE (N/A) 0.18 0.4628 0.4628
S&P500 EMINI OPTN Sep25P / DE (N/A) 0.14 0.3436 0.3436
S&P500 EMINI OPTN Sep25C / DE (N/A) 0.14 0.3407 0.3407
SPX US 10/17/25 C6325 / DE (N/A) 0.13 0.3300 0.3300
NASDAQ 100 E-MINI Sep25 / DE (N/A) 0.08 0.2059 0.2059
S&P500 EMINI OPTN Sep25P / DE (N/A) 0.07 0.1867 0.1867
S&P500 EMINI OPTN Mar26P / DE (N/A) 0.07 0.1851 0.1851
S&P Emini 3rd Wk Aug25P / DE (N/A) 0.07 0.1741 0.1741
E-Mini Russ 2000 Sep25 / DE (N/A) 0.06 0.1516 0.1516
S&P500 EMINI OPTN Sep25P / DE (N/A) 0.04 0.0932 0.0932
S&P500 EMINI OPTN Jul25P / DE (N/A) 0.04 0.0885 0.0885
S&P500 EMINI OPTN Aug25P / DE (N/A) 0.04 0.0885 0.0885
S&P500 EMINI OPTN Sep26P / DE (N/A) 0.02 0.0562 0.0562
S&P Emini 3rd Wk Aug25P / DE (N/A) 0.02 0.0560 0.0560
S&P500 EMINI OPTN Jul25P / DE (N/A) 0.02 0.0542 0.0542
S&P Emini 3rd Wk Aug25P / DE (N/A) 0.02 0.0455 0.0455
S&P500 EMINI OPTN Jul25C / DE (N/A) 0.01 0.0181 0.0181
Emini SP W Week O Jul25C / DE (N/A) 0.00 0.0098 0.0098
S&P Emini 3rd Wk Jul25P / DE (N/A) 0.00 0.0051 0.0051
CBOE VIX FUTURE Aug25 / DE (N/A) 0.00 0.0030 0.0030
S&P500 EMINI FUT Sep25 / DE (N/A) 0.00 0.0015 0.0015
CBOE VIX FUTURE Jul25 / DE (N/A) -0.00 -0.0005 -0.0005
S&P Emini 3rd Wk Jul25P / DE (N/A) -0.00 -0.0058 -0.0058
S&P Emini 3rd Wk Aug25P / DE (N/A) -0.00 -0.0071 -0.0071
Emini SP W Week O Jul25C / DE (N/A) -0.00 -0.0112 -0.0112
S&P Emini 3rd Wk Aug25P / DE (N/A) -0.01 -0.0139 -0.0139
S&P500 EMINI OPTN Jul25P / DE (N/A) -0.01 -0.0166 -0.0166
S&P Emini 3rd Wk Jul25P / DE (N/A) -0.01 -0.0251 -0.0251
S&P500 EMINI OPTN Jul25P / DE (N/A) -0.01 -0.0273 -0.0273
S&P500 EMINI OPTN Aug25P / DE (N/A) -0.01 -0.0365 -0.0365
S&P500 EMINI OPTN Sep25P / DE (N/A) -0.02 -0.0395 -0.0395
S&P500 EMINI OPTN Jul25P / DE (N/A) -0.02 -0.0474 -0.0474
S&P500 EMINI OPTN Sep25P / DE (N/A) -0.03 -0.0808 -0.0808
S&P500 EMINI OPTN Sep25P / DE (N/A) -0.03 -0.0819 -0.0819
S&P500 EMINI OPTN Jul25P / DE (N/A) -0.03 -0.0847 -0.0847
S&P500 EMINI OPTN Sep25C / DE (N/A) -0.05 -0.1151 -0.1151
S&P Emini 3rd Wk Aug25P / DE (N/A) -0.06 -0.1393 -0.1393
S&P500 EMINI OPTN Jul25C / DE (N/A) -0.06 -0.1423 -0.1423
SPX US 08/15/25 C6325 / DE (N/A) -0.06 -0.1460 -0.1460
S&P Emini 3rd Wk Aug25P / DE (N/A) -0.07 -0.1798 -0.1798
S&P Emini 3rd Wk Jul25C / DE (N/A) -0.08 -0.2102 -0.2102
S&P500 EMINI OPTN Jul25C / DE (N/A) -0.09 -0.2287 -0.2287
S&P500 EMINI OPTN Sep25P / DE (N/A) -0.11 -0.2711 -0.2711
S&P Emini 3rd Wk Jul25C / DE (N/A) -0.11 -0.2824 -0.2824
S&P500 EMINI OPTN Sep25P / DE (N/A) -0.12 -0.2914 -0.2914
SPX US 09/19/25 C6200 / DE (N/A) -0.14 -0.3474 -0.3474
SPX US 09/19/25 P6325 / DE (N/A) -0.14 -0.3522 -0.3522
S&P Emini 3rd Wk Aug25C / DE (N/A) -0.15 -0.3715 -0.3715
S&P500 EMINI OPTN Jul25C / DE (N/A) -0.17 -0.4217 -0.4217
S&P Emini 3rd Wk Aug25C / DE (N/A) -0.17 -0.4283 -0.4283
S&P500 EMINI OPTN Jul25C / DE (N/A) -0.21 -0.5210 -0.5210
S&P500 EMINI OPTN Sep25C / DE (N/A) -0.28 -0.7040 -0.7040
S&P500 EMINI OPTN Jul25C / DE (N/A) -0.45 -1.1382 -1.1382