Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 19,718,272
Posisi Saat Ini 28
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

SHIEX - Catalyst/Exceed Defined Shield Fund Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 28 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 19,718,272 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama SHIEX - Catalyst/Exceed Defined Shield Fund Class A adalah Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF (US:PULS) , iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGSB) , and First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) . Posisi baru SHIEX - Catalyst/Exceed Defined Shield Fund Class A meliputi: First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

SHIEX - Catalyst/Exceed Defined Shield Fund Class A - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.66 3.3104 3.3104
0.50 2.5138 2.5138
0.47 2.3698 2.3698
0.32 1.5961 1.5961
0.32 1.5924 1.5924
0.09 0.4285 0.4285
0.08 0.4059 0.4059
0.08 0.3910 0.3910
0.06 0.3102 0.3102
0.05 0.2658 0.2658
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.12 5.93 29.7405 -1.2008
0.08 6.46 32.3865 -1.0905
-0.20 -1.0202 -1.0202
-0.20 -1.0134 -1.0134
0.11 5.63 28.2519 -0.9410
-0.16 -0.7899 -0.7899
-0.14 -0.7213 -0.7213
-0.14 -0.7022 -0.7022
-0.10 -0.5026 -0.5026
-0.10 -0.4950 -0.4950
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-29 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0.08 0.00 6.46 0.72 32.3865 -1.0905
PULS / PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF 0.12 0.00 5.93 0.05 29.7405 -1.2008
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0.11 0.00 5.63 0.73 28.2519 -0.9410
SPY US 03/20/26 C570 / DE (N/A) 0.66 3.3104 3.3104
SPY US 01/16/26 C570 / DE (N/A) 0.50 2.5138 2.5138
SPY US 06/18/26 C560 / DE (N/A) 0.47 2.3698 2.3698
SPY US 09/19/25 C565 / DE (N/A) 0.32 1.5961 1.5961
SPY US 06/18/26 C600 / DE (N/A) 0.32 1.5924 1.5924
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0.29 25.65 1.4518 0.2463
SPY US 01/16/26 C590 / DE (N/A) 0.09 0.4285 0.4285
SPY US 03/20/26 P515 / DE (N/A) 0.08 0.4059 0.4059
SPY US 06/18/26 P540 / DE (N/A) 0.08 0.3910 0.3910
SPY US 06/18/26 P515 / DE (N/A) 0.06 0.3102 0.3102
SPY US 01/16/26 P520 / DE (N/A) 0.05 0.2658 0.2658
SPY US 01/16/26 P535 / DE (N/A) 0.01 0.0698 0.0698
SPY US 09/19/25 P505 / DE (N/A) 0.01 0.0448 0.0448
SPY US 01/16/26 C670 / DE (N/A) -0.01 -0.0707 -0.0707
SPY US 01/16/26 P590 / DE (N/A) -0.03 -0.1329 -0.1329
SPY US 09/19/25 P565 / DE (N/A) -0.03 -0.1338 -0.1338
SPY US 09/19/25 C645 / DE (N/A) -0.04 -0.1770 -0.1770
SPY US 06/18/26 P560 / DE (N/A) -0.09 -0.4722 -0.4722
SPY US 01/16/26 P570 / DE (N/A) -0.10 -0.4950 -0.4950
SPY US 06/18/26 C675 / DE (N/A) -0.10 -0.5026 -0.5026
SPY US 06/18/26 P600 / DE (N/A) -0.14 -0.7022 -0.7022
SPY US 03/20/26 P570 / DE (N/A) -0.14 -0.7213 -0.7213
SPY US 01/16/26 C640 / DE (N/A) -0.16 -0.7899 -0.7899
SPY US 06/18/26 C635 / DE (N/A) -0.20 -1.0134 -1.0134
SPY US 03/20/26 C650 / DE (N/A) -0.20 -1.0202 -1.0202