Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 74,876,561
Posisi Saat Ini 27
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

HSUAX - Rational Dynamic Brands Fund Class A Shares telah mengungkapkan total kepemilikan 27 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 74,876,561 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama HSUAX - Rational Dynamic Brands Fund Class A Shares adalah Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , Apollo Global Management, Inc. (US:APO) , and Spotify Technology S.A. (US:SPOT) . Posisi baru HSUAX - Rational Dynamic Brands Fund Class A Shares meliputi: Brookfield Corporation (US:BN) , First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , HubSpot, Inc. (US:HUBS) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 2.57 3.4172 3.4172
0.01 3.20 4.2499 2.2125
0.00 1.60 2.1208 2.1208
0.03 1.58 2.0931 2.0931
0.03 2.71 3.5908 2.0172
0.01 4.21 5.5926 1.9864
0.00 2.87 3.8155 1.7088
0.04 2.83 3.7557 1.5387
0.02 3.55 4.7080 1.1640
0.03 3.61 4.7932 1.1062
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.02 4.58 6.0837 -6.8996
0.42 0.5572 -4.9900
0.01 2.13 2.8272 -1.5294
0.00 0.00 -1.4770
0.03 3.40 4.5069 -0.7542
0.01 2.03 2.6877 -0.6220
0.01 2.23 2.9638 -0.5175
0.00 3.61 4.7874 -0.1748
0.01 2.58 3.4270 -0.1665
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-27 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.02 -55.91 4.58 -49.16 6.0837 -6.8996
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 26.98 4.21 68.29 5.5926 1.9864
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 -19.42 3.89 15.74 5.1627 0.3224
APO / Apollo Global Management, Inc. 0.03 23.74 3.84 28.22 5.1023 0.7844
SPOT / Spotify Technology S.A. 0.00 -16.88 3.78 15.99 5.0154 0.3231
META / Meta Platforms, Inc. 0.01 0.00 3.75 28.03 4.9711 0.7596
KKR / KKR & Co. Inc. 0.03 22.57 3.61 41.05 4.7932 1.1062
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 0.00 3.61 4.67 4.7874 -0.1748
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0.02 24.40 3.55 44.13 4.7080 1.1640
WMT / Walmart Inc. 0.04 0.00 3.44 11.36 4.5677 0.1184
TJX / The TJX Companies, Inc. 0.03 -8.33 3.40 -7.09 4.5069 -0.7542
BX / Blackstone Inc. 0.02 18.92 3.29 27.27 4.3672 0.6440
PGR / The Progressive Corporation 0.01 140.00 3.20 126.29 4.2499 2.2125
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.00 46.67 2.87 96.45 3.8155 1.7088
KO / The Coca-Cola Company 0.04 86.05 2.83 83.89 3.7557 1.5387
UBER / Uber Technologies, Inc. 0.03 93.33 2.71 147.71 3.5908 2.0172
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 2.58 3.49 3.4270 -0.1665
AMT / American Tower Corporation 0.01 2.57 3.4172 3.4172
AAPL / Apple Inc. 0.01 0.00 2.23 -7.61 2.9638 -0.5175
V / Visa Inc. 0.01 -43.06 2.13 -22.35 2.8272 -1.5294
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0.01 -34.62 2.03 -2.83 2.6877 -0.6220
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0.02 2,733.33 1.72 78.36 2.2876 0.8953
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 1.60 2.1208 2.1208
BN / Brookfield Corporation 0.03 1.58 2.0931 2.0931
NOW / ServiceNow, Inc. 0.00 66.67 1.03 205.04 1.3644 0.7131
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0.42 -89.12 0.5572 -4.9900
HUBS / HubSpot, Inc. 0.00 0.42 0.5540 0.5540
PINK / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Health Care ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.4770