Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 7,998,705
Posisi Saat Ini 7
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

RHSAX - Rational Strategic Allocation Fund Class A Shares telah mengungkapkan total kepemilikan 7 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 7,998,705 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama RHSAX - Rational Strategic Allocation Fund Class A Shares adalah CATALYST SYSTEMATIC ALPHA (US:US62827M4179) , CATALYST/CIFC FLTNG RT IN (US:US62827M8881) , First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , and R/P88-CNVRT-INS (US:US6282553907) . Posisi baru RHSAX - Rational Strategic Allocation Fund Class A Shares meliputi: First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.02 0.38 4.2199 4.2199
0.32 3.4881 3.4881
0.13 1.4421 1.0697
0.02 0.22 2.3994 0.8418
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.66 6.32 69.3693 -12.8327
0.00 0.03 0.3203 -0.2882
0.60 6.5334 -0.1109
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-27 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
US62827M4179 / CATALYST SYSTEMATIC ALPHA 0.66 -13.29 6.32 -13.30 69.3693 -12.8327
B 09/04/25 / DBT (US912797MH75) 0.60 1.02 6.5334 -0.1109
AQR-L/S EQTY-N / EC (US00203H4386) 0.02 0.38 4.2199 4.2199
S&P500 EMINI FUT Sep25 / DE (N/A) 0.32 3.4881 3.4881
US62827M8881 / CATALYST/CIFC FLTNG RT IN 0.02 57.06 0.22 57.97 2.3994 0.8418
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0.13 296.97 1.4421 1.0697
US6282553907 / R/P88-CNVRT-INS 0.00 -46.57 0.03 -45.28 0.3203 -0.2882