Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 104,365,714
Posisi Saat Ini 31
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

MY Wealth Management Inc. telah mengungkapkan total kepemilikan 31 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 104,365,714 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama MY Wealth Management Inc. adalah J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (US:JMST) , Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (US:PTLC) , Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot 100 ETF (US:PTNQ) , iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (US:ICSH) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) . Posisi baru MY Wealth Management Inc. meliputi: Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot 100 ETF (US:PTNQ) , iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (US:ICSH) , VanEck ETF Trust - VanEck Short Muni ETF (US:SMB) , iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) , and iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (US:IEI) .

MY Wealth Management Inc. - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.30 15.25 14.6087 12.7412
0.13 9.36 8.9644 8.9644
0.18 9.29 8.9015 8.9015
0.25 4.37 4.1881 4.1881
0.23 11.86 11.3603 2.6520
0.02 2.16 2.0693 2.0693
0.02 1.86 1.7812 1.7812
0.01 5.76 5.5225 0.7644
0.04 2.40 2.2975 0.6064
0.00 0.21 0.2032 0.2032
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 0.61 0.5820 -14.5373
0.05 4.46 4.2718 -8.8957
0.01 0.48 0.4561 -5.8993
0.14 4.22 4.0422 -3.9012
0.01 7.99 7.6585 -3.3785
0.09 3.36 3.2235 -2.7679
0.00 0.27 0.2573 -0.0859
0.00 0.27 0.2562 -0.0205
0.13 5.08 4.8658 -0.0166
0.01 0.21 0.1994 -0.0094
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-14 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0.30 688.82 15.25 689.95 14.6087 12.7412
PTLC / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot US Large Cap ETF 0.23 33.52 11.86 31.73 11.3603 2.6520
PTNQ / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot 100 ETF 0.13 9.36 8.9644 8.9644
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0.18 9.29 8.9015 8.9015
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.01 -36.59 7.99 -29.94 7.6585 -3.3785
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0.01 -3.90 5.76 17.21 5.5225 0.7644
GCOW / Pacer Funds Trust - Pacer Global Cash Cows Dividend ETF 0.13 -1.96 5.08 0.63 4.8658 -0.0166
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0.05 -67.39 4.46 -67.24 4.2718 -8.8957
SMB / VanEck ETF Trust - VanEck Short Muni ETF 0.25 4.37 4.1881 4.1881
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0.14 -48.71 4.22 -48.62 4.0422 -3.9012
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.01 -3.90 4.12 3.94 3.9465 0.1123
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.02 -0.36 4.03 6.41 3.8645 0.1966
QDPL / Pacer Funds Trust - Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF 0.09 -49.72 3.36 -45.67 3.2235 -2.7679
BSY / Bentley Systems, Incorporated 0.04 0.00 2.40 37.21 2.2975 0.6064
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.04 -0.06 2.36 6.12 2.2601 0.1099
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.02 2.16 2.0693 2.0693
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0.02 1.86 1.7812 1.7812
MAR / Marriott International, Inc. 0.00 0.00 1.20 14.78 1.1537 0.1380
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0.01 -6.60 1.19 10.73 1.1380 0.1007
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0.01 -95.99 0.61 -96.12 0.5820 -14.5373
XMMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF 0.00 -8.19 0.48 3.89 0.4613 0.0125
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0.01 -92.79 0.48 -92.75 0.4561 -5.8993
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0.01 -5.22 0.46 4.81 0.4389 0.0159
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0.00 -6.37 0.34 1.50 0.3256 0.0020
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0.00 -26.76 0.27 -24.29 0.2573 -0.0859
PG / The Procter & Gamble Company 0.00 0.00 0.27 -6.32 0.2562 -0.0205
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.00 -8.05 0.25 8.70 0.2399 0.0170
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0.00 -3.57 0.25 12.84 0.2360 0.0245
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.00 -3.79 0.24 0.85 0.2262 -0.0010
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.00 0.21 0.2032 0.2032
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0.01 -4.94 0.21 -3.26 0.1994 -0.0094
SLV / iShares Silver Trust 0.00 -100.00 0.00 0.0000