Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 208,531,184
Posisi Saat Ini 53
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT AllianzGI International Growth Fund Class I telah mengungkapkan total kepemilikan 53 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 208,531,184 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT AllianzGI International Growth Fund Class I adalah SAP SE (DE:SAP) , ASML Holding N.V. (NL:ASML) , Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) , Astrazeneca plc (CH:AZN) , and Hermès International Société en commandite par actions (FR:RMS) . Posisi baru NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT AllianzGI International Growth Fund Class I meliputi: RELX PLC (DE:RDEB) , Singapore Technologies Engineering Ltd (SG:S63) , Danone S.A. (US:GPDNF) , Rolls-Royce Holdings plc (GB:RR.) , and Rightmove plc (MX:RMV N) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
5.71 2.8049 2.8049
0.09 5.12 2.5148 2.5148
0.53 3.26 1.6037 1.6037
3.00 1.4746 1.4746
0.03 2.70 1.3292 1.3292
0.20 2.67 1.3106 1.3106
0.24 2.61 1.2808 1.2808
0.02 3.98 1.9557 1.1419
0.06 1.91 0.9384 0.9384
0.08 1.85 0.9092 0.9092
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.20 5.11 2.5115 -1.1700
0.02 3.19 1.5678 -0.9364
0.02 2.23 1.0940 -0.5519
0.07 5.04 2.4771 -0.4735
0.01 5.02 2.4689 -0.4690
0.05 6.58 3.2341 -0.4217
0.03 10.44 5.1299 -0.3790
0.01 4.54 2.2303 -0.3711
0.14 2.62 1.2902 -0.2886
0.06 1.72 0.8464 -0.2463
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-20 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
SAP / SAP SE 0.03 -12.33 10.44 0.44 5.1299 -0.3790
ASML / ASML Holding N.V. 0.01 0.00 9.46 21.01 4.6489 0.5045
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 0.00 7.56 15.19 3.7139 0.2362
AZN / Astrazeneca plc 0.05 0.00 6.58 -4.58 3.2341 -0.4217
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0.00 10.39 6.11 14.29 3.0031 0.1687
HNR1 / Hannover Rück SE 0.02 0.00 5.71 6.00 2.8065 -0.0495
Government Agency Repurchase Agreement / RA (N/A) 5.71 2.8049 2.8049
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0.18 -9.79 5.31 12.88 2.6114 0.1160
RDEB / RELX PLC 0.09 5.12 2.5148 2.5148
6758 / Sony Group Corporation 0.20 -28.10 5.11 -26.42 2.5115 -1.1700
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 -10.05 5.04 -9.45 2.4771 -0.4735
LONN / Lonza Group AG 0.01 -21.91 5.02 -9.37 2.4689 -0.4690
SAF / Safran SA 0.02 0.00 5.00 23.44 2.4565 0.3102
UMG / Universal Music Group N.V. 0.14 0.00 4.66 17.73 2.2884 0.1919
6861 / Keyence Corporation 0.01 -9.60 4.54 -7.52 2.2303 -0.3711
EXPNL / Experian plc 0.09 0.00 4.43 11.16 2.1799 0.0644
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0.02 0.00 4.43 11.78 2.1779 0.0764
TKY / Tokyo Electron Limited 0.02 -9.84 4.37 26.25 2.1490 0.3126
SIKA / Sika AG 0.02 0.00 4.26 12.05 2.0940 0.0778
1299 / AIA Group Limited 0.46 0.00 4.16 18.97 2.0439 0.1906
HEI / Heidelberg Materials AG 0.02 0.00 4.15 37.31 2.0404 0.4375
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0.18 -17.71 4.00 3.15 1.9653 -0.0903
ADS / adidas AG 0.02 78.19 3.98 134.83 1.9557 1.1419
NEM / Nemetschek SE 0.03 0.00 3.88 24.98 1.9090 0.2614
KBC / KBC Group NV 0.04 0.00 3.73 12.46 1.8327 0.0749
HO / Thales S.A. 0.01 21.71 3.61 33.57 1.7723 0.3408
HYB / HOYA Corporation 0.03 -9.82 3.60 -5.09 1.7681 -0.2415
OR / L'Oréal S.A. 0.01 0.00 3.59 15.33 1.7641 0.1139
SFT / SoftBank Group Corp. 0.05 -9.74 3.56 29.32 1.7498 0.2903
AMS / Amadeus IT Group, S.A. 0.04 0.00 3.46 10.40 1.7016 0.0389
ZURN / Zurich Insurance Group AG 0.00 0.00 3.46 0.52 1.7007 -0.1241
S63 / Singapore Technologies Engineering Ltd 0.53 3.26 1.6037 1.6037
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0.10 -9.72 3.24 4.41 1.5938 -0.0527
4M4 / Macquarie Group Limited 0.02 -44.39 3.19 -32.48 1.5678 -0.9364
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0.02 0.00 3.06 -1.48 1.5050 -0.1426
ASM / ASM International NV 0.00 0.00 3.01 39.78 1.4788 0.3373
US592173AE84 / Metropolitan Life Insurance Co. 3.00 1.4746 1.4746
CPGL / Compass Group PLC 0.09 0.00 2.93 2.59 1.4388 -0.0740
GPDNF / Danone S.A. 0.03 2.70 1.3292 1.3292
RR. / Rolls-Royce Holdings plc 0.20 2.67 1.3106 1.3106
4543 N / Terumo Corporation 0.14 -9.84 2.62 -11.86 1.2902 -0.2886
RMV N / Rightmove plc 0.24 2.61 1.2808 1.2808
6BF / P/F Bakkafrost 0.06 0.00 2.49 -4.31 1.2223 -0.1556
STMN / Straumann Holding AG 0.02 0.00 2.34 8.48 1.1507 0.0064
669 / Techtronic Industries Company Limited 0.21 0.00 2.29 -8.56 1.1235 -0.2015
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.08 -9.81 2.25 -10.11 1.1057 -0.2212
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 0.00 2.23 5.13 1.0973 -0.0284
XRO / Xero Limited 0.02 -40.77 2.23 -28.32 1.0940 -0.5519
BESI / BE Semiconductor Industries N.V. 0.01 -10.36 1.92 -19.70 0.9421 -0.1662
CBK / Commerzbank AG 0.06 1.91 0.9384 0.9384
CAR / CAR Group Limited 0.08 1.85 0.9092 0.9092
MKEWF / Makita Corporation 0.06 -9.82 1.72 -16.41 0.8464 -0.2463
BNP / BNP Paribas SA 1.00 0.4915 0.4915