Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 84,276,596
Posisi Saat Ini 7
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT iShares Fixed Income ETF Fund II telah mengungkapkan total kepemilikan 7 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 84,276,596 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT iShares Fixed Income ETF Fund II adalah iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (US:ISTB) , iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF (US:IUSB) , iShares Trust - iShares MBS ETF (US:MBB) , and iShares Trust - iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (US:ILTB) .

NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT iShares Fixed Income ETF Fund II - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.93 1.1221 1.1221
0.42 41.69 50.0303 0.0804
0.18 8.35 10.0161 0.0665
0.09 8.34 10.0125 0.0203
0.26 12.58 15.0948 0.0203
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.17 8.24 9.8871 -0.0646
0.18 4.15 4.9819 -0.0194
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-20 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.42 0.21 41.69 0.50 50.0303 0.0804
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0.26 -0.15 12.58 0.47 15.0948 0.0203
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0.18 0.68 8.35 1.00 10.0161 0.0665
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0.09 0.42 8.34 0.54 10.0125 0.0203
ILTB / iShares Trust - iShares Core 10+ Year USD Bond ETF 0.17 0.85 8.24 -0.31 9.8871 -0.0646
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0.18 -0.03 4.15 -0.05 4.9819 -0.0194
Government Agency Repurchase Agreement / RA (N/A) 0.93 1.1221 1.1221