Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 551,920,797
Posisi Saat Ini 27
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

VNSAX - Vaughan Nelson Select Fund Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 27 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 551,920,797 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama VNSAX - Vaughan Nelson Select Fund Class A adalah Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) . Posisi baru VNSAX - Vaughan Nelson Select Fund Class A meliputi: Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , United Rentals, Inc. (US:URI) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , Xylem Inc. (US:XYL) , and TransDigm Group Incorporated (US:TDG) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.03 22.66 4.1052 4.1052
0.03 17.81 3.2272 3.2272
0.04 15.89 2.8790 2.8790
0.08 15.60 2.8268 2.8268
0.12 15.26 2.7653 2.7653
0.05 17.47 3.1661 2.1341
0.01 11.55 2.0925 2.0925
9.20 1.6665 1.6665
0.05 19.52 3.5362 1.5575
0.09 41.71 7.5568 0.9997
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.11 12.93 2.3431 -2.3504
0.10 17.25 3.1257 -1.8731
0.01 16.80 3.0445 -1.3502
0.12 21.05 3.8142 -0.5359
0.13 14.58 2.6418 -0.3579
0.17 35.17 6.3726 -0.2672
0.11 10.77 1.9519 -0.1856
0.03 17.06 3.0904 -0.1280
0.05 25.48 4.6165 -0.1143
0.15 25.82 4.6781 -0.0888
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-29 untuk periode pelaporan 2025-05-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0.09 -11.78 41.71 2.31 7.5568 0.9997
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.17 -11.78 35.17 -14.80 6.3726 -0.2672
NVDA / NVIDIA Corporation 0.24 -9.62 32.80 -2.24 5.9426 0.5468
META / Meta Platforms, Inc. 0.04 -9.42 28.81 -12.23 5.2198 -0.0596
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.15 -11.78 28.50 -5.53 5.1628 0.3114
GOOGL / Alphabet Inc. 0.15 -13.62 25.82 -12.88 4.6781 -0.0888
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.05 -11.68 25.48 -13.37 4.6165 -0.1143
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.09 -11.78 23.07 -11.99 4.1800 -0.0363
SPOT / Spotify Technology S.A. 0.03 22.66 4.1052 4.1052
NOW / ServiceNow, Inc. 0.02 6.52 22.09 15.84 4.0022 0.9353
ZTS / Zoetis Inc. 0.12 -22.81 21.05 -22.17 3.8142 -0.5359
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0.30 2.55 20.14 7.75 3.6495 0.6430
SHW / The Sherwin-Williams Company 0.05 60.17 19.52 58.65 3.5362 1.5575
URI / United Rentals, Inc. 0.03 17.81 3.2272 3.2272
ETN / Eaton Corporation plc 0.05 149.49 17.47 172.35 3.1661 2.1341
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0.10 -46.52 17.25 -44.49 3.1257 -1.8731
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0.03 -21.31 17.06 -14.76 3.0904 -0.1280
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0.01 -38.23 16.80 -38.50 3.0445 -1.3502
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0.04 15.89 2.8790 2.8790
COF / Capital One Financial Corporation 0.08 15.60 2.8268 2.8268
XYL / Xylem Inc. 0.12 15.26 2.7653 2.7653
EXE / Expand Energy Corporation 0.13 -33.43 14.58 -21.82 2.6418 -0.3579
DIS / The Walt Disney Company 0.11 -55.39 12.93 -55.69 2.3431 -2.3504
BLD / TopBuild Corp. 0.05 25.82 12.92 16.17 2.3400 0.5520
TDG / TransDigm Group Incorporated 0.01 11.55 2.0925 2.0925
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.11 -11.78 10.77 -18.94 1.9519 -0.1856
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 9.20 1.6665 1.6665