Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 532,410,614
Posisi Saat Ini 9
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

ETFCX - North Square Tactical Growth Fund Class C telah mengungkapkan total kepemilikan 9 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 532,410,614 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama ETFCX - North Square Tactical Growth Fund Class C adalah First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) . Posisi baru ETFCX - North Square Tactical Growth Fund Class C meliputi: First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
88.02 16.5451 11.0556
0.42 49.81 9.3621 4.4327
0.72 42.51 7.9904 1.9257
0.40 20.19 3.7960 0.8726
0.13 76.29 14.3406 0.1431
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.00 -5.8278
0.15 79.46 14.9369 -0.8767
0.19 80.27 15.0882 -0.3995
0.35 60.76 11.4208 -0.2360
0.69 35.11 6.5991 -0.0366
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-29 untuk periode pelaporan 2025-05-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 88.02 195.99 16.5451 11.0556
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.19 -6.04 80.27 -4.33 15.0882 -0.3995
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.15 -9.19 79.46 -7.24 14.9369 -0.8767
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.13 0.00 76.29 -0.81 14.3406 0.1431
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.35 0.00 60.76 -3.78 11.4208 -0.2360
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0.42 85.88 49.81 86.52 9.3621 4.4327
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0.72 14.91 42.51 29.39 7.9904 1.9257
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0.69 0.00 35.11 -2.34 6.5991 -0.0366
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0.40 0.00 20.19 27.52 3.7960 0.8726
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -5.8278