Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 24,202,484
Posisi Saat Ini 10
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

WOAIX - WOA All Asset I Class I telah mengungkapkan total kepemilikan 10 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 24,202,484 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama WOAIX - WOA All Asset I Class I adalah SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF (US:IEUR) , and iShares, Inc. - iShares MSCI Italy ETF (US:EWI) . Posisi baru WOAIX - WOA All Asset I Class I meliputi: First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.02 13.11 54.1586 21.4076
0.03 1.21 5.0204 0.5863
0.03 1.73 7.1588 0.4854
0.03 3.25 13.4159 0.4468
0.01 0.35 1.4456 0.3304
0.01 0.34 1.3909 0.3043
0.01 0.34 1.3975 0.0892
0.01 0.25 1.0349 0.0709
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 3.08 12.7240 -3.9495
0.55 2.2725 -2.1610
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-04-29 untuk periode pelaporan 2025-02-28. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.02 0.00 13.11 -1.38 54.1586 21.4076
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0.03 -38.29 3.25 -38.31 13.4159 0.4468
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.01 -48.72 3.08 -54.50 12.7240 -3.9495
IEUR / iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF 0.03 -39.89 1.73 -36.02 7.1588 0.4854
EWI / iShares, Inc. - iShares MSCI Italy ETF 0.03 -39.86 1.21 -32.52 5.0204 0.5863
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0.55 -69.48 2.2725 -2.1610
EWL / iShares, Inc. - iShares MSCI Switzerland ETF 0.01 -27.99 0.35 -22.79 1.4456 0.3304
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0.01 -36.23 0.34 -36.23 1.3975 0.0892
EWQ / iShares, Inc. - iShares MSCI France ETF 0.01 -30.02 0.34 -23.64 1.3909 0.3043
EWA / iShares, Inc. - iShares MSCI Australia ETF 0.01 -29.47 0.25 -36.06 1.0349 0.0709