Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 55,074,580
Posisi Saat Ini 30
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

AAMAX - Absolute Capital Asset Allocator Fund Class A Shares telah mengungkapkan total kepemilikan 30 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 55,074,580 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama AAMAX - Absolute Capital Asset Allocator Fund Class A Shares adalah The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , SPDR Series Trust - SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (US:VLU) , iShares Trust - iShares Core Dividend ETF (US:DIVB) , Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF (US:VOX) , and iShares Trust - iShares Morningstar Growth ETF (US:ILCG) . Posisi baru AAMAX - Absolute Capital Asset Allocator Fund Class A Shares meliputi: First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) , Ecolab Inc. (US:ECL) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
4.47 8.1147 8.1147
0.04 3.35 6.0793 3.6612
1.50 2.7229 2.7229
0.02 1.01 1.8445 1.8445
0.00 0.59 1.0772 1.0772
0.00 2.14 3.8935 0.8797
0.02 4.41 8.0070 0.7497
0.00 2.05 3.7298 0.5297
0.02 1.28 2.3227 0.3380
0.00 0.57 1.0306 0.2604
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
2.84 5.1571 -8.7371
0.04 3.43 6.2335 -1.2429
0.00 0.54 0.9885 -1.1361
0.00 0.70 1.2655 -0.7819
0.00 1.51 2.7365 -0.5984
0.00 0.31 0.5669 -0.5395
0.08 3.98 7.2239 -0.5188
0.02 3.98 7.2279 -0.4581
0.01 1.53 2.7858 -0.3083
0.00 1.53 2.7743 -0.2697
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-28 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
B 09/04/25 / DBT (US912797MH75) 4.47 8.1147 8.1147
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0.02 0.00 4.41 22.66 8.0070 0.7497
VLU / SPDR Series Trust - SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF 0.02 0.00 3.98 4.52 7.2279 -0.4581
DIVB / iShares Trust - iShares Core Dividend ETF 0.08 0.00 3.98 3.70 7.2239 -0.5188
VOX / Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF 0.02 0.00 3.56 15.26 6.4646 0.2299
ILCG / iShares Trust - iShares Morningstar Growth ETF 0.04 -22.54 3.43 -7.32 6.2335 -1.2429
FDMO / Fidelity Covington Trust - Fidelity Momentum Factor ETF 0.04 139.67 3.35 179.45 6.0793 3.6612
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 2.84 -58.75 5.1571 -8.7371
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.01 0.00 2.25 10.62 4.0870 -0.0212
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 0.00 2.14 43.57 3.8935 0.8797
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0.00 0.00 2.05 29.55 3.7298 0.5297
DIVI / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF 0.04 0.00 1.60 9.35 2.9144 -0.0479
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.00 1.59 10.57 2.8902 -0.0164
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0.01 0.00 1.53 0.13 2.7858 -0.3083
V / Visa Inc. 0.00 0.00 1.53 1.33 2.7743 -0.2697
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 1.51 -8.79 2.7365 -0.5984
B 07/10/25 / DBT (US912797LW51) 1.50 2.7229 2.7229
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 0.00 1.48 4.65 2.6984 -0.1673
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0.02 66.67 1.28 106.13 2.3227 0.3380
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0.02 1.01 1.8445 1.8445
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.00 0.87 18.23 1.5805 0.0940
XHS / SPDR Series Trust - SPDR S&P Health Care Services ETF 0.01 0.00 0.76 1.48 1.3749 -0.1314
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -48.15 0.70 -31.29 1.2655 -0.7819
ECL / Ecolab Inc. 0.00 0.59 1.0772 1.0772
PWR / Quanta Services, Inc. 0.00 0.00 0.57 48.82 1.0306 0.2604
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0.00 -26.67 0.54 -13.54 0.9885 -1.1361
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0.00 0.00 0.50 -6.24 0.9026 -0.1669
BX / Blackstone Inc. 0.00 0.00 0.49 6.94 0.8970 -0.0348
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 -9.09 0.31 -44.06 0.5669 -0.5395
MO / Altria Group, Inc. 0.00 0.00 0.27 -2.54 0.4901 -0.0676