Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 47,465,397
Posisi Saat Ini 16
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

SDAAX - Swan Defined Risk Growth Fund Class A Shares telah mengungkapkan total kepemilikan 16 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 47,465,397 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama SDAAX - Swan Defined Risk Growth Fund Class A Shares adalah iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . Posisi baru SDAAX - Swan Defined Risk Growth Fund Class A Shares meliputi: First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , and .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
2.00 4.1969 4.1969
1.95 4.0907 4.0907
0.07 44.08 92.4268 2.9406
0.28 0.5809 0.5809
0.18 0.3789 0.3789
0.03 0.0654 0.0654
0.02 0.0433 0.0433
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
-0.70 -1.4621 -1.4621
-0.56 -1.1694 -1.1694
-0.41 -0.8607 -0.8607
-0.24 -0.4951 -0.4951
-0.21 -0.4423 -0.4423
1.14 2.3812 -0.1868
-0.05 -0.1049 -0.1049
-0.04 -0.0852 -0.0852
-0.01 -0.0281 -0.0281
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-28 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.07 -20.22 44.08 -11.85 92.4268 2.9406
SPX US 12/18/26 C6900 / DE (N/A) 2.00 4.1969 4.1969
SPX US 12/18/26 P5750 / DE (N/A) 1.95 4.0907 4.0907
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1.14 -20.91 2.3812 -0.1868
SPXW US 08/29/25 P5720 / DE (N/A) 0.28 0.5809 0.5809
SPXW US 08/29/25 P5530 / DE (N/A) 0.18 0.3789 0.3789
SPX US 07/18/25 P5675 / DE (N/A) 0.03 0.0654 0.0654
SPX US 07/18/25 P5525 / DE (N/A) 0.02 0.0433 0.0433
SPX US 08/15/25 P5595 / DE (N/A) -0.01 -0.0281 -0.0281
SPX US 08/15/25 C6370 / DE (N/A) -0.04 -0.0852 -0.0852
SPX US 07/18/25 P5600 / DE (N/A) -0.05 -0.1049 -0.1049
SPXW US 08/29/25 P5600 / DE (N/A) -0.21 -0.4423 -0.4423
SPXW US 08/29/25 P5650 / DE (N/A) -0.24 -0.4951 -0.4951
SPX US 10/17/25 C6225 / DE (N/A) -0.41 -0.8607 -0.8607
SPX US 09/19/25 C6050 / DE (N/A) -0.56 -1.1694 -1.1694
SPX US 12/18/26 C7500 / DE (N/A) -0.70 -1.4621 -1.4621