Mga Batayang Estadistika
Profil Orang Dalam Oaktree Fund Advisors, LLC
Nilai Portofolio $ 57,644,039
Posisi Saat Ini 46
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Oaktree Fund Advisors, LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 46 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 57,644,039 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Oaktree Fund Advisors, LLC adalah iShares Trust - iShares MSCI India ETF (US:INDA) , AngloGold Ashanti plc (US:AU) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , and Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ITUB) . Posisi baru Oaktree Fund Advisors, LLC meliputi: Barrick Mining Corporation (US:B) , Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:YMM) , Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SE) , CONV. NOTE (US:US477143AP66) , and Pebblebrook Hotel Trust (US:US70509VAA89) .

Oaktree Fund Advisors, LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.19 3.98 6.9128 6.9128
0.66 4.46 7.7361 4.1081
0.07 5.21 9.0367 2.6977
0.22 12.03 20.8678 2.6911
0.26 11.70 20.3019 2.5762
0.11 1.27 2.2104 2.2104
0.04 1.17 2.0290 2.0290
0.70 3.50 6.0699 1.6450
0.01 0.81 1.4087 1.4087
0.12 5.00 8.6657 1.0987
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.00 -4.1140
0.08 0.69 1.2028 -0.2740
0.13 0.2219 -0.0963
0.01 0.0208 -0.0694
0.01 0.0186 -0.0194
0.01 0.0186 -0.0150
0.01 0.0254 -0.0093
0.01 0.0182 -0.0091
0.02 0.0335 -0.0082
0.01 0.0213 -0.0045
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-13 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0.22 -11.10 12.03 -3.84 20.8678 2.6911
AU / AngloGold Ashanti plc 0.26 -21.86 11.70 -4.08 20.3019 2.5762
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 3.46 5.21 19.39 9.0367 2.6977
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0.12 -16.24 5.00 -4.09 8.6657 1.0987
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.66 44.66 4.46 78.57 7.7361 4.1081
B / Barrick Mining Corporation 0.19 3.98 6.9128 6.9128
GRAB / Grab Holdings Limited 0.70 3.47 3.50 14.88 6.0699 1.6450
EC / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.21 3.48 1.84 -12.30 3.1916 0.1446
BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.09 22.70 1.67 14.15 2.8982 0.7725
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.09 11.00 1.61 -2.01 2.7886 0.4058
TX / Ternium S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 3.41 1.55 -0.06 2.6907 0.4348
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.11 1.27 2.2104 2.2104
YPF / YPF Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 1.17 2.0290 2.0290
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.81 1.4087 1.4087
ALVO / Alvotech 0.08 -27.68 0.69 -31.79 1.2028 -0.2740
US477143AP66 / CONV. NOTE 0.23 44.03 0.3980 0.1659
US70509VAA89 / Pebblebrook Hotel Trust 0.18 1.12 0.3123 0.0537
US12685JAE55 / Cable One Inc 0.17 4.22 0.3011 0.0596
US75606DAP69 / Realogy Group LLC/Realogy Co.-Issuer Corp. 0.13 -41.74 0.2219 -0.0963
BTAI / BioXcel Therapeutics, Inc. 0.04 0.08 0.1347 0.1347
CMS ENERGY CORP / CONVERTIBLE BOND (125896BX7) 0.02 0.0000
MERITAGE HOMES CORP / CONVERTIBLE BOND (59001ABF8) 0.02 0.0000
US009066AB74 / CONVERTIBLE ZERO 0.02 -32.14 0.0335 -0.0082
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORP / CONVERTIBLE BOND (57164YAF4) 0.02 0.0000
SOUTHERN CO/THE / CONVERTIBLE BOND (842587DZ7) 0.02 0.0000
NEXTERA ENERGY INC / CONVERTIBLE BOND (65339KCY4) 0.02 0.0000
US87918AAF21 / CONV. NOTE 0.02 0.00 0.0273 0.0045
PPL CORP / CONVERTIBLE BOND (69352PAS2) 0.02 0.0000
MKS INC / CONVERTIBLE BOND (55306NAB0) 0.01 0.0000
US29786AAN63 / CONV. NOTE 0.01 -39.13 0.0254 -0.0093
US207410AH48 / CONV. NOTE 0.01 -26.32 0.0247 -0.0040
US82452JAD19 / SHIFT4 PAYMENTS INC 0.01 -18.75 0.0242 0.0007
US83304AAH95 / SNAP INC 0.01 -31.58 0.0241 -0.0042
WEC ENERGY GROUP INC / CONVERTIBLE BOND (92939UAR7) 0.01 0.0000
US866082AA86 / Summit Hotel Properties, Inc. 0.01 0.0236 0.0236
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -29.41 0.0213 -0.0045
ENVISTA HOLDINGS CORP / CONVERTIBLE BOND (29415FAD6) 0.01 0.0000
WIX / Wix.com Ltd. 0.01 -88.42 0.0208 -0.0694
DEXCOM INC / CONVERTIBLE BOND (252131AM9) 0.01 0.0000
US819047AB70 / CONVERTIBLE ZERO 0.01 -56.52 0.0186 -0.0150
US011642AB16 / CONVERTIBLE ZERO 0.01 -76.19 0.0186 -0.0194
US32076VAD55 / FRCN 0 3/8 01/15/27 0.01 -44.44 0.0182 -0.0091
JD.COM INC / CONVERTIBLE BOND (47215PAJ5) 0.01 0.0000
US679295AD75 / Okta Inc 0.01 0.0173 0.0173
US29355AAH05 / ENPHASE ENERGY INC CONV 0% 03/01/2026 0.01 0.0166 0.0166
US29355AAK34 / CONVERTIBLE ZERO 0.01 -38.46 0.0155 -0.0042
DQ / Daqo New Energy Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BILI / Bilibili Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -4.1140
GOLD / Barrick Mining Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KC / Kingsoft Cloud Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 0.0000