Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 154,437,217
Posisi Saat Ini 13
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Omega Fund Management, LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 13 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 154,437,217 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Omega Fund Management, LLC adalah Beta Bionics, Inc. (US:BBNX) , Kestra Medical Technologies, Ltd. (US:KMTS) , Upstream Bio, Inc. (US:UPB) , Nuvation Bio Inc. (US:NUVB) , and Bicara Therapeutics Inc. (US:BCAX) .

Omega Fund Management, LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
2.04 22.36 14.4774 7.1235
1.99 28.95 18.7451 4.3841
1.18 4.76 3.0836 0.6579
0.84 2.30 1.4915 0.6550
1.98 18.35 11.8816 0.5173
11.04 21.53 13.9431 0.3664
2.25 3.01 1.9515 0.2527
0.32 0.27 0.1767 0.0629
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
1.65 27.29 17.6699 -8.7393
2.20 20.48 13.2618 -3.6898
0.65 1.96 1.2689 -1.0979
1.79 1.25 0.8082 -0.3420
0.53 1.92 1.2406 -0.1509
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-14 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
BBNX / Beta Bionics, Inc. 1.99 0.00 28.95 18.96 18.7451 4.3841
KMTS / Kestra Medical Technologies, Ltd. 1.65 -8.35 27.29 -39.03 17.6699 -8.7393
UPB / Upstream Bio, Inc. 2.04 0.00 22.36 79.41 14.4774 7.1235
NUVB / Nuvation Bio Inc. 11.04 -15.53 21.53 -6.41 13.9431 0.3664
BCAX / Bicara Therapeutics Inc. 2.20 0.00 20.48 -28.70 13.2618 -3.6898
REPL / Replimune Group, Inc. 1.98 0.00 18.35 -4.72 11.8816 0.5173
LXEO / Lexeo Therapeutics, Inc. 1.18 0.00 4.76 15.86 3.0836 0.6579
IKNA / Ikena Oncology, Inc. 2.25 0.00 3.01 4.69 1.9515 0.2527
SANA / Sana Biotechnology, Inc. 0.84 0.00 2.30 62.53 1.4915 0.6550
ALMS / Alumis Inc. 0.65 0.00 1.96 -51.15 1.2689 -1.0979
ENGN / enGene Holdings Inc. 0.53 0.00 1.92 -18.79 1.2406 -0.1509
IMUX / Immunic, Inc. 1.79 0.00 1.25 -35.97 0.8082 -0.3420
ENGNW / enGene Holdings Inc. - Equity Warrant 0.32 0.00 0.27 41.67 0.1767 0.0629