Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 339,042,591
Posisi Saat Ini 44
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

USBOX - Pear Tree Quality Fund Ordinary Shares telah mengungkapkan total kepemilikan 44 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 339,042,591 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama USBOX - Pear Tree Quality Fund Ordinary Shares adalah Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Apple Inc. (US:AAPL) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Posisi baru USBOX - Pear Tree Quality Fund Ordinary Shares meliputi: Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.03 11.08 3.2713 3.2713
0.02 17.84 5.2646 1.5621
0.04 3.86 1.1396 1.1396
0.07 15.11 4.4612 1.1307
0.05 3.45 1.0179 1.0179
0.02 6.15 1.8146 0.7342
0.05 11.27 3.3260 0.6734
0.09 8.62 2.5437 0.5816
0.08 14.25 4.2051 0.5634
0.08 2.88 0.8486 0.3603
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.03 8.33 2.4578 -1.3594
0.04 4.58 1.3532 -0.9859
0.10 7.08 2.0899 -0.7655
0.03 4.11 1.2118 -0.7303
0.07 10.61 3.1320 -0.5728
0.01 4.60 1.3569 -0.5683
0.07 5.33 1.5743 -0.5363
0.11 6.71 1.9819 -0.4758
0.06 5.57 1.6429 -0.4501
0.02 8.09 2.3866 -0.3304
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-27 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0.04 -20.84 19.21 4.89 5.6708 -0.0975
META / Meta Platforms, Inc. 0.02 18.47 17.84 51.71 5.2646 1.5621
AAPL / Apple Inc. 0.08 9.53 17.17 1.17 5.0674 -0.2769
ORCL / Oracle Corporation 0.07 -8.60 15.11 42.92 4.4612 1.1307
GOOGL / Alphabet Inc. 0.08 8.11 14.25 23.20 4.2051 0.5634
V / Visa Inc. 0.03 7.92 12.15 9.34 3.5874 0.0866
ABT / Abbott Laboratories 0.09 7.26 12.13 9.98 3.5811 0.1067
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.06 1.04 11.56 16.74 3.4126 0.2936
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 -1.95 11.27 33.79 3.3260 0.6734
Safran SA / EC (N/A) 0.03 11.08 3.2713 3.2713
JNJ / Johnson & Johnson 0.07 -2.07 10.61 -9.80 3.1320 -0.5728
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -6.04 10.27 6.45 3.0306 -0.0072
LRCX / Lam Research Corporation 0.09 3.31 8.62 38.31 2.5437 0.5816
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.03 15.34 8.33 -31.30 2.4578 -1.3594
CMPGY / Compass Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.24 -2.83 8.27 0.94 2.4415 -0.1393
ACN / Accenture plc 0.03 14.13 8.26 9.33 2.4394 0.0586
ELV / Elevance Health, Inc. 0.02 4.80 8.09 -6.28 2.3866 -0.3304
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.04 2.95 8.00 18.71 2.3612 0.2391
WFC / Wells Fargo & Company 0.09 -5.78 7.20 5.16 2.1253 -0.0312
CRM / Salesforce, Inc. 0.03 1.12 7.20 2.76 2.1240 -0.0817
KO / The Coca-Cola Company 0.10 -20.95 7.08 -21.91 2.0899 -0.7655
USB / U.S. Bancorp 0.16 -5.49 7.02 1.30 2.0729 -0.1105
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.11 -16.24 6.71 -13.96 1.9819 -0.4758
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.63 3.36 6.53 4.16 1.9274 -0.0468
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0.01 -2.42 6.43 7.06 1.8985 0.0065
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.02 119.93 6.15 79.21 1.8146 0.7342
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0.02 6.25 6.09 24.36 1.7982 0.2554
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0.06 -12.71 5.57 -16.25 1.6429 -0.4501
MRK / Merck & Co., Inc. 0.07 -9.76 5.33 -20.41 1.5743 -0.5363
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 -0.37 5.07 -2.18 1.4977 -0.1362
KLAC / KLA Corporation 0.01 5.86 5.05 39.49 1.4901 0.3503
CI / The Cigna Group 0.01 -25.16 4.60 -24.80 1.3569 -0.5683
TJX / The TJX Companies, Inc. 0.04 -39.12 4.58 -38.28 1.3532 -0.9859
LLY / Eli Lilly and Company 0.01 10.40 4.18 4.19 1.2338 -0.0296
STZ / Constellation Brands, Inc. 0.03 -24.90 4.11 -33.43 1.2118 -0.7303
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 22.71 4.01 48.44 1.1823 0.3323
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0.02 -16.10 3.95 -10.92 1.1655 -0.2306
UBER / Uber Technologies, Inc. 0.04 3.86 1.1396 1.1396
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 22.35 3.73 3.78 1.1017 -0.0311
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 3.45 1.0179 1.0179
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.08 95.35 2.88 85.48 0.8486 0.3603
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -7.16 2.40 2.78 0.7086 -0.0270
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -14.64 2.36 -17.85 0.6956 -0.2079
UMB Money Market Special II / STIV (SF8888628) 1.29 -37.85 0.3815 -0.2734