Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 85,267,292
Posisi Saat Ini 14
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Point Break Capital Management, LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 14 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 85,267,292 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Point Break Capital Management, LLC adalah Caesars Entertainment, Inc. (US:CZR) , Shift4 Payments, Inc. (US:FOUR) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF (US:FXI) . Posisi baru Point Break Capital Management, LLC meliputi: NIKE, Inc. (US:NKE) , .

Point Break Capital Management, LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.13 4.00 4.6962 4.6962
0.06 5.47 6.4205 3.3232
0.03 2.63 3.0791 3.0791
0.08 0.70 0.8179 0.8179
0.01 3.75 4.3973 0.6581
0.01 1.26 1.4760 0.5489
0.00 2.87 3.3616 0.2856
0.10 3.06 3.5862 0.2849
0.00 3.74 4.3857 0.0593
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.02 2.93 3.4330 -3.3210
1.03 43.08 50.5271 -2.1551
0.05 1.62 1.8981 -0.4944
0.03 4.83 5.6635 -0.0054
0.01 5.34 6.2576 -0.0027
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2024-11-13 untuk periode pelaporan 2024-09-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 1.03 -15.46 43.08 -11.20 50.5271 -2.1551
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0.06 58.88 5.47 91.94 6.4205 3.3232
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 -3.88 5.34 -7.46 6.2576 -0.0027
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.03 -4.07 4.83 -7.51 5.6635 -0.0054
FXI / iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF 0.13 4.00 4.6962 4.6962
META / Meta Platforms, Inc. 0.01 -4.10 3.75 8.89 4.3973 0.6581
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 -4.09 3.74 -6.15 4.3857 0.0593
UBS / UBS Group AG 0.10 -3.89 3.06 0.56 3.5862 0.2849
GOOGL / Alphabet Inc. 0.02 -48.32 2.93 -52.94 3.4330 -3.3210
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 24.19 2.87 1.20 3.3616 0.2856
NKE / NIKE, Inc. 0.03 2.63 3.0791 3.0791
PINS / Pinterest, Inc. 0.05 0.00 1.62 -26.55 1.8981 -0.4944
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 1.26 47.48 1.4760 0.5489
PAGS / PagSeguro Digital Ltd. 0.08 0.70 0.8179 0.8179
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SPGI / S&P Global Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
V / Visa Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000