Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 176,091
Posisi Saat Ini 54
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

R. W. Roge & Company, Inc. telah mengungkapkan total kepemilikan 54 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 176,091 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama R. W. Roge & Company, Inc. adalah Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VIVA.X) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , and World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust (US:GLDM) . Posisi baru R. W. Roge & Company, Inc. meliputi: SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (US:XCNY) , iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF (US:ESGE) , .

R. W. Roge & Company, Inc. - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.18 0.01 3.4919 2.1851
0.07 0.03 16.6238 1.8159
0.16 0.00 2.0416 1.2413
0.16 0.00 2.3908 1.1349
0.07 0.00 1.0404 1.0404
0.09 0.00 2.1955 0.7248
0.09 0.00 2.8252 0.6047
0.41 0.01 5.6249 0.5957
0.05 0.03 17.4756 0.4291
0.07 0.01 2.8883 0.3222
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 0.00 0.1749 -9.2192
0.00 0.00 0.4872 -1.3153
0.14 0.01 5.1825 -0.2296
0.08 0.00 2.0927 -0.1908
0.11 0.02 10.6042 -0.1500
0.12 0.01 4.2046 -0.1285
0.00 0.00 0.1221 -0.0231
0.00 0.00 0.3368 -0.0193
0.00 0.00 0.2073 -0.0113
0.00 0.00 0.1238 -0.0098
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-25 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.05 -10.54 0.03 -3.23 17.4756 0.4291
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.07 -8.41 0.03 7.41 16.6238 1.8159
VIVA.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.11 -7.05 0.02 -5.26 10.6042 -0.1500
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0.41 -2.54 0.01 0.00 5.6249 0.5957
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0.14 -12.76 0.01 0.00 5.1825 -0.2296
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0.12 -7.05 0.01 0.00 4.2046 -0.1285
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0.18 132.78 0.01 200.00 3.4919 2.1851
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.02 -12.16 0.01 0.00 3.0791 0.0216
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0.07 -1.66 0.01 25.00 2.8883 0.3222
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.05 -8.97 0.01 25.00 2.8832 0.3077
DEXC / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF 0.09 7.20 0.00 0.00 2.8252 0.6047
CTA / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Managed Futures Strategy ETF 0.16 103.26 0.00 100.00 2.3908 1.1349
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0.01 -10.25 0.00 33.33 2.3408 0.2189
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0.09 32.64 0.00 50.00 2.1955 0.7248
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0.08 -11.88 0.00 -25.00 2.0927 -0.1908
ASMF / Virtus ETF Trust II - Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF 0.16 153.06 0.00 200.00 2.0416 1.2413
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0.07 -5.11 0.00 100.00 1.2102 0.1558
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0.08 -2.04 0.00 100.00 1.1483 0.0605
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0.01 -6.83 0.00 -50.00 1.0943 -0.0011
DBMF / Litman Gregory Funds Trust - iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF 0.07 0.00 1.0404 1.0404
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -5.56 0.00 0.00 0.7672 0.1762
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 0.00 0.00 0.6497 0.1605
EFIV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 500 ESG ETF 0.02 -8.78 0.00 0.5480 0.0184
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0.01 6.05 0.00 0.5236 0.0591
AAPL / Apple Inc. 0.00 -71.78 0.00 -100.00 0.4872 -1.3153
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.00 -0.92 0.00 0.4265 0.0425
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0.03 -2.68 0.00 0.4236 0.0441
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 3.19 0.00 0.3901 0.0259
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 134.82 0.00 0.3879 0.2438
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0.01 -8.74 0.00 0.3833 0.0174
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 -14.15 0.00 0.3532 0.0175
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 0.00 0.3368 -0.0193
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0.01 -5.68 0.00 0.3135 -0.0069
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0.00 46.00 0.00 0.2953 0.1359
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 0.00 0.00 0.2465 0.0378
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 0.00 0.00 0.2431 -0.0056
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -0.86 0.00 0.2152 0.0334
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.00 0.98 0.00 0.2073 -0.0113
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0.00 0.00 0.00 0.2039 0.0160
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0.00 -4.57 0.00 0.1868 -0.0016
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0.01 -98.15 0.00 -100.00 0.1749 -9.2192
COR / Cencora, Inc. 0.00 0.00 0.00 0.1698 0.0175
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.00 0.00 0.00 0.1556 0.0367
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0.00 0.00 0.00 0.1550 -0.0027
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0.01 0.00 0.00 0.1482 -0.0024
NOC / Northrop Grumman Corporation 0.00 0.00 0.00 0.1471 0.0014
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0.00 0.00 0.00 0.1465 0.0288
XCNY / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF 0.01 0.00 0.1374 0.1374
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.00 2.04 0.00 0.1318 0.0206
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.00 -0.42 0.00 0.1255 0.0083
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0.00 0.00 0.00 0.1238 -0.0098
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 -11.89 0.00 0.1221 -0.0231
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0.00 0.00 0.00 0.1187 -0.0056
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0.01 0.00 0.1170 0.1170
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
RSST / Tidal Trust II - Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CVX / Chevron Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000