Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 66,821,990
Posisi Saat Ini 47
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

RYDVX - Royce Dividend Value Fund Service Class telah mengungkapkan total kepemilikan 47 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 66,821,990 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama RYDVX - Royce Dividend Value Fund Service Class adalah FTAI Aviation Ltd. (US:FTAI) , MSC Industrial Direct Co., Inc. (US:MSM) , Kyndryl Holdings, Inc. (US:KD) , Advance Auto Parts, Inc. (US:AAP) , and Academy Sports and Outdoors, Inc. (US:ASO) . Posisi baru RYDVX - Royce Dividend Value Fund Service Class meliputi: Graphic Packaging Holding Company (US:GPK) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
3.06 4.5808 4.5808
0.05 1.10 1.6397 1.6397
0.03 1.58 2.3651 1.3325
0.01 1.23 1.8363 0.8452
0.06 2.36 3.5304 0.7406
0.02 1.82 2.7270 0.2124
0.01 1.15 1.7173 0.1961
0.06 2.08 3.1059 0.1862
0.04 1.18 1.7588 0.1417
0.03 2.36 3.5371 0.1250
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.07 0.82 1.2232 -1.0787
0.00 0.00 -0.9840
0.03 1.07 1.5987 -0.8263
0.01 0.56 0.8430 -0.6694
0.00 0.03 0.0520 -0.6478
0.02 1.60 2.3903 -0.3289
0.02 1.50 2.2520 -0.2848
0.05 2.33 3.4927 -0.2613
0.03 2.25 3.3647 -0.2291
0.04 0.56 0.8333 -0.2264
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-15 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 3.06 4.5808 4.5808
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0.02 0.00 2.38 3.57 3.5586 -0.0682
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0.03 0.00 2.36 9.45 3.5371 0.1250
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 0.06 0.00 2.36 33.65 3.5304 0.7406
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0.05 -14.73 2.35 1.12 3.5126 -0.1563
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0.05 0.00 2.33 -1.77 3.4927 -0.2613
AGO / Assured Guaranty Ltd. 0.03 0.00 2.25 -1.14 3.3647 -0.2291
VNT / Vontier Corporation 0.06 0.00 2.08 12.34 3.1059 0.1862
SPNS / Sapiens International Corporation N.V. 0.07 0.00 2.01 7.97 3.0030 0.0661
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0.01 0.00 1.98 1.18 2.9610 -0.1284
SEIC / SEI Investments Company 0.02 -13.76 1.97 -0.15 2.9439 -0.1703
ATR / AptarGroup, Inc. 0.01 0.00 1.91 5.45 2.8648 -0.0046
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0.02 0.00 1.88 3.58 2.8127 -0.0550
TKR / The Timken Company 0.03 8.21 1.88 9.26 2.8076 0.0935
AER / AerCap Holdings N.V. 0.02 0.00 1.82 14.52 2.7270 0.2124
KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. 0.05 0.00 1.73 4.91 2.5924 -0.0169
UFPI / UFP Industries, Inc. 0.02 0.00 1.60 -7.15 2.3903 -0.3289
BALL / Ball Corporation 0.03 124.52 1.58 141.96 2.3651 1.3325
ESI / Element Solutions Inc 0.07 0.00 1.57 0.19 2.3510 -0.1272
PSYTF / Pason Systems Inc. 0.17 0.00 1.51 -1.31 2.2550 -0.1579
BOKF / BOK Financial Corporation 0.02 0.00 1.50 -6.29 2.2520 -0.2848
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0.03 0.00 1.50 6.01 2.2450 0.0083
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) 0.05 0.00 1.44 0.70 2.1513 -0.1052
GABC / German American Bancorp, Inc. 0.04 0.00 1.42 2.75 2.1268 -0.0601
KWR / Quaker Chemical Corporation 0.01 12.39 1.37 1.78 2.0552 -0.0770
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0.01 0.00 1.30 3.18 1.9424 -0.0460
TOWN / TowneBank 0.04 0.00 1.28 0.00 1.9088 -0.1074
IBP / Installed Building Products, Inc. 0.01 0.00 1.26 5.10 1.8808 -0.0077
COHR / Coherent Corp. 0.01 42.42 1.23 95.69 1.8363 0.8452
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0.04 0.00 1.21 -1.14 1.8109 -0.1243
MBIN / Merchants Bancorp 0.04 28.49 1.18 14.86 1.7588 0.1417
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0.01 0.00 1.15 19.23 1.7173 0.1961
SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida 0.04 0.00 1.10 7.29 1.6533 0.0269
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0.05 1.10 1.6397 1.6397
MRX / Marex Group plc 0.03 -37.70 1.07 -30.38 1.5987 -0.8263
KBR / KBR, Inc. 0.02 0.00 0.91 -3.70 1.3634 -0.1325
KIMBERA / Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 0.45 0.00 0.82 11.87 1.2281 0.0691
GCMG / GCM Grosvenor Inc. 0.07 -35.78 0.82 -43.89 1.2232 -1.0787
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0.02 0.00 0.76 -2.57 1.1331 -0.0951
WHD / Cactus, Inc. 0.01 0.00 0.65 -4.70 0.9726 -0.1040
WAL / Western Alliance Bancorporation 0.01 0.00 0.62 1.48 0.9240 -0.0373
1LNB / Spirax Group plc 0.01 0.00 0.61 1.51 0.9064 -0.0366
WOR / Worthington Enterprises, Inc. 0.01 -53.67 0.56 -41.17 0.8430 -0.6694
AVTR / Avantor, Inc. 0.04 0.00 0.56 -17.01 0.8333 -0.2264
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0.00 0.00 0.47 9.62 0.6996 0.0256
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0.00 0.00 0.32 -1.22 0.4846 -0.0329
KFY / Korn Ferry 0.00 -92.74 0.03 -92.31 0.0520 -0.6478
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.9840