Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 3,124,440
Posisi Saat Ini 39
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

RYDEX VARIABLE TRUST - Energy Services Fund Variable Annuity telah mengungkapkan total kepemilikan 39 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 3,124,440 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama RYDEX VARIABLE TRUST - Energy Services Fund Variable Annuity adalah Schlumberger Limited (US:SLB) , Baker Hughes Company (US:BKR) , Halliburton Company (US:HAL) , TechnipFMC plc (CH:FTI) , and ChampionX Corporation (US:CHX) .

RYDEX VARIABLE TRUST - Energy Services Fund Variable Annuity - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.05 0.05 1.6696 1.6696
0.05 0.05 1.6696 1.6696
0.01 0.35 11.6815 1.4645
0.01 0.38 12.5576 0.9603
0.00 0.08 2.5808 0.9284
0.00 0.10 3.3001 0.6020
0.00 0.06 2.0856 0.5453
0.00 0.12 3.9373 0.5264
0.00 0.10 3.2370 0.5132
0.00 0.10 3.5023 0.4887
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.02 0.06 2.1507 -0.5178
0.00 0.06 1.9877 -0.3501
0.02 0.03 1.1620 -0.2336
0.01 0.07 2.3929 -0.1652
0.01 0.05 1.6881 -0.0833
0.00 0.07 2.2246 -0.0767
0.01 0.08 2.7404 -0.0453
0.00 0.05 1.7762 -0.0233
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-27 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
SLB / Schlumberger Limited 0.01 29.43 0.38 4.46 12.5576 0.9603
BKR / Baker Hughes Company 0.01 26.68 0.35 10.44 11.6815 1.4645
HAL / Halliburton Company 0.01 27.44 0.22 2.35 7.2858 0.4067
FTI / TechnipFMC plc 0.00 -9.04 0.12 -1.64 4.0404 0.0898
CHX / ChampionX Corporation 0.00 25.97 0.12 5.31 3.9887 0.3171
AROC / Archrock, Inc. 0.00 17.91 0.12 11.43 3.9373 0.5264
NOV / NOV Inc. 0.01 22.25 0.12 -0.85 3.9031 0.1245
WFRD / Weatherford International plc 0.00 19.56 0.10 11.83 3.5023 0.4887
WHD / Cactus, Inc. 0.00 17.63 0.10 12.09 3.4306 0.4755
NE / Noble Corporation plc 0.00 5.53 0.10 18.07 3.3001 0.6020
TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 20.12 0.10 14.29 3.2370 0.5132
VAL / Valaris Limited 0.00 7.87 0.08 15.07 2.8344 0.4665
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0.01 31.80 0.08 -4.65 2.7404 -0.0453
OII / Oceaneering International, Inc. 0.00 16.64 0.08 11.27 2.6495 0.3384
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0.00 27.53 0.08 17.91 2.6410 0.4624
TDW / Tidewater Inc. 0.00 5.19 0.08 14.93 2.5934 0.4097
SEI / Solaris Energy Infrastructure, Inc. 0.00 16.11 0.08 50.98 2.5808 0.9284
LBRT / Liberty Energy Inc. 0.01 24.68 0.07 -10.13 2.3929 -0.1652
SDRL / Seadrill Limited 0.00 -11.01 0.07 -7.04 2.2246 -0.0767
RIG / Transocean Ltd. 0.02 -4.65 0.06 -21.95 2.1507 -0.5178
ARIS / Aris Water Solutions, Inc. 0.00 77.30 0.06 31.91 2.0856 0.5453
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0.00 41.59 0.06 -18.06 1.9877 -0.3501
AESI / Atlas Energy Solutions Inc. 0.00 27.30 0.05 -3.64 1.7762 -0.0233
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0.01 28.91 0.05 11.11 1.6930 0.2240
WTTR / Select Water Solutions, Inc. 0.01 11.94 0.05 -7.41 1.6881 -0.0833
HLX / Helix Energy Solutions Group, Inc. 0.01 30.17 0.05 -1.96 1.6757 0.0186
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0.05 0.05 1.6696 1.6696
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0.05 0.05 1.6696 1.6696
PUMP / ProPetro Holding Corp. 0.01 27.05 0.04 2.63 1.3340 0.0845
RES / RPC, Inc. 0.01 28.78 0.04 11.76 1.2888 0.1640
BORR / Borr Drilling Limited 0.02 -3.69 0.03 -20.93 1.1620 -0.2336
NBR / Nabors Industries Ltd. 0.00 89.60 0.02 28.57 0.6140 0.1480
ACDC / ProFrac Holding Corp. 0.00 44.49 0.02 45.45 0.5641 0.1950
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0.01 0.4032 0.4032
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0.01 0.4032 0.4032
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0.01 0.1740 0.1740
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0.01 0.1740 0.1740
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0.01 0.1680 0.1680
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0.01 0.1680 0.1680