Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 18,651,017
Posisi Saat Ini 22
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

SLVYX - Large Capitalization Value Portfolio Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 22 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 18,651,017 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama SLVYX - Large Capitalization Value Portfolio Class A adalah AMETEK, Inc. (US:AME) , Canadian Pacific Kansas City Limited (US:CP) , Clean Harbors, Inc. (US:CLH) , Martin Marietta Materials, Inc. (US:MLM) , and Amphenol Corporation (US:APH) . Posisi baru SLVYX - Large Capitalization Value Portfolio Class A meliputi: Henry Schein, Inc. (US:HSIC) , Primo Brands Corporation (US:PRMB) , Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 0.89 4.7682 4.7682
0.03 0.87 4.6910 4.6910
0.00 0.83 4.4451 1.9642
0.00 0.73 3.9222 0.9044
0.83 4.4478 0.8439
0.01 0.99 5.2898 0.5533
0.00 0.70 3.7832 0.4055
0.00 1.07 5.7250 0.3689
0.01 0.89 4.7767 0.3363
0.01 0.89 4.7497 0.3279
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.59 3.1848 -2.2339
0.01 0.97 5.2075 -0.8277
0.02 0.98 5.2740 -0.6830
0.01 0.91 4.8566 -0.5936
0.01 1.12 6.0309 -0.4653
0.00 0.41 2.1852 -0.3092
0.00 0.87 4.6470 -0.2756
0.02 0.56 3.0300 -0.1897
0.01 1.16 6.2453 -0.1590
0.01 0.53 2.8315 -0.0216
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-29 untuk periode pelaporan 2025-05-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
AME / AMETEK, Inc. 0.01 0.00 1.16 -5.60 6.2453 -0.1590
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0.01 -14.22 1.12 -10.16 6.0309 -0.4653
CLH / Clean Harbors, Inc. 0.00 -2.55 1.07 3.50 5.7250 0.3689
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0.00 -10.02 1.03 1.98 5.5388 0.2796
APH / Amphenol Corporation 0.01 -19.92 0.99 8.12 5.2898 0.5533
APG / APi Group Corporation 0.02 -27.87 0.98 -14.31 5.2740 -0.6830
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0.01 -19.51 0.97 -16.45 5.2075 -0.8277
WELL / Welltower Inc. 0.01 -14.15 0.91 -13.65 4.8566 -0.5936
FWONK / Formula One Group 0.01 4.05 0.89 4.22 4.7767 0.3363
HSIC / Henry Schein, Inc. 0.01 0.89 4.7682 4.7682
WMB / The Williams Companies, Inc. 0.01 0.00 0.89 4.12 4.7497 0.3279
PRMB / Primo Brands Corporation 0.03 0.87 4.6910 4.6910
DHR / Danaher Corporation 0.00 0.00 0.87 -8.66 4.6470 -0.2756
CBRE / CBRE Group, Inc. 0.01 11.29 0.83 -2.01 4.4589 0.0544
DSVXX / Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional 0.83 19.48 4.4478 0.8439
PWR / Quanta Services, Inc. 0.00 31.48 0.83 73.58 4.4451 1.9642
COF / Capital One Financial Corporation 0.00 33.43 0.73 25.86 3.9222 0.9044
JBL / Jabil Inc. 0.00 0.00 0.70 8.31 3.7832 0.4055
AON / Aon plc 0.00 -37.43 0.59 -43.09 3.1848 -2.2339
SLM / SLM Corporation 0.02 -15.02 0.56 -8.89 3.0300 -0.1897
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0.01 0.00 0.53 -4.01 2.8315 -0.0216
CCK / Crown Holdings, Inc. 0.00 -22.82 0.41 -15.21 2.1852 -0.3092
DREYFUS TREASURY OBLIGATIONS #0521 / STIV (N/A) 0.00 0.00 0.0000 0.0000