Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 41,195,211
Posisi Saat Ini 47
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

SEBFX - Saturna Sustainable Bond Fund telah mengungkapkan total kepemilikan 47 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 41,195,211 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama SEBFX - Saturna Sustainable Bond Fund adalah Koninklijke KPN NV (NL:US780641AH94) , AXA SA (FR:XS1550938978) , Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen (DE:XS2381261424) , State Street Corp 2.13122 6/15/37 Bond (US:US857477AY98) , and MAF Global Securities Ltd (KY:XS2399467807) . Posisi baru SEBFX - Saturna Sustainable Bond Fund meliputi: Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (DE:XS2291329030) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
1.50 1.77 4.0714 1.3644
1.25 1.34 3.0873 1.2956
10.00 0.51 1.1723 1.1723
0.50 0.50 1.1485 1.1485
10.00 0.49 1.1295 1.1295
1.25 1.21 2.7862 0.9977
0.25 0.25 0.5655 0.5655
0.25 0.25 0.5644 0.5644
1.75 1.80 4.1283 0.5459
2.00 2.00 4.5997 0.3916
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.27 0.27 0.6202 -1.0753
1.50 1.39 3.1979 -0.2673
2.20 1.90 4.3595 -0.2650
1.40 1.49 3.4309 -0.2445
1.00 1.01 2.3282 -0.2188
6,000.00 1.35 3.1106 -0.2046
1.20 1.18 2.6992 -0.2008
1.00 1.02 2.3448 -0.1834
3,000.00 0.75 1.7301 -0.1418
0.50 0.52 1.1999 -0.1389
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-30 untuk periode pelaporan 2025-05-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
US780641AH94 / Koninklijke KPN NV 1.75 16.67 2.04 16.92 4.6820 0.3663
Masdar Abu Dhabi / DBT (XS2865538776) 2.00 14.29 2.01 15.01 4.6124 0.2898
XS1550938978 / AXA SA 2.00 17.65 2.00 17.76 4.5997 0.3916
XS2381261424 / Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 2.00 0.00 1.91 8.97 4.3808 0.0472
US857477AY98 / State Street Corp 2.13122 6/15/37 Bond 2.20 10.00 1.90 1.55 4.3595 -0.2650
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) 2.50 0.00 1.82 5.21 4.1750 -0.1000
XS2399467807 / MAF Global Securities Ltd 1.75 25.00 1.80 24.19 4.1283 0.5459
XS2539374673 / First Abu Dhabi Bank PJSC 1.75 16.67 1.78 17.01 4.0779 0.3210
XS2488809612 / Nokia OYJ 1.50 50.00 1.77 62.12 4.0714 1.3644
US91311QAC96 / United Utilities PLC 1.40 0.00 1.49 0.61 3.4309 -0.2445
XS2294853697 / ASIAN DEVELOPMENT BANK SR UNSECURED 02/26 6 9.00 0.00 1.49 4.34 3.4207 -0.1119
USP7088CAC03 / Natura Cosmeticos SA 1.50 0.00 1.39 -0.50 3.1979 -0.2673
INTL BK RECON & DEVELOP / DBT (XS2393510008) 6,000.00 0.00 1.35 1.12 3.1106 -0.2046
XS2288109676 / Telecom Italia SpA/Milano 1.25 66.67 1.34 85.89 3.0873 1.2956
US46284VAF85 / Iron Mountain Inc 1.25 66.67 1.21 67.87 2.7862 0.9977
US855244AK58 / Starbucks Corp 1.20 0.00 1.18 0.34 2.6992 -0.2008
US22207AAA07 / Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC 1.00 0.00 1.02 -0.10 2.3448 -0.1834
FS Luxembourg SARL / DBT (USL40756AE57) 1.00 0.00 1.01 -1.46 2.3282 -0.2188
XS1713495759 / Iron Mountain UK PLC 0.75 0.00 1.00 7.51 2.3038 -0.0053
XS2288098457 / International Bank for Reconstruction & Development 20.00 0.00 1.00 6.97 2.2939 -0.0175
GB00BM8Z2S21 / UNITED KINGDOM G.B. and N.IRELAND 0.875% 07/31/2033 REGS 0.75 0.00 0.76 7.15 1.7572 -0.0094
Intl Finance Corp / DBT (XS2550924133) 3,000.00 0.00 0.75 -0.40 1.7301 -0.1418
CBAPJ / Commonwealth Bank of Australia - Preferred Security 0.85 0.00 0.55 3.99 1.2572 -0.0460
US86210MAC01 / Stora Enso OYJ 0.50 0.00 0.52 -3.33 1.1999 -0.1389
XS2291329030 / Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 10.00 0.51 1.1723 1.1723
US302154DW60 / Export-Import Bank of Korea 0.50 0.00 0.51 -0.97 1.1674 -0.1026
IL ILSHSG 5.93 10/01/2050 / DBT (US45203MN641) 0.50 0.50 1.1485 1.1485
IFC 7.02 04/06/28 GMTN / DBT (XS1801143196) 10.00 0.49 1.1295 1.1295
XS2418614066 / WLB Asset II C Pte Ltd 0.48 -3.52 0.47 -2.29 1.0775 -0.1126
AU3SG0001928 / Queensland Treasury Corp 0.75 0.00 0.46 5.71 1.0644 -0.0205
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 0.50 0.00 0.43 0.47 0.9771 -0.0709
US74340XBR17 / Prologis LP 0.50 0.00 0.42 0.96 0.9697 -0.0662
US168863DY16 / Chile Government International Bond 0.50 0.00 0.42 -2.09 0.9690 -0.0974
US74949LAC63 / RELX Capital Inc 0.40 0.00 0.39 1.03 0.9061 -0.0604
CA89117FYZ66 / Toronto-Dominion Bank/The 0.50 0.00 0.36 6.18 0.8300 -0.0140
US71567RAT32 / Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 0.50 0.00 0.35 -4.68 0.7962 -0.1027
African Development Bank / DBT (XS2658239806) 0.25 0.00 0.34 6.98 0.7749 -0.0071
IBRD 5 01/22/26 EMTN / DBT (XS2288097640) 2.00 0.00 0.33 4.76 0.7587 -0.0230
USX8662DAW75 / Stora Enso OYJ 0.30 0.00 0.31 -3.40 0.7200 -0.0833
XS1991188548 / MAF Sukuk Ltd 0.30 0.00 0.30 0.68 0.6813 -0.0464
CO SHEDEV 12/01/2029 / DBT (US82382LAK52) 0.27 -46.00 0.27 -46.00 0.6202 -1.0753
US66989HAJ77 / Novartis Capital Corp 0.25 0.00 0.25 0.40 0.5710 -0.0420
CT CTSHSG 5.92 11/15/2055 / DBT (US20775H7Z01) 0.25 0.25 0.5655 0.5655
CT CTSHSG 5.8 11/15/2045 / DBT (US20775H7X52) 0.25 0.25 0.5644 0.5644
US87927VAM00 / Telecom Italia Capital 6% Notes 9/30/34 0.25 0.00 0.24 1.67 0.5624 -0.0319
US771196BK70 / Roche Holdings Inc. 0.20 0.00 0.20 0.00 0.4520 -0.0339
US222070AE41 / Coty Inc 0.05 0.00 0.05 0.00 0.1122 -0.0087