Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 102,411,792
Posisi Saat Ini 18
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Schaeffer Financial LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 18 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 102,411,792 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Schaeffer Financial LLC adalah Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGSB) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (US:SPGM) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) . Posisi baru Schaeffer Financial LLC meliputi: JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , .

Schaeffer Financial LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.42 12.31 12.0179 3.7769
0.00 0.23 0.2259 0.2259
0.00 0.22 0.2109 0.2109
0.00 0.21 0.2089 0.2089
0.25 17.03 16.6270 0.0293
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.70 18.63 18.1892 -3.0625
0.35 18.39 17.9529 -0.5668
0.04 2.64 2.5791 -0.4060
0.09 2.60 2.5412 -0.1393
0.00 0.24 0.2322 -0.0517
0.00 0.70 0.6839 -0.0465
0.00 0.49 0.4765 -0.0379
0.00 0.27 0.2635 -0.0341
0.86 20.47 19.9853 -0.0309
0.24 6.82 6.6616 -0.0287
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-18 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0.86 1.94 20.47 12.83 19.9853 -0.0309
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0.70 2.05 18.63 -3.29 18.1892 -3.0625
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0.35 8.73 18.39 9.54 17.9529 -0.5668
SPGM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF 0.25 2.40 17.03 13.20 16.6270 0.0293
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0.42 41.26 12.31 64.80 12.0179 3.7769
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0.24 5.09 6.82 12.52 6.6616 -0.0287
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0.04 0.18 2.64 -2.37 2.5791 -0.4060
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0.09 2.91 2.60 7.12 2.5412 -0.1393
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.00 0.29 0.70 5.90 0.6839 -0.0465
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.66 10.40 0.6432 -0.0148
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 0.00 0.49 4.72 0.4765 -0.0379
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0.01 0.12 0.30 9.63 0.2893 -0.0094
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 0.00 0.27 0.00 0.2635 -0.0341
AAPL / Apple Inc. 0.00 0.09 0.24 -7.78 0.2322 -0.0517
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.23 0.2259 0.2259
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0.00 1.11 0.22 1.89 0.2114 -0.0232
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0.00 0.22 0.2109 0.2109
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0.00 0.21 0.2089 0.2089