Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 200,217,441
Posisi Saat Ini 83
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Shared Vision Wealth Group LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 83 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 200,217,441 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Shared Vision Wealth Group LLC adalah Apple Inc. (US:AAPL) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF (US:IUSB) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , and BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) . Posisi baru Shared Vision Wealth Group LLC meliputi: iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF (US:IAGG) , iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (US:STIP) , Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (US:BAI) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (US:PWZ) , and iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF (US:NEAR) .

Shared Vision Wealth Group LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.04 1.82 0.9112 0.9112
0.01 4.21 2.1031 0.7989
0.04 3.09 1.5424 0.7906
0.05 1.81 0.9050 0.7642
0.06 3.43 1.7127 0.6290
0.01 1.05 0.5239 0.5239
0.10 6.61 3.3003 0.4117
0.09 4.75 2.3744 0.3713
0.01 3.80 1.8964 0.3629
0.05 2.45 1.2239 0.3572
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.18 36.92 18.4383 -3.0690
0.43 19.76 9.8705 -1.9566
0.02 1.01 0.5059 -0.5681
0.04 24.35 12.1641 -0.4140
0.00 0.25 0.1248 -0.2244
0.02 0.88 0.4416 -0.2213
0.01 0.80 0.4013 -0.2205
0.03 1.60 0.7976 -0.1819
0.00 0.23 0.1136 -0.1429
0.07 3.20 1.5991 -0.1300
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-07 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
AAPL / Apple Inc. 0.18 0.31 36.92 -6.26 18.4383 -3.0690
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.04 -6.42 24.35 5.74 12.1641 -0.4140
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0.43 -8.57 19.76 -8.75 9.8705 -1.9566
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0.04 2.38 7.19 10.30 3.5932 0.0315
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0.12 0.91 6.82 15.88 3.4050 0.1920
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0.10 16.26 6.61 24.92 3.3003 0.4117
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.06 -4.70 6.58 16.94 3.2863 0.2135
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0.07 7.80 6.28 6.98 3.1388 -0.0692
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0.09 28.72 4.75 29.58 2.3744 0.3713
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0.02 9.44 4.73 13.12 2.3637 0.0789
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0.05 31.55 4.57 27.40 2.2833 0.3239
AVGO / Broadcom Inc. 0.01 0.52 4.21 76.30 2.1031 0.7989
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0.01 16.80 3.80 35.19 1.8964 0.3629
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0.16 35.03 3.61 34.05 1.8012 0.3322
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0.03 -4.25 3.48 2.90 1.7374 -0.1085
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.06 54.59 3.43 72.83 1.7127 0.6290
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.01 -0.63 3.21 12.31 1.6044 0.0421
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0.07 3.07 3.20 1.11 1.5991 -0.1300
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0.04 104.30 3.09 124.42 1.5424 0.7906
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0.02 -3.08 3.04 25.10 1.5163 0.1913
IGEB / iShares Trust - iShares Investment Grade Systematic Bond ETF 0.05 53.47 2.45 54.38 1.2239 0.3572
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0.04 1.82 0.9112 0.9112
THRO / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF 0.05 515.99 1.81 604.67 0.9050 0.7642
IAU / iShares Gold Trust 0.03 -15.34 1.60 -10.99 0.7976 -0.1819
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0.01 3.31 1.51 23.33 0.7554 0.0857
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0.02 2.59 1.50 5.20 0.7484 -0.0297
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0.01 -14.35 1.35 -2.89 0.6722 -0.0845
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0.06 0.52 1.34 0.22 0.6696 -0.0606
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.01 49.60 1.27 47.39 0.6355 0.1640
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -1.98 1.10 20.64 0.5490 0.0513
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0.01 1.05 0.5239 0.5239
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0.02 -54.83 1.01 -48.52 0.5059 -0.5681
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.00 0.00 0.90 22.78 0.4498 0.0491
EUSB / iShares Trust - iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF 0.02 -27.17 0.88 -27.12 0.4416 -0.2213
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 1.63 0.88 0.92 0.4393 -0.0365
IVLU / iShares Trust - iShares MSCI Intl Value Factor ETF 0.03 -0.81 0.87 7.90 0.4366 -0.0062
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.12 0.87 42.23 0.4344 0.1006
IEV / iShares Trust - iShares Europe ETF 0.01 -3.23 0.85 2.54 0.4233 -0.0278
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 0.00 0.83 13.16 0.4166 0.0139
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0.01 -26.09 0.80 -29.44 0.4013 -0.2205
ILCV / iShares Trust - iShares Morningstar Value ETF 0.01 -18.19 0.76 -15.63 0.3803 -0.1126
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 1.72 0.75 -9.81 0.3767 -0.0803
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 -32.46 0.70 10.85 0.3474 0.0048
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 -8.45 0.64 0.63 0.3195 -0.0275
ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF 0.01 -21.44 0.61 -12.93 0.3029 -0.0777
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF 0.02 0.56 0.2794 0.2794
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.00 9.52 0.50 15.33 0.2522 0.0135
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0.01 0.00 0.50 13.41 0.2496 0.0088
SUSL / iShares Trust - iShares ESG MSCI USA Leaders ETF 0.00 -0.24 0.50 15.81 0.2490 0.0141
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.00 6.00 0.45 20.11 0.2268 0.0202
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0.01 0.00 0.44 0.23 0.2219 -0.0202
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 0.04 0.44 -0.68 0.2197 -0.0221
PWZ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 0.02 0.42 0.2094 0.2094
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.00 -0.63 0.40 7.49 0.2013 -0.0034
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.40 12.92 0.2011 0.0066
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0.00 -27.62 0.40 -27.44 0.2011 -0.1015
BBUS / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF 0.00 15.97 0.40 31.91 0.2003 0.0340
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0.01 -17.41 0.39 -8.11 0.1923 -0.0368
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0.00 0.00 0.38 27.46 0.1879 0.0264
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0.00 0.00 0.36 1.11 0.1815 -0.0151
GBF / iShares Trust - iShares Government/Credit Bond ETF 0.00 -3.86 0.33 -4.03 0.1665 -0.0234
FDVV / Fidelity Covington Trust - Fidelity High Dividend ETF 0.01 0.00 0.31 8.16 0.1524 -0.0020
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF 0.00 -1.52 0.29 4.27 0.1467 -0.0071
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0.01 -35.75 0.29 -35.71 0.1440 -0.1011
FDHY / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced High Yield ETF 0.01 0.00 0.29 1.42 0.1428 -0.0112
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0.01 0.28 0.1391 0.1391
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.00 0.00 0.28 8.70 0.1377 -0.0005
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0.01 0.26 0.1322 0.1322
GNMA / iShares Trust - iShares GNMA Bond ETF 0.01 20.48 0.26 19.63 0.1313 0.0111
USIG / iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 0.01 -5.49 0.26 -5.13 0.1296 -0.0197
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0.00 -2.27 0.26 7.95 0.1289 -0.0020
AGZ / iShares Trust - iShares Agency Bond ETF 0.00 1.84 0.25 1.60 0.1270 -0.0096
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0.00 -60.33 0.25 -61.03 0.1248 -0.2244
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0.00 0.00 0.25 6.49 0.1231 -0.0034
TDTF / FlexShares Trust - FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund 0.01 0.00 0.23 -0.85 0.1166 -0.0120
HIMU / Blackrock ETF Trust II - Ishares High Yield Muni Active ETF 0.00 -25.60 0.23 -28.83 0.1162 -0.0619
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0.00 -18.58 0.23 -1.70 0.1155 -0.0134
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0.00 -24.10 0.23 -25.08 0.1152 -0.0529
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.00 -12.92 0.23 -13.86 0.1151 -0.0310
HYDB / iShares Trust - iShares High Yield Systematic Bond ETF 0.00 -51.85 0.23 -51.60 0.1136 -0.1429
UNP / Union Pacific Corporation 0.00 0.52 0.22 -5.70 0.1077 -0.0169
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0.00 0.20 0.1016 0.1016
HYD / VanEck ETF Trust - VanEck High Yield Muni ETF 0.00 0.20 0.1008 0.1008
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 -100.00 0.00 0.0000