Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 2,719,205,612
Posisi Saat Ini 10
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

MTBA - Simplify MBS ETF telah mengungkapkan total kepemilikan 10 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 2,719,205,612 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama MTBA - Simplify MBS ETF adalah Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , and Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) . Posisi baru MTBA - Simplify MBS ETF meliputi: Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , and Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) .

MTBA - Simplify MBS ETF - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
733.61 53.4350 53.4350
1,103.72 80.3930 49.2968
253.88 18.4920 18.4920
17.18 1.2516 1.2516
11.45 0.8342 0.8342
88.43 6.4410 0.6155
0.73 0.73 0.0534 0.0534
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
240.19 17.4949 -25.6561
24.50 1.7849 -22.2509
245.50 17.8821 -4.2116
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-26 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
US01F0526727 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 1,103.72 373.06 80.3930 49.2968
United States Treasury Bill / DBT (US912797QJ95) 733.61 53.4350 53.4350
United States Treasury Bill / DBT (US912797QW07) 253.88 18.4920 18.4920
United States Treasury Bill / DBT (US912797QC43) 245.50 -31.79 17.8821 -4.2116
US01F0606750 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 240.19 -25.81 17.4949 -25.6561
United States Treasury Bill / DBT (US912797PZ47) 88.43 -6.83 6.4410 0.6155
EW / Edwards Lifesciences Corporation 24.50 -86.41 1.7849 -22.2509
United States Treasury Bill / DBT (US912797QL42) 17.18 1.2516 1.2516
United States Treasury Bill / DBT (US912797QH30) 11.45 0.8342 0.8342
FIDELITY INV MMTRSY 1 680 / EC (000000000) 0.73 0.73 0.0534 0.0534