Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 168,299,216
Posisi Saat Ini 28
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

SVXFX - Smead International Value Fund Class I1 telah mengungkapkan total kepemilikan 28 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 168,299,216 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama SVXFX - Smead International Value Fund Class I1 adalah BAWAG Group AG (AT:BG) , Strathcona Resources Ltd. (US:STHRF) , MEG Energy Corp. (US:MEGEF) , UniCredit S.p.A. (DE:CRIN) , and Cenovus Energy Inc. (US:CVE) . Posisi baru SVXFX - Smead International Value Fund Class I1 meliputi: Volkswagen AG - Preferred Stock (CH:VW-V) , Tamarack Valley Energy Ltd. (US:TNEYF) , Porsche Automobil Holding SE - Preferred Stock (DE:PAH3) , .

SVXFX - Smead International Value Fund Class I1 - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
1.10 3.50 2.0699 2.0699
8.77 8.77 5.1927 1.4419
0.06 3.01 1.7807 1.1664
0.14 17.23 10.2009 1.0467
1.76 1.0405 1.0405
0.65 8.45 5.0013 0.8656
0.56 11.91 7.0522 0.7879
1.74 6.68 3.9572 0.5428
0.03 4.59 2.7187 0.5420
1.72 7.62 4.5143 0.3368
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
1.95 1.1551 -1.1346
0.51 1.82 1.0788 -1.0613
0.17 6.02 3.5650 -0.8691
0.71 9.32 5.5194 -0.8459
0.07 5.21 3.0843 -0.5679
0.35 6.28 3.7171 -0.4790
0.01 4.44 2.6315 -0.3357
0.28 5.12 3.0345 -0.3176
0.41 5.74 3.4016 -0.3069
0.04 1.59 0.9431 -0.2946
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-23 untuk periode pelaporan 2025-05-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
BG / BAWAG Group AG 0.14 -0.82 17.23 21.34 10.2009 1.0467
STHRF / Strathcona Resources Ltd. 0.56 3.13 11.91 22.58 7.0522 0.7879
MEGEF / MEG Energy Corp. 0.67 -0.82 11.67 11.53 6.9125 0.1637
CRIN / UniCredit S.p.A. 0.16 -11.40 10.53 8.19 6.2335 -0.0397
CVE / Cenovus Energy Inc. 0.71 -0.88 9.32 -5.59 5.5194 -0.8459
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 8.77 50.74 8.77 50.73 5.1927 1.4419
BKT / Bankinter, S.A. 0.65 -0.82 8.45 31.67 5.0013 0.8656
BARC / Barclays PLC 1.72 5.17 7.62 17.66 4.5143 0.3368
3P7 / Pandora A/S 0.04 -0.82 7.13 2.39 4.2203 -0.2678
GLNCY / Glencore plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1.74 31.07 6.68 26.19 3.9572 0.5428
FRO / Frontline plc 0.35 -14.08 6.28 -3.53 3.7171 -0.4790
G / Assicurazioni Generali S.p.A. 0.17 -20.63 6.02 -12.45 3.5650 -0.8691
RYS1 / NatWest Group plc 0.84 -0.82 5.93 16.13 3.5138 0.2194
BRBY / Burberry Group plc 0.41 -0.82 5.74 -0.12 3.4016 -0.3069
WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. 0.07 -0.82 5.21 -8.05 3.0843 -0.5679
7270 N / Subaru Corporation 0.28 -0.82 5.12 -1.42 3.0345 -0.3176
NXG / NEXT plc 0.03 -0.82 4.59 36.03 2.7187 0.5420
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -0.82 4.44 -3.46 2.6315 -0.3357
IMO / Imperial Oil Limited 0.06 -0.82 4.17 4.43 2.4721 -0.1051
VW-V / Volkswagen AG - Preferred Stock 4.06 -0.34 2.4042 -0.2228
TNEYF / Tamarack Valley Energy Ltd. 1.10 3.50 2.0699 2.0699
D2R3HA114 / Dr ING hc F Porsche AG. 0.06 283.06 3.01 215.86 1.7807 1.1664
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 -0.82 2.32 13.48 1.3768 0.0562
PAH3 / Porsche Automobil Holding SE - Preferred Stock 1.95 -45.09 1.1551 -1.1346
WHC / Whitehaven Coal Limited 0.51 -46.07 1.82 -45.13 1.0788 -1.0613
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP / DE (000000000) 1.76 1.0405 1.0405
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0.04 -0.63 1.59 -17.04 0.9431 -0.2946
ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. 0.03 -0.82 1.47 3.46 0.8682 -0.0458