Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 648,440,011
Posisi Saat Ini 34
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Strategic Point Investment Advisors, LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 34 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 648,440,011 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Strategic Point Investment Advisors, LLC adalah SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (US:IEI) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , and iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF (US:IVE) .

Strategic Point Investment Advisors, LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.10 40.36 6.2245 0.5501
0.11 28.96 4.4661 0.5229
0.10 61.12 9.4257 0.2989
0.34 46.57 7.1825 0.2274
0.16 98.05 15.1209 0.1576
0.02 2.64 0.4072 0.1370
0.11 16.34 2.5199 0.0862
0.20 15.77 2.4321 0.0622
0.01 0.89 0.1378 0.0438
0.24 19.53 3.0119 0.0406
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.58 69.62 10.7371 -0.6948
0.23 45.76 7.0564 -0.3143
1.06 32.00 4.9353 -0.2619
0.19 20.60 3.1767 -0.1958
0.40 23.63 3.6441 -0.1934
0.53 32.88 5.0713 -0.1649
0.15 14.34 2.2119 -0.1452
0.07 1.88 0.2895 -0.0421
0.01 1.63 0.2517 -0.0402
0.05 1.90 0.2932 -0.0268
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-25 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.16 -1.18 98.05 9.14 15.1209 0.1576
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0.58 0.63 69.62 1.44 10.7371 -0.6948
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.10 0.95 61.12 11.54 9.4257 0.2989
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0.34 0.78 46.57 11.54 7.1825 0.2274
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0.23 0.84 45.76 3.40 7.0564 -0.3143
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.10 0.76 40.36 18.48 6.2245 0.5501
IAU / iShares Gold Trust 0.53 -1.10 32.88 4.61 5.0713 -0.1649
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 1.06 2.26 32.00 2.56 4.9353 -0.2619
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0.11 -0.25 28.96 22.33 4.4661 0.5229
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0.40 2.41 23.63 2.57 3.6441 -0.1934
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0.19 1.77 20.60 1.74 3.1767 -0.1958
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0.24 0.71 19.53 9.49 3.0119 0.0406
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0.10 0.67 18.80 7.70 2.8998 -0.0084
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.22 -0.89 18.76 9.37 2.8936 0.0360
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0.11 -0.64 16.34 11.84 2.5199 0.0862
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0.20 0.09 15.77 10.84 2.4321 0.0622
FNCL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Financials Index ETF 0.21 0.77 15.24 7.32 2.3508 -0.0150
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0.15 0.93 14.34 1.36 2.2119 -0.1452
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0.06 -6.63 6.91 5.90 1.0650 -0.0211
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.02 -1.57 6.48 8.85 0.9999 0.0077
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.04 4.55 3.89 4.79 0.6001 -0.0185
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0.02 45.41 2.64 62.76 0.4072 0.1370
NULV / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Value ETF 0.05 -4.42 1.90 -1.04 0.2932 -0.0268
SUSB / iShares Trust - iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 0.07 -6.36 1.88 -5.68 0.2895 -0.0421
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0.01 -5.93 1.73 4.41 0.2665 -0.0092
AAPL / Apple Inc. 0.01 0.82 1.63 -6.85 0.2517 -0.0402
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0.01 42.63 0.89 58.33 0.1378 0.0438
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 1.52 0.50 34.32 0.0768 0.0151
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 0.85 0.33 18.84 0.0506 0.0045
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.00 0.00 0.32 18.73 0.0489 0.0044
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0.00 -2.31 0.29 19.26 0.0450 0.0043
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0.00 0.00 0.26 -0.78 0.0394 -0.0036
KO / The Coca-Cola Company 0.00 0.00 0.24 -1.24 0.0369 -0.0034
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 0.00 0.20 -5.63 0.0310 -0.0045
COP / ConocoPhillips 0.00 -100.00 0.00 0.0000