Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 36,344,457
Posisi Saat Ini 7
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

SSFI - Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF telah mengungkapkan total kepemilikan 7 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 36,344,457 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama SSFI - Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF adalah SPDR Barclays Mortgage Backed Bond ETF (US:MBG) , SPDR Barclays Capital Intermediate Term Treasury ETF (US:ITE) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (US:SPTL) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (US:SPBO) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (US:SPTS) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.28 8.14 22.0250 3.6646
0.09 2.68 7.2641 2.1096
0.03 0.70 1.8834 0.8550
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.04 1.90 5.1549 -3.3580
0.42 9.26 25.0614 -2.6005
0.27 7.36 19.9272 -1.8421
0.22 6.30 17.0473 -0.3331
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-26 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
MBG / SPDR Barclays Mortgage Backed Bond ETF 0.42 -17.41 9.26 -15.85 25.0614 -2.6005
ITE / SPDR Barclays Capital Intermediate Term Treasury ETF 0.28 8.38 8.14 11.43 22.0250 3.6646
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0.27 -16.77 7.36 -14.98 19.9272 -1.8421
SPBO / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Corporate Bond ETF 0.22 -9.05 6.30 -8.90 17.0473 -0.3331
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0.09 29.66 2.68 30.93 7.2641 2.1096
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0.04 -44.18 1.90 -43.77 5.1549 -3.3580
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0.03 73.99 0.70 69.93 1.8834 0.8550