Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 224,506,677
Posisi Saat Ini 15
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

FASAX - AIG Multi-Asset Allocation Fund Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 15 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 224,506,677 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama FASAX - AIG Multi-Asset Allocation Fund Class A adalah AIG Strategic Value Fund (US:US86703Y8562) , AIG Commodity Strategy Fund (US:US0013867967) , AIG Small-Cap Fund (US:US86704E8425) , AIG ESG Dividend Fund, Class A (US:US86704E8185) , and AIG US Government Securities Fund (US:US8669182045) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.87 17.21 7.6740 0.6467
0.36 11.64 5.1902 0.3170
3.07 22.88 10.2015 0.3019
0.70 23.02 10.2643 0.1856
2.40 22.27 9.9263 0.1074
3.03 10.60 4.7252 0.0905
0.58 4.48 1.9989 0.0509
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
1.04 22.82 10.1720 -0.8662
0.32 5.46 2.4330 -0.5570
0.81 6.68 2.9768 -0.0756
1.75 15.30 6.8218 -0.0496
1.24 22.48 10.0220 -0.0492
0.31 11.11 4.9547 -0.0355
2.15 7.29 3.2506 -0.0256
1.31 21.26 9.4784 -0.0062
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2021-06-28 untuk periode pelaporan 2021-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
US86703Y8562 / AIG Strategic Value Fund 0.70 -7.24 23.02 7.95 10.2643 0.1856
US0013867967 / AIG Commodity Strategy Fund 3.07 -3.38 22.88 9.24 10.2015 0.3019
US86704E8425 / AIG Small-Cap Fund 1.04 -11.66 22.82 -2.32 10.1720 -0.8662
US86704E8185 / AIG ESG Dividend Fund, Class A 1.24 -7.00 22.48 5.48 10.0220 -0.0492
US8669182045 / AIG US Government Securities Fund 2.40 10.29 22.27 7.16 9.9263 0.1074
US86704E8755 / AIG Income Explorer Fund 1.31 -2.85 21.26 5.93 9.4784 -0.0062
US86704F6097 / AIG Select Dividend Growth Fund 0.87 -2.94 17.21 15.76 7.6740 0.6467
US8670317267 / AIG International Dividend Strategy Fund 1.75 -3.42 15.30 5.23 6.8218 -0.0496
US86704E5033 / AIG Focused Alpha Large-Cap Fund, Class A 0.36 0.23 11.64 12.90 5.1902 0.3170
US86704E8003 / AIG Focused Growth Fund, Class A 0.31 -0.69 11.11 5.25 4.9547 -0.0355
US8669186756 / AIG Strategic Bond Fund 3.03 8.69 10.60 8.07 4.7252 0.0905
US8669187333 / AIG Flexible Credit Fund 2.15 4.24 7.29 5.18 3.2506 -0.0256
US8670314868 / AIG Japan Fund 0.81 -3.24 6.68 3.39 2.9768 -0.0756
US86704B8220 / AIG Focused Dividend Strategy Fund 0.32 -21.42 5.46 -13.74 2.4330 -0.5570
US86703X5023 / AIG Senior Floating Rate Fund 0.58 9.19 4.48 8.76 1.9989 0.0509