Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 59,390,783
Posisi Saat Ini 44
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

TFAQX - TFA Quantitative Fund Class I telah mengungkapkan total kepemilikan 44 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 59,390,783 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama TFAQX - TFA Quantitative Fund Class I adalah Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ (US:QLD) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , and ProShares Trust - ProShares Ultra S&P500 (US:SSO) . Posisi baru TFAQX - TFA Quantitative Fund Class I meliputi: Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (US:XAR) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (US:MTUM) .

TFAQX - TFA Quantitative Fund Class I - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.03 10.06 17.0085 10.3600
0.04 3.55 5.9973 3.8562
7.67 7.67 12.9697 2.5603
0.04 1.28 2.1631 2.1631
0.02 2.20 3.7137 1.3260
0.03 1.66 2.8015 1.2871
0.00 0.70 1.1840 1.1840
0.01 1.28 2.1652 1.0854
0.01 1.07 1.8115 0.9841
0.02 4.22 7.1286 0.8712
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.05 5.94 10.0501 -4.3221
0.04 2.28 3.8589 -3.6759
0.00 2.38 4.0263 -3.5066
0.06 1.89 3.1886 -3.3196
0.03 2.10 3.5463 -3.2058
0.05 1.63 2.7635 -2.0430
0.02 2.91 4.9209 -1.6372
0.02 0.02 0.0304 -0.6088
0.00 0.15 0.2500 -0.2664
0.01 0.43 0.7331 -0.0214
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-27 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.03 154.62 10.06 181.63 17.0085 10.3600
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 7.67 37.13 7.67 37.13 12.9697 2.5603
QLD / ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ 0.05 -41.89 5.94 -23.04 10.0501 -4.3221
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0.02 11.00 4.22 15.13 7.1286 0.8712
SSO / ProShares Trust - ProShares Ultra S&P500 0.04 161.15 3.55 208.43 5.9973 3.8562
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0.02 -33.06 2.91 -17.42 4.9209 -1.6372
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 -49.99 2.38 -41.18 4.0263 -3.5066
LGH / Northern Lights Fund Trust III - HCM Defender 500 Index ETF 0.04 -50.00 2.28 -43.64 3.8589 -3.6759
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.02 70.80 2.20 71.16 3.7137 1.3260
QQH / Northern Lights Fund Trust III - HCM Defender 100 Index ETF 0.03 -50.00 2.10 -42.20 3.5463 -3.2058
HCMT / Direxion Shares ETF Trust - Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF 0.06 -50.00 1.89 -46.10 3.1886 -3.3196
FTLS / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Long/Short Equity ETF 0.03 96.85 1.66 103.81 2.8015 1.2871
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0.05 -40.92 1.63 -36.74 2.7635 -2.0430
IGM / iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF 0.01 78.12 1.28 120.69 2.1652 1.0854
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0.04 1.28 2.1631 2.1631
ITB / iShares Trust - iShares U.S. Home Construction ETF 0.01 146.25 1.07 141.22 1.8115 0.9841
XAR / SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0.00 0.70 1.1840 1.1840
IYF / iShares Trust - iShares U.S. Financials ETF 0.01 18.32 0.65 26.81 1.0964 0.1451
NJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July 0.01 0.00 0.46 13.43 0.7710 0.0226
NJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January 0.01 0.00 0.45 9.47 0.7636 -0.0044
NOCT / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October 0.01 0.00 0.44 9.70 0.7463 -0.0030
NAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April 0.01 0.00 0.43 6.91 0.7331 -0.0214
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 0.37 0.6250 0.6250
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0.00 0.35 0.5992 0.5992
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0.00 0.30 0.4998 0.4998
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 0.30 0.4992 0.4992
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.29 0.4962 0.4962
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0.00 0.24 0.4116 0.4116
XBAP / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April 0.01 0.00 0.23 5.09 0.3851 -0.0177
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 0.22 0.3754 0.3754
XBJL / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July 0.01 0.00 0.22 6.31 0.3711 -0.0130
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.22 0.3709 0.3709
XBJA / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January 0.01 0.00 0.22 6.90 0.3669 -0.0113
XBOC / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October 0.01 0.00 0.21 7.04 0.3608 -0.0105
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0.00 153.85 0.16 227.08 0.2664 0.1754
TDIV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund 0.00 -56.50 0.15 -46.93 0.2500 -0.2664
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 0.14 0.2417 0.2417
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 0.14 0.2343 0.2343
RDDT / Reddit, Inc. 0.00 0.08 0.1298 0.1298
QBTS / D-Wave Quantum Inc. 0.01 0.08 0.1287 0.1287
NET / Cloudflare, Inc. 0.00 0.07 0.1258 0.1258
OKLO / Oklo Inc. 0.00 0.07 0.1193 0.1193
TEM / Tempus AI, Inc. 0.00 0.07 0.1160 0.1160
TOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD 0.02 -94.77 0.02 -95.04 0.0304 -0.6088