Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 148,148,430
Posisi Saat Ini 70
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Taylor & Morgan Wealth Management, LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 70 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 148,148,430 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Taylor & Morgan Wealth Management, LLC adalah SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (US:SPSM) , iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF (US:IWR) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Posisi baru Taylor & Morgan Wealth Management, LLC meliputi: SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (US:SPMD) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , General Electric Company (US:GE) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) .

Taylor & Morgan Wealth Management, LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 3.34 2.2547 0.7271
0.03 4.25 2.8697 0.6965
0.01 5.74 3.8764 0.6099
0.03 17.92 12.0965 0.3933
0.01 0.42 0.2811 0.2811
0.01 4.43 2.9907 0.1709
0.00 0.25 0.1672 0.1672
0.00 0.24 0.1647 0.1647
0.00 0.24 0.1613 0.1613
0.00 0.23 0.1519 0.1519
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.03 5.62 3.7949 -0.8525
0.03 5.40 3.6481 -0.3447
0.04 27.48 18.5522 -0.2911
0.03 5.32 3.5929 -0.2743
0.12 10.65 7.1866 -0.2166
0.02 2.06 1.3918 -0.1679
0.05 2.30 1.5538 -0.1570
0.01 3.26 2.2019 -0.1340
0.02 0.75 0.5040 -0.1091
0.04 1.10 0.7421 -0.1042
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-07 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.04 -0.42 27.48 9.99 18.5522 -0.2911
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.03 4.50 17.92 15.46 12.0965 0.3933
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0.28 7.14 11.77 11.99 7.9469 0.0187
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0.12 0.31 10.65 8.44 7.1866 -0.2166
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 0.04 5.74 32.58 3.8764 0.6099
AAPL / Apple Inc. 0.03 -1.24 5.62 -8.78 3.7949 -0.8525
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0.03 -0.36 5.40 2.08 3.6481 -0.3447
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0.03 -1.07 5.32 3.78 3.5929 -0.2743
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.01 0.71 4.43 18.48 2.9907 0.1709
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0.03 1.19 4.25 47.50 2.8697 0.6965
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.02 -0.05 3.85 15.24 2.5978 0.0797
AVGO / Broadcom Inc. 0.01 0.16 3.34 64.94 2.2547 0.7271
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.01 -1.46 3.26 5.33 2.2019 -0.1340
GOOGL / Alphabet Inc. 0.02 1.41 2.80 15.59 1.8922 0.0631
BRTR / BlackRock ETF Trust II - iShares Total Return Active ETF 0.05 1.11 2.30 1.46 1.5538 -0.1570
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0.02 0.00 2.06 -0.34 1.3918 -0.1679
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0.03 7.90 2.00 19.46 1.3511 0.0879
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0.01 -0.89 1.51 16.94 1.0163 0.0458
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.02 -1.41 1.46 4.75 0.9833 -0.0650
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.01 -1.26 1.41 6.84 0.9484 -0.0433
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0.05 1.94 1.39 2.65 0.9409 -0.0828
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.02 -1.87 1.11 10.08 0.7521 -0.0113
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF 0.02 -3.15 1.11 1.19 0.7484 -0.0780
T / AT&T Inc. 0.04 -4.28 1.10 -2.05 0.7421 -0.1042
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0.02 0.58 0.97 5.76 0.6572 -0.0370
GLD / SPDR Gold Trust 0.00 8.02 0.94 14.29 0.6376 0.0143
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0.01 0.99 0.82 13.10 0.5536 0.0069
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0.01 -2.18 0.80 -2.68 0.5405 -0.0799
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 0.00 0.77 17.51 0.5170 0.0258
MO / Altria Group, Inc. 0.01 1.65 0.76 -0.66 0.5111 -0.0639
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0.02 -3.36 0.75 -8.24 0.5040 -0.1091
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0.01 0.58 0.72 3.90 0.4864 -0.0362
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 0.83 0.71 -7.08 0.4787 -0.0972
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0.01 -2.90 0.67 -2.60 0.4545 -0.0671
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0.00 -7.58 0.65 13.49 0.4375 0.0063
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0.01 0.12 0.65 10.63 0.4356 -0.0047
VGRSX / Vanguard REIT Index Fund 0.00 0.00 0.63 5.57 0.4222 -0.0248
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0.01 0.00 0.60 1.69 0.4069 -0.0399
VIOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 0.01 0.00 0.58 4.92 0.3891 -0.0253
VZ / Verizon Communications Inc. 0.01 0.88 0.56 -3.93 0.3800 -0.0612
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.01 -3.45 0.49 -5.54 0.3341 -0.0606
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0.01 0.69 0.45 4.40 0.3046 -0.0217
VVISX / Financial Investors Trust - Vulcan Value Partners Small Cap Fund Institutional Class 0.00 0.00 0.45 4.67 0.3029 -0.0203
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 1.26 0.43 24.00 0.2935 0.0293
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0.01 0.00 0.43 30.82 0.2926 0.0426
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0.00 0.00 0.42 22.51 0.2829 0.0245
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0.01 0.42 0.2811 0.2811
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0.01 3.52 0.39 16.96 0.2654 0.0115
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.00 -1.51 0.37 16.30 0.2510 0.0102
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 -0.32 0.36 10.19 0.2416 -0.0034
DE / Deere & Company 0.00 0.00 0.32 8.36 0.2193 -0.0068
CATX / Perspective Therapeutics, Inc. 0.09 4.44 0.32 69.11 0.2183 0.0737
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0.01 0.22 0.32 0.31 0.2181 -0.0251
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0.00 -4.40 0.31 11.19 0.2085 -0.0011
PTY / PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund 0.02 2.47 0.31 -1.29 0.2059 -0.0275
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF 0.00 0.70 0.29 6.93 0.1983 -0.0090
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0.02 1.81 0.29 -0.69 0.1933 -0.0242
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0.00 0.62 0.28 0.71 0.1921 -0.0211
V / Visa Inc. 0.00 0.12 0.28 1.43 0.1919 -0.0195
JBND / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Bond ETF 0.00 0.00 0.26 0.38 0.1776 -0.0206
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 0.25 0.1672 0.1672
GE / General Electric Company 0.00 0.24 0.1647 0.1647
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0.00 0.52 0.24 -0.41 0.1622 -0.0199
ORCL / Oracle Corporation 0.00 0.24 0.1613 0.1613
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.00 0.23 0.1519 0.1519
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF 0.00 0.21 0.1444 0.1444
PLD / Prologis, Inc. 0.00 0.00 0.21 -6.19 0.1437 -0.0270
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 0.21 0.1405 0.1405
UWMC / UWM Holdings Corporation 0.03 2.30 0.14 -22.60 0.0930 -0.0409
DLTH / Duluth Holdings Inc. 0.04 0.00 0.08 20.29 0.0563 0.0042
ADBE / Adobe Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 -100.00 0.00 0.0000