Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 1,072,127,489
Posisi Saat Ini 9
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

MSTX - Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF telah mengungkapkan total kepemilikan 9 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 1,072,127,489 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama MSTX - Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF adalah First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Strategy Inc (US:MSTR) , and Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
374.36 22.3196 22.3196
210.11 12.5271 12.5271
132.81 7.9185 7.9185
93.62 5.5819 5.5819
57.99 3.4571 3.4571
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
141.35 141.35 8.4274 -11.0044
17.54 17.54 1.0458 -1.9476
0.12 44.34 2.6437 -0.4542
-0.00 -0.0002 -0.0002
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-27 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
MICROSTRATEGY INC SWAP CS - L / DE (N/A) 374.36 22.3196 22.3196
MICROSTRATEGY INC SWAP MAR - L / DE (N/A) 210.11 12.5271 12.5271
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 141.35 -47.00 141.35 -47.00 8.4274 -11.0044
MSTR 05/02/2025 300.01 C / DE (N/A) 132.81 7.9185 7.9185
MSTR 05/01/2025 270.01 C / DE (N/A) 93.62 5.5819 5.5819
MICROSTRATEGY INC SWAP - L- CANTOR / DE (N/A) 57.99 3.4571 3.4571
MSTR / Strategy Inc 0.12 -8.15 44.34 4.29 2.6437 -0.4542
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 17.54 -57.30 17.54 -57.31 1.0458 -1.9476
MICROSTRATEGY INC SWAP BMO / DE (N/A) -0.00 -0.0002 -0.0002