Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 17,596,873
Posisi Saat Ini 8
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

RSBA - Return Stacked(R) Bonds & Merger Arbitrage ETF telah mengungkapkan total kepemilikan 8 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 17,596,873 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama RSBA - Return Stacked(R) Bonds & Merger Arbitrage ETF adalah First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , The AZEK Company Inc. (US:AZEK) , Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (US:DNB) , Infinera Corporation (US:INFN) , and HashiCorp, Inc. (US:HCP) . Posisi baru RSBA - Return Stacked(R) Bonds & Merger Arbitrage ETF meliputi: The AZEK Company Inc. (US:AZEK) , Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (US:DNB) , James Hardie Industries plc (US:JHX) , .

RSBA - Return Stacked(R) Bonds & Merger Arbitrage ETF - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
14.62 14.62 76.2897 20.3489
0.04 2.04 10.6592 10.6592
0.19 1.67 8.7127 8.7127
0.10 0.5280 0.5280
0.09 0.4850 0.4850
0.04 0.2192 0.2192
0.04 0.2066 0.2066
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.00 -12.3672
0.00 0.00 -12.2669
0.00 0.00 -7.8894
0.00 0.00 -6.2745
-0.04 -1.01 -5.2795 -5.2795
0.00 0.00 -2.3284
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-27 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 14.62 189.29 14.62 189.33 76.2897 20.3489
AZEK / The AZEK Company Inc. 0.04 2.04 10.6592 10.6592
DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. 0.19 1.67 8.7127 8.7127
US 10YR NOTE (CBT)Jun25 / DIR (N/A) 0.10 0.5280 0.5280
US 5YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0.09 0.4850 0.4850
US LONG BOND(CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0.04 0.2192 0.2192
US 2YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0.04 0.2066 0.2066
INFN / Infinera Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -7.8894
HCP / HashiCorp, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -12.2669
ALE / ALLETE, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -12.3672
AGS / AGS LLC 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.3284
ENFN / Enfusion, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -6.2745
JHX / James Hardie Industries plc Short -0.04 -1.01 -5.2795 -5.2795