Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 18,948,841
Posisi Saat Ini 61
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

GPTY - YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF telah mengungkapkan total kepemilikan 61 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 18,948,841 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama GPTY - YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF adalah NVIDIA Corporation (US:NVDA) , C3.ai, Inc. (US:AI) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Posisi baru GPTY - YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF meliputi: CoreWeave, Inc. (US:CRWV) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 1.67 8.8991 8.6336
0.01 0.83 4.4476 4.3903
0.02 0.78 4.1934 4.1934
0.01 0.84 4.5095 3.8848
0.00 0.85 4.5423 3.6155
0.00 0.84 4.4829 3.2726
0.00 0.85 4.5498 2.4109
0.02 2.15 11.5039 0.9874
0.03 0.64 3.4268 0.6879
0.09 0.4732 0.4732
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.08 1.82 9.7213 -2.0137
0.62 0.62 3.3064 -1.2978
0.01 0.39 2.1039 -0.6700
-0.12 -0.6322 -0.6322
0.00 0.83 4.4255 -0.4834
0.01 0.45 2.3807 -0.3455
-0.06 -0.3185 -0.3185
-0.05 -0.2902 -0.2902
0.01 0.85 4.5380 -0.2666
-0.05 -0.2428 -0.2428
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-27 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0.02 44.09 2.15 30.74 11.5039 0.9874
AI / C3.ai, Inc. 0.08 41.00 1.82 -0.98 9.7213 -2.0137
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0.01 2,689.68 1.67 3,960.98 8.8991 8.6336
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 166.91 0.85 154.79 4.5498 2.4109
AAPL / Apple Inc. 0.00 550.41 0.85 486.21 4.5423 3.6155
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0.01 34.43 0.85 12.90 4.5380 -0.2666
SNOW / Snowflake Inc. 0.01 881.63 0.84 769.07 4.5095 3.8848
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 33.87 0.84 16.48 4.4958 -0.1175
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 455.64 0.84 343.39 4.4829 3.2726
GOOGL / Alphabet Inc. 0.01 11,811.36 0.83 10,300.00 4.4476 4.3903
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 54.47 0.83 7.81 4.4255 -0.4834
CRWV / CoreWeave, Inc. 0.02 0.78 4.1934 4.1934
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 28.50 0.67 21.72 3.5654 0.0597
INTC / Intel Corporation 0.03 44.52 0.64 49.77 3.4268 0.6879
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0.62 -14.19 0.62 -14.29 3.3064 -1.2978
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.00 46.12 0.61 25.57 3.2575 0.1545
NOW / ServiceNow, Inc. 0.00 46.05 0.60 37.07 3.2050 0.4087
CRM / Salesforce, Inc. 0.00 46.09 0.57 15.01 3.0313 -0.1216
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 45.16 0.55 12.63 2.9586 -0.1801
ORCL / Oracle Corporation 0.00 46.12 0.53 20.91 2.8448 0.0333
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 46.13 0.52 16.26 2.7935 -0.0750
ANET / Arista Networks Inc 0.01 46.15 0.45 4.46 2.3807 -0.3455
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0.01 75.24 0.39 -9.45 2.1039 -0.6700
Palantir Technologies Inc / DE (N/A) 0.09 0.4732 0.4732
NVIDIA Corp / DE (N/A) 0.02 0.0853 0.0853
Advanced Micro Devices Inc / DE (N/A) 0.01 0.0704 0.0704
Arista Networks Inc / DE (N/A) 0.01 0.0657 0.0657
C3.ai Inc / DE (N/A) 0.01 0.0640 0.0640
Coreweave Inc / DE (N/A) 0.01 0.0508 0.0508
Meta Platforms Inc / DE (N/A) 0.01 0.0405 0.0405
Oracle Corp / DE (N/A) 0.00 0.0159 0.0159
Tesla Inc / DE (N/A) 0.00 0.0155 0.0155
QUALCOMM Inc / DE (N/A) 0.00 0.0145 0.0145
Amazon.com Inc / DE (N/A) 0.00 0.0037 0.0037
Amazon.com Inc / DE (N/A) 0.00 0.0037 0.0037
Salesforce Inc / DE (N/A) 0.00 0.0014 0.0014
Intel Corp / DE (N/A) 0.00 0.0009 0.0009
Intel Corp / DE (N/A) -0.00 -0.0043 -0.0043
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd / DE (N/A) -0.00 -0.0083 -0.0083
QUALCOMM Inc / DE (N/A) -0.00 -0.0146 -0.0146
Salesforce Inc / DE (N/A) -0.00 -0.0212 -0.0212
Marvell Technology Inc / DE (N/A) -0.01 -0.0303 -0.0303
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd / DE (N/A) -0.01 -0.0333 -0.0333
QUALCOMM Inc / DE (N/A) -0.01 -0.0356 -0.0356
Alphabet Inc / DE (N/A) -0.01 -0.0403 -0.0403
International Business Machines Corp / DE (N/A) -0.01 -0.0469 -0.0469
Tesla Inc / DE (N/A) -0.01 -0.0504 -0.0504
Oracle Corp / DE (N/A) -0.01 -0.0633 -0.0633
Salesforce Inc / DE (N/A) -0.01 -0.0743 -0.0743
Snowflake Inc / DE (N/A) -0.02 -0.0896 -0.0896
Coreweave Inc / DE (N/A) -0.02 -0.0939 -0.0939
Apple Inc / DE (N/A) -0.02 -0.0989 -0.0989
Microsoft Corp / DE (N/A) -0.02 -0.1007 -0.1007
Arista Networks Inc / DE (N/A) -0.02 -0.1082 -0.1082
Meta Platforms Inc / DE (N/A) -0.02 -0.1092 -0.1092
Broadcom Inc / DE (N/A) -0.02 -0.1132 -0.1132
Advanced Micro Devices Inc / DE (N/A) -0.04 -0.2069 -0.2069
C3.ai Inc / DE (N/A) -0.05 -0.2428 -0.2428
ServiceNow Inc / DE (N/A) -0.05 -0.2902 -0.2902
NVIDIA Corp / DE (N/A) -0.06 -0.3185 -0.3185
Palantir Technologies Inc / DE (N/A) -0.12 -0.6322 -0.6322