Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 240,845,910
Posisi Saat Ini 45
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

TL Private Wealth telah mengungkapkan total kepemilikan 45 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 240,845,910 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama TL Private Wealth adalah Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VIVA.X) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Senior Loan Fund (US:FTSL) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) . Posisi baru TL Private Wealth meliputi: Deere & Company (US:DE) , .

TL Private Wealth - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.12 54.31 22.5483 2.6720
0.13 36.20 15.0314 0.7963
0.28 18.42 7.6485 0.3445
0.01 6.78 2.8137 0.1475
0.00 0.26 0.1076 0.1076
0.00 0.23 0.0967 0.0967
0.00 0.23 0.0946 0.0946
0.00 0.21 0.0890 0.0890
0.00 0.40 0.1653 0.0597
0.00 0.83 0.3455 0.0518
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.46 20.97 8.7078 -1.4314
0.30 14.64 6.0788 -1.2436
0.18 14.33 5.9506 -1.1171
0.20 9.46 3.9291 -0.4467
0.23 41.33 17.1596 -0.1441
0.04 5.88 2.4400 -0.0915
0.00 0.39 0.1637 -0.0623
0.01 0.68 0.2838 -0.0501
0.00 0.85 0.3525 -0.0451
0.00 0.26 0.1088 -0.0250
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-08 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.12 1.67 54.31 35.37 22.5483 2.6720
VIVA.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.23 2.05 41.33 18.34 17.1596 -0.1441
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.13 2.03 36.20 26.00 15.0314 0.7963
FTSL / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Senior Loan Fund 0.46 0.12 20.97 2.48 8.7078 -1.4314
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0.28 1.44 18.42 24.96 7.6485 0.3445
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF 0.30 -1.32 14.64 -0.93 6.0788 -1.2436
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0.18 -0.66 14.33 0.47 5.9506 -1.1171
HYDB / iShares Trust - iShares High Yield Systematic Bond ETF 0.20 1.40 9.46 7.16 3.9291 -0.4467
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.01 0.73 6.78 25.92 2.8137 0.1475
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0.04 1.51 5.88 15.01 2.4400 -0.0915
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0.02 -0.98 1.87 16.20 0.7773 -0.0211
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.01 -0.52 1.21 21.18 0.5015 0.0077
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.01 0.33 1.14 33.18 0.4720 0.0492
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0.01 0.14 1.06 32.70 0.4381 0.0440
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.01 0.21 0.89 23.00 0.3709 0.0111
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.01 0.01 0.89 23.58 0.3700 0.0123
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.00 0.00 0.85 5.74 0.3525 -0.0451
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.00 0.83 40.54 0.3455 0.0518
AAPL / Apple Inc. 0.00 0.00 0.75 21.68 0.3125 0.0063
FMB / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Managed Municipal ETF 0.01 0.62 0.68 1.49 0.2838 -0.0501
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 0.21 0.53 32.91 0.2182 0.0223
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.01 0.80 0.52 24.76 0.2158 0.0094
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 0.00 0.48 6.43 0.1996 -0.0241
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -4.93 0.43 24.57 0.1791 0.0074
HON / Honeywell International Inc. 0.00 0.00 0.43 31.00 0.1790 0.0158
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 -6.31 0.41 17.29 0.1692 -0.0031
ORCL / Oracle Corporation 0.00 0.12 0.40 86.85 0.1653 0.0597
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0.00 -23.06 0.39 -13.60 0.1637 -0.0623
PH / Parker-Hannifin Corporation 0.00 0.00 0.39 34.26 0.1614 0.0182
WMT / Walmart Inc. 0.00 0.00 0.36 21.77 0.1487 0.0026
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 0.22 0.35 3.89 0.1442 -0.0216
ETN / Eaton Corporation plc 0.00 0.00 0.32 42.48 0.1340 0.0218
EMR / Emerson Electric Co. 0.00 0.00 0.30 46.86 0.1264 0.0238
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 -5.54 0.30 15.33 0.1251 -0.0042
BAC / Bank of America Corporation 0.01 0.00 0.30 39.15 0.1228 0.0173
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0.01 0.00 0.27 30.77 0.1132 0.0097
GPC / Genuine Parts Company 0.00 0.00 0.26 19.00 0.1096 -0.0004
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 0.26 -2.97 0.1088 -0.0250
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.00 0.26 0.1076 0.1076
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0.00 1.29 0.25 18.18 0.1030 -0.0007
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0.00 0.00 0.25 23.50 0.1027 0.0032
DE / Deere & Company 0.00 0.23 0.0967 0.0967
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0.00 0.23 0.0946 0.0946
MDT / Medtronic plc 0.00 0.48 0.22 7.39 0.0908 -0.0099
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.00 0.21 0.0890 0.0890