Mga Batayang Estadistika
| Nilai Portofolio | $ 163,951 |
| Posisi Saat Ini | 33 |
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)
Trevian Wealth Management LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 33 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 163,951 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Trevian Wealth Management LLC adalah Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , Northeast Bank (US:NBN) , Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF (US:VXF) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) . Posisi baru Trevian Wealth Management LLC meliputi: iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , .
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 0.16 | 0.02 | 13.4247 | 13.4247 | |
| 0.03 | 0.00 | 1.0759 | 1.0759 | |
| 0.02 | 0.00 | 0.8856 | 0.8856 | |
| 0.01 | 0.00 | 0.4141 | 0.4141 | |
| 0.01 | 0.00 | 1.8951 | 0.2613 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.1378 | 0.1378 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.1336 | 0.1336 | |
| 0.02 | 0.00 | 0.2482 | 0.0944 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.3324 | 0.0746 | |
| 0.01 | 0.00 | 0.9857 | 0.0662 |
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 0.14 | 0.08 | 48.9274 | -11.4451 | |
| 0.15 | 0.01 | 8.3330 | -1.6756 | |
| 0.03 | 0.01 | 3.9847 | -0.9323 | |
| 0.10 | 0.01 | 3.0875 | -0.8837 | |
| 0.02 | 0.01 | 3.3583 | -0.6200 | |
| 0.08 | 0.00 | 2.8777 | -0.5601 | |
| 0.01 | 0.00 | 1.0601 | -0.2311 | |
| 0.04 | 0.00 | 1.6804 | -0.1920 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.3672 | -0.1029 | |
| 0.02 | 0.00 | 0.4721 | -0.0777 |
Pengajuan 13F dan Dana
Formulir ini diajukan pada 2025-07-24 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.
Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. 
.
