Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 25,587,187
Posisi Saat Ini 35
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

BGRWX - Barrett Growth Fund telah mengungkapkan total kepemilikan 35 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 25,587,187 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama BGRWX - Barrett Growth Fund adalah NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Visa Inc. (US:V) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 2.32 9.0678 1.7184
0.01 1.11 4.3381 0.5296
0.01 1.11 4.3468 0.4774
0.00 0.50 1.9679 0.4138
0.00 0.80 3.1278 0.2982
0.01 0.97 3.7764 0.2879
0.01 1.47 5.7623 0.2811
0.01 0.85 3.3215 0.2534
0.00 0.73 2.8487 0.2389
0.01 1.17 4.5638 0.2296
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.24 0.24 0.9511 -2.8660
0.00 0.00 -0.8925
0.00 1.51 5.8937 -0.3497
0.00 0.71 2.7945 -0.2262
0.00 0.70 2.7476 -0.1983
0.01 0.42 1.6356 -0.1822
0.00 0.20 0.7857 -0.1501
0.01 0.54 2.0950 -0.1246
0.00 0.44 1.7040 -0.1213
0.00 0.71 2.7710 -0.0764
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2023-10-27 untuk periode pelaporan 2023-08-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 0.00 2.32 30.43 9.0678 1.7184
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.00 1.51 -0.20 5.8937 -0.3497
V / Visa Inc. 0.01 0.00 1.47 11.16 5.7623 0.2811
AAPL / Apple Inc. 0.01 0.00 1.41 6.02 5.5080 0.0136
GOOG / Alphabet Inc. 0.01 0.00 1.17 11.35 4.5638 0.2296
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 0.00 1.11 7.44 4.3480 0.0666
ARES / Ares Management Corporation 0.01 0.00 1.11 18.70 4.3468 0.4774
TJX / The TJX Companies, Inc. 0.01 0.00 1.11 20.41 4.3381 0.5296
ACN / Accenture plc 0.00 0.00 0.97 5.89 3.7969 0.0038
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 0.00 0.97 14.45 3.7764 0.2879
PGR / The Progressive Corporation 0.01 0.00 0.87 4.33 3.3913 -0.0449
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0.01 0.00 0.85 14.42 3.3215 0.2534
ZTS / Zoetis Inc. 0.00 0.00 0.80 16.96 3.1278 0.2982
DHR / Danaher Corporation 0.00 0.00 0.73 15.37 2.8487 0.2389
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0.00 0.00 0.72 12.44 2.8270 0.1669
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 0.00 0.71 -2.19 2.7945 -0.2262
SYK / Stryker Corporation 0.00 0.00 0.71 2.91 2.7710 -0.0764
MCD / McDonald's Corporation 0.00 0.00 0.70 -1.40 2.7476 -0.1983
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.00 0.63 7.89 2.4597 0.0478
ECL / Ecolab Inc. 0.00 0.00 0.55 11.31 2.1556 0.1091
SBUX / Starbucks Corporation 0.01 0.00 0.54 -0.37 2.0950 -0.1246
ADBE / Adobe Inc. 0.00 0.00 0.50 33.78 1.9679 0.4138
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.00 0.00 0.50 9.63 1.9600 0.0686
FICO / Fair Isaac Corporation 0.00 0.00 0.45 15.01 1.7681 0.1403
MRK / Merck & Co., Inc. 0.00 0.00 0.44 -1.36 1.7040 -0.1213
ENS / EnerSys 0.00 0.00 0.42 7.71 1.6415 0.0334
DIS / The Walt Disney Company 0.01 0.00 0.42 -4.78 1.6356 -0.1822
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0.01 0.00 0.36 0.84 1.4051 -0.0681
ROP / Roper Technologies, Inc. 0.00 0.00 0.30 9.93 1.1705 0.0441
AZO / AutoZone, Inc. 0.00 0.00 0.25 6.30 0.9895 0.0030
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0.24 -73.66 0.24 -73.67 0.9511 -2.8660
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0.00 0.00 0.22 2.29 0.8734 -0.0287
CCI / Crown Castle Inc. 0.00 0.00 0.20 -11.06 0.7857 -0.1501
SYY / Sysco Corporation 0.00 0.00 0.17 0.00 0.6807 -0.0421
C.WSA / Citigroup, Inc. 0.00 0.00 0.14 6.87 0.5477 0.0042
TRU / TransUnion 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.8925