Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 389,975,546
Posisi Saat Ini 43
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

BQLCX - Bright Rock Quality Large Cap Fund Institutional Class Shares telah mengungkapkan total kepemilikan 43 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 389,975,546 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama BQLCX - Bright Rock Quality Large Cap Fund Institutional Class Shares adalah Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Chubb Limited (US:CB) , and iShares Trust - iShares U.S. Energy ETF (US:IYE) . Posisi baru BQLCX - Bright Rock Quality Large Cap Fund Institutional Class Shares meliputi: The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Oracle Corporation (US:ORCL) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.12 11.04 2.8311 2.8311
0.04 5.79 1.4854 1.4854
6.42 6.42 1.6454 1.1900
0.06 29.46 7.5539 0.5361
0.01 9.42 2.4147 0.5043
0.15 9.09 2.3302 0.3525
0.04 12.03 3.0836 0.2933
0.05 11.90 3.0510 0.2683
0.15 25.76 6.6048 0.2453
0.04 13.37 3.4289 0.2304
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.03 17.57 4.5042 -1.2354
0.03 9.06 2.3222 -1.2255
0.04 7.58 1.9440 -1.1561
0.04 7.38 1.8921 -1.0582
0.01 1.84 0.4721 -1.0091
0.06 11.25 2.8837 -0.8495
0.07 8.54 2.1906 -0.2931
0.01 3.83 0.9811 -0.2700
0.10 7.98 2.0447 -0.2620
0.30 13.01 3.3366 -0.2442
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-27 untuk periode pelaporan 2025-05-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0.06 -9.86 29.46 4.53 7.5539 0.5361
GOOGL / Alphabet Inc. 0.15 0.00 25.76 0.86 6.6048 0.2453
MA / Mastercard Incorporated 0.03 -25.00 17.57 -23.79 4.5042 -1.2354
CB / Chubb Limited 0.04 0.00 13.37 4.11 3.4289 0.2304
IYE / iShares Trust - iShares U.S. Energy ETF 0.30 0.00 13.01 -9.51 3.3366 -0.2442
VEEV / Veeva Systems Inc. 0.04 -14.00 12.03 7.32 3.0836 0.2933
HON / Honeywell International Inc. 0.05 0.00 11.90 6.48 3.0510 0.2683
AAPL / Apple Inc. 0.06 -9.68 11.25 -24.99 2.8837 -0.8495
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0.12 11.04 2.8311 2.8311
MRK / Merck & Co., Inc. 0.14 26.79 10.91 5.60 2.7975 0.2250
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.06 0.00 10.79 -6.70 2.7659 -0.1131
META / Meta Platforms, Inc. 0.02 0.00 10.36 -3.11 2.6561 -0.0058
BLK / BlackRock, Inc. 0.01 0.00 10.29 0.21 2.6379 0.0817
TJX / The TJX Companies, Inc. 0.08 0.00 10.15 1.72 2.6028 0.1178
WMT / Walmart Inc. 0.10 0.00 9.77 0.11 2.5057 0.0751
INTU / Intuit Inc. 0.01 0.00 9.42 22.74 2.4147 0.5043
UNP / Union Pacific Corporation 0.04 0.00 9.20 -10.15 2.3585 -0.1905
NKE / NIKE, Inc. 0.15 50.00 9.09 14.42 2.3302 0.3525
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.03 0.00 9.06 -36.43 2.3222 -1.2255
ACN / Accenture plc 0.03 0.00 8.87 -9.10 2.2744 -0.1552
PEP / PepsiCo, Inc. 0.07 0.00 8.54 -14.35 2.1906 -0.2931
LIN / Linde plc 0.02 0.00 8.18 0.11 2.0979 0.0629
ROP / Roper Technologies, Inc. 0.01 0.00 7.98 -2.44 2.0469 0.0095
SBUX / Starbucks Corporation 0.10 18.75 7.98 -13.91 2.0447 -0.2620
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.11 0.00 7.77 0.67 1.9922 0.0704
OIH / VanEck ETF Trust - VanEck Oil Services ETF 0.04 -12.50 7.58 -23.61 1.9440 -1.1561
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0.02 0.00 7.49 3.28 1.9196 0.1147
VZ / Verizon Communications Inc. 0.17 0.00 7.47 1.99 1.9160 0.0917
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0.04 -31.37 7.38 -37.72 1.8921 -1.0582
V / Visa Inc. 0.02 0.00 6.66 0.68 1.7087 0.0606
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 6.42 250.84 6.42 250.85 1.6454 1.1900
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.02 0.00 5.81 -0.24 1.4891 0.0395
ORCL / Oracle Corporation 0.04 5.79 1.4854 1.4854
CL / Colgate-Palmolive Company 0.06 0.00 5.48 1.93 1.4059 0.0666
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0.03 0.00 5.39 3.81 1.3829 0.0890
ECL / Ecolab Inc. 0.02 0.00 4.78 -1.26 1.2258 0.0202
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0.04 0.00 4.51 0.71 1.1569 0.0413
CPRT / Copart, Inc. 0.09 0.00 4.48 -6.06 1.1483 -0.0387
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.04 0.00 4.09 -8.11 1.0491 -0.0596
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.01 0.00 3.83 -23.86 0.9811 -0.2700
EOG / EOG Resources, Inc. 0.04 0.00 3.80 -14.48 0.9743 -0.1319
PG / The Procter & Gamble Company 0.02 0.00 3.40 -2.27 0.8711 0.0055
HD / The Home Depot, Inc. 0.01 -66.67 1.84 -69.05 0.4721 -1.0091