Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 65,292,002
Posisi Saat Ini 37
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

JGQYX - Jensen Global Quality Growth Fund - Y Shares telah mengungkapkan total kepemilikan 37 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 65,292,002 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama JGQYX - Jensen Global Quality Growth Fund - Y Shares adalah Microsoft Corporation (US:MSFT) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Aon plc (US:AON) , Compass Group PLC (US:CMPGF) , and Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AMADY) . Posisi baru JGQYX - Jensen Global Quality Growth Fund - Y Shares meliputi: The Sherwin-Williams Company (US:SHW) , Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ADYEY) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , MSCI Inc. (US:MSCI) , and Abbott Laboratories (US:ABT) .

JGQYX - Jensen Global Quality Growth Fund - Y Shares - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 1.25 1.9122 1.9122
0.00 1.13 1.7315 1.7315
0.01 1.09 1.6658 1.6658
0.03 1.44 2.1992 1.4627
0.00 0.64 0.9846 0.9846
0.00 0.63 0.9594 0.9594
0.00 1.87 2.8595 0.9241
0.00 1.33 2.0398 0.8239
0.01 4.67 7.1485 0.8046
0.00 1.84 2.8165 0.5935
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 2.12 3.2458 -1.9113
0.01 1.94 2.9742 -1.4544
0.00 0.90 1.3824 -0.8556
0.02 3.33 5.0979 -0.7117
0.01 3.29 5.0312 -0.6619
0.01 1.25 1.9108 -0.6552
0.01 1.27 1.9431 -0.5184
0.00 2.67 4.0961 -0.2674
0.00 0.43 0.6639 -0.1784
0.01 1.69 2.5864 -0.1627
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-29 untuk periode pelaporan 2025-05-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 0.00 4.67 15.98 7.1485 0.8046
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -15.67 3.33 -9.71 5.0979 -0.7117
AON / Aon plc 0.01 0.00 3.29 -9.05 5.0312 -0.6619
CMPGF / Compass Group PLC 0.09 0.00 3.08 0.46 4.7197 -0.1157
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 0.00 2.91 10.13 4.4615 0.2927
GOOGL / Alphabet Inc. 0.02 0.00 2.91 0.83 4.4578 -0.0907
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -5.88 2.76 2.57 4.2250 -0.0127
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 2.67 -3.40 4.0961 -0.2674
ASML / ASML Holding N.V. 0.00 0.00 2.15 3.61 3.2944 0.0213
ACN / Accenture plc 0.01 -28.75 2.12 -35.24 3.2458 -1.9113
INTU / Intuit Inc. 0.00 0.00 2.10 22.78 3.2192 0.5202
AAPL / Apple Inc. 0.01 -16.78 1.94 -30.89 2.9742 -1.4544
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0.01 0.00 1.90 3.27 2.9063 0.0105
SYK / Stryker Corporation 0.00 53.46 1.87 52.04 2.8595 0.9241
KLAC / KLA Corporation 0.00 22.11 1.84 30.43 2.8165 0.5935
ZTS / Zoetis Inc. 0.01 0.00 1.80 0.79 2.7502 -0.0567
AZN / Astrazeneca plc 0.01 0.00 1.69 -3.21 2.5864 -0.1627
EFX / Equifax Inc. 0.01 0.00 1.57 7.73 2.4112 0.1082
CPRT / Copart, Inc. 0.03 18.26 1.57 11.13 2.3997 0.1768
MA / Mastercard Incorporated 0.00 0.00 1.51 1.62 2.3137 -0.0296
APH / Amphenol Corporation 0.02 -10.30 1.49 21.09 2.2778 0.3424
CNSWF / Constellation Software Inc. 0.00 0.00 1.45 5.22 2.2209 0.0480
ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. 0.03 194.68 1.44 207.49 2.1992 1.4627
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0.00 50.65 1.33 72.76 2.0398 0.8239
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -26.39 1.27 -18.77 1.9431 -0.5184
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0.01 0.00 1.26 0.64 1.9225 -0.0428
SHW / The Sherwin-Williams Company 0.00 1.25 1.9122 1.9122
CNI / Canadian National Railway Company 0.01 -26.09 1.25 -23.40 1.9108 -0.6552
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 1.13 1.7315 1.7315
WM / Waste Management, Inc. 0.00 0.00 1.10 3.47 1.6901 0.0099
NVDA / NVIDIA Corporation 0.01 1.09 1.6658 1.6658
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 0.00 0.90 -36.48 1.3824 -0.8556
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 0.69 -5.46 1.0612 -0.0937
MSCI / MSCI Inc. 0.00 0.64 0.9846 0.9846
ABT / Abbott Laboratories 0.00 0.63 0.9594 0.9594
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0.00 -23.33 0.43 -18.91 0.6639 -0.1784
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0.27 12.45 0.27 12.77 0.4059 0.0344