Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 181,859,263
Posisi Saat Ini 71
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

TBCUX - Tweedy, Browne Global Value Fund Ii - Currency Unhedged telah mengungkapkan total kepemilikan 71 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 181,859,263 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama TBCUX - Tweedy, Browne Global Value Fund Ii - Currency Unhedged adalah Dreyfus Government Securities Cash Management Fund (US:262006885) , Kemira Oyj (FI:KEMIR) , Safran SA (FR:SAF) , Deutsche Post AG (CH:DPW) , and United Overseas Bank Limited (DE:UOB) . Posisi baru TBCUX - Tweedy, Browne Global Value Fund Ii - Currency Unhedged meliputi: Nippon Sanso Holdings Corporation (US:TYNPF) , Pets at Home Group Plc (GB:PETS) , Azelis Group NV (MX:AZE N) , Nakanishi Inc. (US:NKNSF) , and .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
8.13 8.13 4.3056 4.3056
0.06 2.23 1.1815 1.1815
0.59 2.11 1.1172 1.1172
0.12 1.85 0.9808 0.9808
0.04 2.80 1.4804 0.4967
0.07 0.94 0.4954 0.4954
0.07 3.91 2.0703 0.4593
0.20 3.45 1.8273 0.3887
0.15 5.07 2.6823 0.3585
1.08 3.00 1.5880 0.3442
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.02 2.06 1.0915 -0.9613
0.13 5.89 3.1171 -0.8792
0.06 2.38 1.2620 -0.6618
0.05 5.13 2.7178 -0.6595
0.01 4.50 2.3833 -0.6504
0.03 3.93 2.0817 -0.5487
0.00 0.44 0.2304 -0.5004
0.00 0.00 -0.2664
0.02 1.61 0.8526 -0.2266
0.28 2.80 1.4801 -0.2093
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-20 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
262006885 / Dreyfus Government Securities Cash Management Fund 8.13 8.13 4.3056 4.3056
KEMIR / Kemira Oyj 0.29 0.00 6.65 6.27 3.5182 0.0728
SAF / Safran SA 0.02 -13.59 6.15 6.41 3.2536 0.0716
DPW / Deutsche Post AG 0.13 -24.37 5.89 -18.83 3.1171 -0.8792
UOB / United Overseas Bank Limited 0.19 0.00 5.50 0.22 2.9133 -0.1118
BA. / BAE Systems plc 0.21 -14.44 5.37 9.62 2.8419 0.1441
NESN / Nestlé S.A. 0.05 -14.55 5.13 -16.26 2.7178 -0.6595
WIPKF / Winpak Ltd. 0.15 0.00 5.07 20.13 2.6823 0.3585
ROG / Roche Holding AG 0.01 -17.12 4.50 -18.25 2.3833 -0.6504
RUI / Rubis 0.12 0.00 3.98 14.05 2.1054 0.1843
NOVN / Novartis AG 0.03 -24.29 3.93 -17.65 2.0817 -0.5487
PRU / Prudential plc 0.31 0.00 3.93 15.97 2.0794 0.2137
003550 / LG Corp. 0.07 0.00 3.91 33.76 2.0703 0.4593
FP / TotalEnergies SE 0.06 0.00 3.72 -4.98 1.9689 -0.1875
CNH / CNH Industrial N.V. 0.28 0.00 3.63 5.53 1.9209 0.0269
RHM / Rheinmetall AG 0.00 -22.42 3.54 14.49 1.8736 0.1705
4C9 / CVS Group plc 0.20 0.00 3.45 32.21 1.8273 0.3887
TEP / Teleperformance SE 0.03 0.00 3.30 -3.79 1.7491 -0.1429
LSDAF / Lassonde Industries Inc. 0.02 0.00 3.29 4.39 1.7390 0.0054
GFTU / Grafton Group plc 0.23 0.00 3.21 25.80 1.6985 0.2936
JSG / Johnson Service Group PLC 1.50 0.00 3.13 21.15 1.6586 0.2340
DGEAF / Diageo plc 0.12 0.00 3.13 -4.05 1.6547 -0.1402
HEIO / Heineken Holding N.V. 0.04 0.00 3.11 2.71 1.6469 -0.0220
IBADF / Inaba Denki Sangyo Co.,Ltd. 0.11 0.00 3.06 7.19 1.6191 0.0475
MEGACPO / Megacable Holdings SAB de CV 1.08 0.00 3.00 32.86 1.5880 0.3442
086790 / Hana Financial Group Inc. 0.04 0.00 2.80 56.64 1.4804 0.4967
IJCA / Inchcape plc 0.28 -20.75 2.80 -8.81 1.4801 -0.2093
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0.06 0.00 2.77 11.78 1.4669 0.1011
TLLB / Trelleborg AB (publ) 0.07 0.00 2.73 -0.73 1.4468 -0.0698
FUH / Subaru Corporation 0.14 0.00 2.49 -3.08 1.3175 -0.0966
VTMTF / Vertu Motors plc 2.74 0.00 2.39 27.81 1.2627 0.2345
IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. 0.06 -47.87 2.38 -31.73 1.2620 -0.6618
COUD / Computacenter plc 0.07 -13.69 2.35 -10.54 1.2448 -0.2033
TYNPF / Nippon Sanso Holdings Corporation 0.06 2.23 1.1815 1.1815
858 / Wuliangye Yibin Co Ltd 0.13 0.00 2.19 -8.45 1.1590 -0.1585
PETS / Pets at Home Group Plc 0.59 2.11 1.1172 1.1172
FAGR / Fagron NV 0.08 0.00 2.10 28.69 1.1091 0.2123
ELF / E-L Financial Corporation Limited 0.17 9,900.00 2.07 33.87 1.0964 0.2438
ATE / Alten S.A. 0.02 -38.27 2.06 -44.66 1.0915 -0.9613
4401 / Adeka Corporation 0.10 0.00 1.98 5.38 1.0480 0.0135
KURRF / Kuraray Co., Ltd. 0.16 0.00 1.98 2.81 1.0479 -0.0130
9715 / transcosmos inc. 0.08 -12.87 1.95 -1.27 1.0304 -0.0555
AKE / Arkema S.A. 0.03 17.43 1.93 12.68 1.0210 0.0785
AALB / Aalberts N.V. 0.05 0.00 1.92 6.03 1.0144 0.0186
AZE N / Azelis Group NV 0.12 1.85 0.9808 0.9808
CHOWF / Chow Sang Sang Holdings International Limited 1.66 0.00 1.81 19.62 0.9555 0.1238
ALV / Autoliv, Inc. 0.02 0.00 1.79 26.50 0.9477 0.1682
SOP / SPINNAKER OPPORTUNITIES PLC 0.01 0.00 1.71 30.68 0.9046 0.1846
ANDINAA / Embotelladora Andina SA 0.50 0.00 1.67 15.74 0.8840 0.0897
4182 / Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. 0.11 0.00 1.66 -2.12 0.8810 -0.0557
KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -22.41 1.61 -17.82 0.8526 -0.2266
SOL / SOL S.p.A. 0.03 0.00 1.61 39.98 0.8508 0.2182
75L / Taikisha Ltd. 0.09 0.00 1.57 16.16 0.8335 0.0868
005830 / DB Insurance Co., Ltd. 0.02 0.00 1.37 51.21 0.7256 0.2264
4368 / Fuso Chemical Co.,Ltd. 0.05 0.00 1.36 15.50 0.7179 0.0712
HZS / Kanadevia Corporation 0.20 0.00 1.35 9.25 0.7129 0.0339
1882 / Haitian International Holdings Limited 0.52 0.00 1.34 -2.12 0.7094 -0.0452
9WM / Nifco Inc. 0.05 0.00 1.14 -1.73 0.6026 -0.0358
AGI / Alliance Global Group, Inc. 7.00 0.00 1.12 50.74 0.5931 0.1836
7276 / Koito Manufacturing Co., Ltd. 0.09 0.00 1.06 -3.54 0.5636 -0.0441
2531 / Takara Holdings Inc. 0.12 0.00 0.97 7.98 0.5159 0.0190
NKNSF / Nakanishi Inc. 0.07 0.94 0.4954 0.4954
BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -24.62 0.90 -23.25 0.4758 -0.1689
5122 / Okamoto Industries, Inc. 0.02 0.00 0.83 -1.78 0.4395 -0.0261
HLU / Hang Lung Group Limited 0.41 0.00 0.71 18.26 0.3739 0.0446
KSB3 / KSB SE & Co. KGaA - Preferred Stock 0.00 0.00 0.67 21.72 0.3535 0.0514
FKDSF / Fukuda Denshi Co., Ltd. 0.01 0.00 0.58 13.04 0.3078 0.0244
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 -64.39 0.44 -67.19 0.2304 -0.5004
900925 / Shanghai Mechanical & Electrical Industry Co.,Ltd. 0.36 0.00 0.39 -4.84 0.2083 -0.0196
145720 / Dentium CO., LTD 0.01 0.00 0.37 -5.66 0.1944 -0.0200
590 / Luk Fook Holdings (International) Limited 0.05 0.00 0.12 30.34 0.0618 0.0122
9364 / Kamigumi Co., Ltd. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2664