Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 64,252,055
Posisi Saat Ini 54
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

TBHDX - Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund telah mengungkapkan total kepemilikan 54 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 64,252,055 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama TBHDX - Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund adalah Dreyfus Government Securities Cash Management Fund (US:262006885) , Nestlé S.A. (CH:NESN) , Kemira Oyj (FI:KEMIR) , Roche Holding AG (CH:ROG) , and Safran SA (FR:SAF) . Posisi baru TBHDX - Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund meliputi: Isuzu Motors Limited (JP:7202) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
7.08 7.08 10.9131 3.1354
0.05 0.62 0.9595 0.9595
0.04 1.31 2.0248 0.8984
0.32 1.13 1.7478 0.7481
0.06 1.13 1.7355 0.5679
0.01 1.02 1.5650 0.4427
0.53 1.48 2.2776 0.4182
0.01 2.10 3.2433 0.2303
0.01 0.79 1.2154 0.2296
0.00 0.79 1.2108 0.2063
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.07 1.87 2.8767 -0.9644
0.01 0.66 1.0209 -0.4943
0.03 2.81 4.3395 -0.4631
0.07 1.70 2.6271 -0.3432
0.01 2.13 3.2884 -0.3276
0.01 1.41 2.1708 -0.2767
0.06 1.56 2.4069 -0.1981
0.00 1.36 2.0916 -0.1810
0.00 0.03 0.0430 -0.1796
0.03 1.15 1.7667 -0.1697
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-20 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
262006885 / Dreyfus Government Securities Cash Management Fund 7.08 52.18 7.08 52.19 10.9131 3.1354
NESN / Nestlé S.A. 0.03 0.00 2.81 -1.99 4.3395 -0.4631
KEMIR / Kemira Oyj 0.10 0.00 2.20 6.23 3.3899 -0.0702
ROG / Roche Holding AG 0.01 0.00 2.13 -1.39 3.2884 -0.3276
SAF / Safran SA 0.01 -5.18 2.10 16.77 3.2433 0.2303
NOVN / Novartis AG 0.02 0.00 1.94 8.74 2.9939 0.0088
RUI / Rubis 0.06 0.00 1.88 14.01 2.8997 0.1419
BA. / BAE Systems plc 0.07 -36.60 1.87 -18.77 2.8767 -0.9644
DGEAF / Diageo plc 0.07 0.00 1.70 -4.11 2.6271 -0.3432
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0.05 0.00 1.69 2.74 2.6033 -0.1455
DPW / Deutsche Post AG 0.04 0.00 1.66 7.29 2.5651 -0.0274
UOB / United Overseas Bank Limited 0.06 0.00 1.56 0.26 2.4069 -0.1981
MEGACPO / Megacable Holdings SAB de CV 0.53 0.00 1.48 32.94 2.2776 0.4182
TEP / Teleperformance SE 0.01 0.00 1.41 -3.83 2.1708 -0.2767
USB / U.S. Bancorp 0.03 0.00 1.36 7.18 2.0951 -0.0251
ZURN / Zurich Insurance Group AG 0.00 0.00 1.36 -0.15 2.0916 -0.1810
IJCA / Inchcape plc 0.13 0.00 1.32 15.03 2.0429 0.1168
TFC / Truist Financial Corporation 0.03 0.00 1.32 4.44 2.0313 -0.0776
AALB / Aalberts N.V. 0.04 83.92 1.31 95.10 2.0248 0.8984
IBADF / Inaba Denki Sangyo Co.,Ltd. 0.05 0.00 1.24 7.17 1.9145 -0.0225
220 / Uni-President China Holdings Ltd 0.98 0.00 1.18 5.16 1.8227 -0.0579
TLLB / Trelleborg AB (publ) 0.03 0.00 1.17 -0.68 1.8086 -0.1675
FMC / FMC Corporation 0.03 0.00 1.15 -1.04 1.7667 -0.1697
6P8 / Pets at Home Group Plc 0.32 48.32 1.13 89.78 1.7478 0.7481
FUH / Subaru Corporation 0.06 66.29 1.13 61.17 1.7355 0.5679
H4W / Jardine Matheson Holdings Limited 0.02 0.00 1.06 13.83 1.6387 0.0768
COUD / Computacenter plc 0.03 0.00 1.06 3.62 1.6336 -0.0760
005830 / DB Insurance Co., Ltd. 0.01 0.00 1.02 51.27 1.5650 0.4427
4401 / Adeka Corporation 0.04 0.00 0.81 5.48 1.2474 -0.0360
1882 / Haitian International Holdings Limited 0.31 0.00 0.80 -2.20 1.2369 -0.1345
003550 / LG Corp. 0.01 0.00 0.79 33.79 1.2154 0.2296
SOP / SPINNAKER OPPORTUNITIES PLC 0.00 0.00 0.79 30.83 1.2108 0.2063
4182 / Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. 0.05 0.00 0.75 -2.09 1.1568 -0.1251
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0.00 0.00 0.75 2.34 1.1500 -0.0679
NPEHF / Nippon Express Holdings, Inc. 0.04 0.00 0.74 9.63 1.1416 0.0119
KBC / KBC Group NV 0.01 0.00 0.74 13.02 1.1383 0.0458
9715 / transcosmos inc. 0.03 0.00 0.74 13.41 1.1357 0.0488
KURRF / Kuraray Co., Ltd. 0.06 0.00 0.72 2.86 1.1086 -0.0612
HEIO / Heineken Holding N.V. 0.01 0.00 0.71 2.60 1.0944 -0.0615
HLU / Hang Lung Group Limited 0.41 0.00 0.71 18.20 1.0920 0.0896
SKFB / AB SKF (publ) 0.03 0.00 0.70 12.38 1.0784 0.0375
CNH / CNH Industrial N.V. 0.05 0.00 0.70 5.61 1.0732 -0.0297
KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -31.03 0.66 -26.93 1.0209 -0.4943
7202 / Isuzu Motors Limited 0.05 0.62 0.9595 0.9595
7839 / Shoei Co., Ltd. 0.05 0.00 0.60 5.44 0.9281 -0.0258
GFTU / Grafton Group plc 0.04 0.00 0.57 25.61 0.8787 0.1211
HWDN / Howden Joinery Group Plc 0.05 0.00 0.56 25.62 0.8625 0.1172
BAC / Bank of America Corporation 0.01 0.00 0.53 13.28 0.8171 0.0356
590 / Luk Fook Holdings (International) Limited 0.17 0.00 0.44 29.71 0.6804 0.1116
S8T / SThree plc 0.12 0.00 0.40 -2.18 0.6231 -0.0688
383800 / LX Holdings Corp. 0.05 0.00 0.38 62.50 0.5825 0.1938
SSM1 / Sumitomo Heavy Industries, Ltd. 0.02 0.00 0.36 -0.28 0.5592 -0.0484
ALV / Autoliv, Inc. 0.00 0.00 0.34 26.42 0.5176 0.0738
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0.00 -76.92 0.03 -79.70 0.0430 -0.1796