Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 3,910,386
Posisi Saat Ini 39
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

ADLVX - ADLER VALUE FUND Institutional Class telah mengungkapkan total kepemilikan 39 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 3,910,386 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama ADLVX - ADLER VALUE FUND Institutional Class adalah Federated Treasury Obligations Fund (US:US60934N8728) , Jackson Financial Inc. (US:JXN) , Aflac Incorporated (US:AFL) , Equitable Holdings, Inc. (US:EQH) , and Citigroup Inc. (US:C) . Posisi baru ADLVX - ADLER VALUE FUND Institutional Class meliputi: Federated Treasury Obligations Fund (US:US60934N8728) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Amcor plc (US:AMCR) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , and .

ADLVX - ADLER VALUE FUND Institutional Class - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.11 2.7367 2.7367
0.01 0.15 3.7319 2.6654
0.01 0.10 2.4525 2.4525
0.01 0.14 3.5149 1.0016
0.01 0.21 5.3682 0.9309
0.00 0.24 6.0863 0.7258
0.00 0.02 0.4719 0.4719
0.00 0.01 0.3381 0.3381
0.01 0.09 2.2414 0.3229
0.00 0.01 0.2709 0.2709
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.55 14.1347 -2.4532
0.01 0.45 11.4956 -1.0852
0.00 0.17 4.3573 -0.6046
0.00 0.10 2.6424 -0.4541
0.00 0.10 2.4457 -0.3623
0.00 0.24 6.1503 -0.2365
0.00 0.26 6.6051 -0.2268
0.00 0.10 2.5409 -0.2157
0.00 0.25 6.4757 -0.1172
0.01 0.02 0.5305 -0.1121
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-29 untuk periode pelaporan 2025-05-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
US60934N8728 / Federated Treasury Obligations Fund 0.55 -16.72 14.1347 -2.4532
JXN / Jackson Financial Inc. 0.01 0.00 0.45 -10.54 11.4956 -1.0852
AFL / Aflac Incorporated 0.00 0.00 0.26 -5.49 6.6051 -0.2268
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0.00 0.00 0.25 -4.17 6.4757 -0.1172
C / Citigroup Inc. 0.00 0.00 0.24 -5.49 6.1503 -0.2365
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0.00 0.00 0.24 11.21 6.0863 0.7258
CPNG / Coupang, Inc. 0.01 0.00 0.21 18.64 5.3682 0.9309
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.17 -14.14 4.3573 -0.6046
PCG / PG&E Corporation 0.01 0.00 0.17 3.07 4.3073 0.2282
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0.01 225.00 0.15 247.62 3.7319 2.6654
XP / XP Inc. 0.01 0.00 0.14 37.00 3.5149 1.0016
CI / The Cigna Group 0.00 0.00 0.13 2.44 3.2319 0.1479
VTRS / Viatris Inc. 0.01 0.00 0.11 -4.39 2.7891 -0.0761
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.11 2.7367 2.7367
BDX / Becton, Dickinson and Company 0.00 9.09 0.10 -16.94 2.6424 -0.4541
MDT / Medtronic plc 0.00 0.00 0.10 -10.00 2.5409 -0.2157
AMCR / Amcor plc 0.01 0.10 2.4525 2.4525
SLB / Schlumberger Limited 0.00 7.41 0.10 -15.18 2.4457 -0.3623
GLW / Corning Incorporated 0.00 0.00 0.09 -1.11 2.2777 0.0242
OI / O-I Glass, Inc. 0.01 0.00 0.09 14.47 2.2414 0.3229
BAYRY / Bayer Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.04 19.35 0.9471 0.1700
ATUS / Altice USA, Inc. 0.01 0.00 0.02 -20.00 0.5305 -0.1121
CMCSA / Comcast Corporation 0.00 0.00 0.02 -4.76 0.5293 -0.0081
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0.00 0.00 0.02 -9.09 0.5148 -0.0565
Citigroup, Inc. Call @ $65.00, Expiring September 2025 / DE (N/A) 0.00 0.02 0.4719 0.4719
XP, Inc. Call @ $15.00, Expiring January 2026 / DE (N/A) 0.00 0.01 0.3381 0.3381
CRM / Salesforce, Inc. 0.00 0.01 0.2709 0.2709
NOVO NORDISK A/S Call @ $70.00, Expiring September 2025 / DE (N/A) 0.00 0.01 0.2161 0.2161
PG&E Corporation Call @ $17.00, Expiring January 2026 / DE (N/A) 0.00 0.00 0.1123 0.1123
AMCOR PLC Call @ $9.00, Expiring December 2025 / DE (N/A) 0.00 0.00 0.0651 0.0651
COMCAST CORP Call @ $35, Expiring September 2025 / DE (N/A) 0.00 0.00 0.0487 0.0487
SCHLUMBERGER LTD Call @ $35.00, Expiring January 2026 / DE (N/A) 0.00 0.00 0.0387 0.0387
AMCOR PLC Call @ $10.00, Expiring December 2025 / DE (N/A) 0.00 0.00 0.0299 0.0299
PG&E Corporation Call @ $17.00, Expiring September 2025 / DE (N/A) 0.00 0.00 0.0283 0.0283
PG&E Corporation Call @ $20, Expiring September 2025 / DE (N/A) 0.00 0.00 0.0207 0.0207
Schlumberger LTD Call @ $40, Expiring August 2025 / DE (N/A) 0.00 0.00 0.0115 0.0115
Viatris, Inc. Call @ $10.00, Expiring January 2027 / DE (N/A) 0.00 0.00 0.0101 0.0101
MAGNERA CORPORATION Call @ $17.50, Expiring September 2025 / DE (N/A) 0.00 0.00 0.0064 0.0064
SCHLUMBERGER LTD Call @ $40.00, Expiring September 2025 / DE (N/A) 0.00 0.00 0.0063 0.0063