Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 89,821,861
Posisi Saat Ini 38
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

FIKDX - Kempner Multi-Cap Deep Value Fund Institutional Class telah mengungkapkan total kepemilikan 38 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 89,821,861 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama FIKDX - Kempner Multi-Cap Deep Value Fund Institutional Class adalah First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Micron Technology, Inc. (US:MU) , The Walt Disney Company (US:DIS) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . Posisi baru FIKDX - Kempner Multi-Cap Deep Value Fund Institutional Class meliputi: First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Global Payments Inc. (US:GPN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership (US:BSM) , and Easterly Government Properties, Inc. (US:DEA) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.04 2.70 3.0045 3.0045
0.01 2.39 2.6514 2.6514
0.17 2.26 2.5122 2.5122
0.09 1.95 2.1699 2.1699
0.03 5.37 5.9672 1.9853
0.01 2.06 2.2937 1.3007
0.03 2.47 2.7508 0.7333
0.04 4.14 4.5988 0.3118
0.03 3.24 3.6061 0.1919
0.03 1.16 1.2841 0.1854
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
13.42 14.9175 -3.0165
0.01 0.88 0.9797 -0.8185
0.00 1.19 1.3178 -0.7618
0.02 1.24 1.3814 -0.3855
0.05 1.69 1.8792 -0.3485
0.07 2.48 2.7572 -0.2944
0.03 2.42 2.6904 -0.2701
0.05 1.95 2.1689 -0.2246
0.05 2.22 2.4645 -0.1646
0.06 1.72 1.9154 -0.1228
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-29 untuk periode pelaporan 2025-05-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 13.42 -21.77 14.9175 -3.0165
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 31.61 5.37 40.93 5.9672 1.9853
MU / Micron Technology, Inc. 0.04 0.00 4.14 0.90 4.5988 0.3118
DIS / The Walt Disney Company 0.03 0.00 3.24 -0.67 3.6061 0.1919
BAC / Bank of America Corporation 0.07 0.00 3.06 -4.28 3.4052 0.0598
C / Citigroup Inc. 0.04 0.00 2.81 -5.78 3.1194 0.0054
GPN / Global Payments Inc. 0.04 2.70 3.0045 3.0045
SHELL / Shell plc 0.04 0.00 2.61 -1.84 2.9040 0.1217
ST / Sensata Technologies Holding plc 0.10 0.00 2.53 -9.68 2.8132 -0.1158
LNC / Lincoln National Corporation 0.07 0.00 2.48 -15.04 2.7572 -0.2944
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.02 0.00 2.48 -8.12 2.7542 -0.0647
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0.03 45.14 2.47 28.25 2.7508 0.7333
CNMD / CONMED Corporation 0.04 0.00 2.47 -4.08 2.7439 0.0533
MRK / Merck & Co., Inc. 0.03 2.61 2.42 -14.55 2.6904 -0.2701
GOOG / Alphabet Inc. 0.01 2.39 2.6514 2.6514
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0.04 0.00 2.32 -3.90 2.5769 0.0549
TSN / Tyson Foods, Inc. 0.04 0.00 2.31 -8.47 2.5718 -0.0700
BSM / Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership 0.17 2.26 2.5122 2.5122
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.04 0.00 2.25 -1.66 2.4959 0.1087
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0.05 0.00 2.22 -11.85 2.4645 -0.1646
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.01 241.75 2.06 117.39 2.2937 1.3007
DEA / Easterly Government Properties, Inc. 0.09 1.95 2.1699 2.1699
TFC / Truist Financial Corporation 0.05 0.00 1.95 -14.77 2.1689 -0.2246
BAX / Baxter International Inc. 0.06 0.00 1.72 -11.60 1.9154 -0.1228
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0.02 0.00 1.72 -6.41 1.9147 -0.0095
SLB / Schlumberger Limited 0.05 0.00 1.69 -20.69 1.8792 -0.3485
TER / Teradyne, Inc. 0.02 45.83 1.65 4.36 1.8347 0.1810
CB / Chubb Limited 0.01 0.00 1.63 4.08 1.8169 0.1756
O / Realty Income Corporation 0.03 0.00 1.44 -0.76 1.6048 0.0846
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0.02 0.00 1.24 -26.51 1.3814 -0.3855
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0.00 -49.73 1.19 -40.42 1.3178 -0.7618
FMC / FMC Corporation 0.03 0.00 1.16 10.00 1.2841 0.1854
EG / Everest Group, Ltd. 0.00 0.00 1.08 -1.65 1.1963 0.0517
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 0.90 -1.86 0.9975 0.0415
ES / Eversource Energy 0.01 -50.18 0.88 -48.78 0.9797 -0.8185
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 0.64 -12.16 0.7155 -0.0504
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0.00 0.00 0.62 -15.46 0.6880 -0.0764
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.34 1.20 0.3757 0.0260