Mga Batayang Estadistika
| Nilai Portofolio | $ 11,286,780 |
| Posisi Saat Ini | 55 |
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)
ULTRA SERIES FUND - High Income Fund Class I telah mengungkapkan total kepemilikan 55 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 11,286,780 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama ULTRA SERIES FUND - High Income Fund Class I adalah State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , Murphy Oil USA, Inc. (US:US626738AD06) , and Hca Inc Bond (US:US404119BS74) . Posisi baru ULTRA SERIES FUND - High Income Fund Class I meliputi: Murphy Oil USA, Inc. (US:US626738AD06) , Hca Inc Bond (US:US404119BS74) , United Rentals North America, Inc. (US:US911365BF09) , International Game Technology PLC (GB:US460599AF06) , and SBA Communications Corp (US:US78410GAD60) .
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1.18 | 1.18 | 11.3019 | 3.7545 | |
| 0.01 | 0.47 | 4.4627 | 0.1257 | |
| 0.40 | 3.8164 | 0.1065 | ||
| 0.25 | 2.3949 | 0.0944 | ||
| 0.24 | 2.3300 | 0.0900 | ||
| 0.18 | 1.7145 | 0.0858 | ||
| 0.10 | 0.9582 | 0.0748 | ||
| 0.22 | 2.1286 | 0.0722 | ||
| 0.22 | 2.0643 | 0.0721 | ||
| 0.25 | 2.3683 | 0.0712 |
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 0.97 | 0.97 | 9.3162 | -0.3605 | |
| 0.12 | 1.1933 | -0.2055 | ||
| 0.11 | 1.0649 | -0.1523 | ||
| 0.16 | 1.5294 | -0.1116 | ||
| 0.13 | 1.2609 | -0.0699 | ||
| 0.10 | 0.9282 | -0.0037 |
Pengajuan 13F dan Dana
Formulir ini diajukan pada 2025-05-19 untuk periode pelaporan 2025-03-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.
Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. 
.
