Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 17,698,361
Posisi Saat Ini 57
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

ULTRA SERIES FUND - International Stock Fund Class I telah mengungkapkan total kepemilikan 57 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 17,698,361 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama ULTRA SERIES FUND - International Stock Fund Class I adalah Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DTEGY) , Airbus SE (FR:AIR) , Astrazeneca plc (CH:AZN) , and Tencent Holdings Limited (DE:NNND) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.60 3.4092 0.8915
0.04 0.42 2.3806 0.7223
0.01 0.32 1.7976 0.5420
0.07 0.45 2.5475 0.4412
0.02 0.44 2.5102 0.2765
0.01 0.34 1.9319 0.2733
0.04 0.23 1.3215 0.1787
0.01 0.37 2.1314 0.1766
0.01 0.35 1.9848 0.1660
0.00 0.26 1.4658 0.1600
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 0.48 2.7369 -0.5486
0.01 0.28 1.5740 -0.5371
0.00 0.32 1.8276 -0.5089
0.26 0.26 1.5015 -0.4743
0.03 0.16 0.9103 -0.4566
0.01 0.26 1.4913 -0.4513
0.01 0.45 2.5770 -0.4122
0.01 0.38 2.1537 -0.3890
0.00 0.30 1.6939 -0.3712
0.00 0.16 0.9243 -0.3677
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-05-19 untuk periode pelaporan 2025-03-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -11.94 0.60 37.24 3.4092 0.8915
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -14.98 0.53 5.17 3.0203 0.1083
AIR / Airbus SE 0.00 -5.61 0.50 4.35 2.8782 0.0829
AZN / Astrazeneca plc 0.00 -6.80 0.49 4.70 2.7972 0.0859
NNND / Tencent Holdings Limited 0.01 -29.16 0.48 -15.49 2.7369 -0.5486
KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -5.70 0.48 2.58 2.7215 0.0299
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -15.96 0.45 -12.60 2.5770 -0.4122
PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0.07 21.01 0.45 22.53 2.5475 0.4412
SNEJF / Sony Group Corporation 0.02 -5.47 0.44 13.99 2.5102 0.2765
LTOD / Larsen & Toubro Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -5.60 0.44 -9.30 2.5074 -0.2953
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 7.59 0.42 45.80 2.3806 0.7223
DQJCY / Pan Pacific International Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -14.81 0.38 -14.12 2.1537 -0.3890
AAIGF / AIA Group Limited 0.05 -5.33 0.38 -1.06 2.1429 -0.0540
WMMVY / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 5.97 0.37 10.36 2.1314 0.1766
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0.37 2.14 0.37 2.22 2.1041 0.0148
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -5.56 0.37 -1.35 2.0879 -0.0589
3402 / Toray Industries, Inc. 0.05 -6.52 0.36 1.40 2.0656 -0.0044
ADS / adidas AG 0.00 -5.58 0.35 -10.08 1.9880 -0.2513
SHELL / Shell plc 0.01 -5.60 0.35 10.83 1.9848 0.1660
KGX / KION GROUP AG 0.01 -5.59 0.34 18.18 1.9319 0.2733
D4S / Daiichi Sankyo Company, Limited 0.01 7.58 0.33 -8.01 1.8998 -0.1982
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -6.15 0.33 8.22 1.8788 0.1157
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 6.90 0.33 2.18 1.8739 0.0143
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 0.07 -5.63 0.33 -0.91 1.8631 -0.0451
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -5.62 0.32 -20.79 1.8276 -0.5089
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0.01 20.34 0.32 25.00 1.7976 0.5420
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0.00 -17.61 0.31 -3.17 1.7437 -0.0834
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0.00 -18.00 0.30 -16.81 1.6939 -0.3712
CYAGF / CyberAgent, Inc. 0.04 -5.59 0.29 3.89 1.6801 0.0397
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -6.51 0.29 2.15 1.6269 0.0082
TWE / Treasury Wine Estates Limited 0.05 9.12 0.28 -4.76 1.5975 -0.1048
PGHN / Partners Group Holding AG 0.00 -18.75 0.28 -15.08 1.5777 -0.3061
CCJ / Cameco Corporation 0.01 -5.59 0.28 -24.38 1.5740 -0.5371
SIKA / Sika AG 0.00 -6.48 0.27 -4.90 1.5551 -0.0994
CBGB / Carlsberg A/S 0.00 -28.08 0.27 -42.86 1.5309 0.0056
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0.26 -22.93 0.26 -22.87 1.5015 -0.4743
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -6.49 0.26 -22.09 1.4913 -0.4513
6WS / Wise plc 0.02 -6.66 0.26 -14.29 1.4737 -0.2686
KYCCF / Keyence Corporation 0.00 18.02 0.26 14.22 1.4658 0.1600
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0.00 -6.69 0.26 -9.57 1.4583 -0.1754
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -7.48 0.25 5.56 1.4115 0.0560
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 5.76 0.23 17.26 1.3215 0.1787
MRAAF / Murata Manufacturing Co., Ltd. 0.01 -6.88 0.23 -9.41 1.3190 -0.1578
RACE / Ferrari N.V. 0.00 15.64 0.21 16.20 1.1905 0.1538
NHYDY / Norsk Hydro ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -8.69 0.20 -3.33 1.1604 -0.0556
GE9 / Genmab A/S 0.00 18.46 0.20 11.05 1.1498 0.0991
SHD / Shiseido Company, Limited 0.01 -6.19 0.20 0.00 1.1426 -0.0179
0NWF / L'Air Liquide S.A. 0.00 -9.65 0.20 6.42 1.1382 0.0528
SYIEY / Symrise AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.19 -2.54 1.0954 -0.0450
LSRCF / Lasertec Corporation 0.00 22.22 0.19 10.59 1.0760 0.0915
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -22.58 0.19 -14.93 1.0757 -0.2073
NNDNF / Nidec Corporation 0.01 16.67 0.19 8.72 1.0692 0.0729
MFC / Manulife Financial Corporation 0.01 -5.60 0.19 -4.12 1.0637 -0.0629
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0.01 14.29 0.18 -1.62 1.0396 -0.0312
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0.00 -4.61 0.18 -8.59 1.0323 -0.1172
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0.00 -20.65 0.16 -27.35 0.9243 -0.3677
WLN / Worldline SA 0.03 -4.22 0.16 -32.63 0.9103 -0.4566