Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio | $ 180,789,794 |
Posisi Saat Ini | 31 |
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)
ULTRA SERIES FUND - Large Cap Growth Fund Class I telah mengungkapkan total kepemilikan 31 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 180,789,794 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama ULTRA SERIES FUND - Large Cap Growth Fund Class I adalah Arch Capital Group Ltd. (US:ACGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , and Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) . Posisi baru ULTRA SERIES FUND - Large Cap Growth Fund Class I meliputi: Gartner, Inc. (US:IT) , Airbnb, Inc. (US:ABNB) , .
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
---|---|---|---|---|
0.01 | 5.46 | 3.0194 | 3.0194 | |
0.03 | 5.28 | 2.9194 | 2.9194 | |
0.02 | 2.99 | 1.6539 | 1.6539 | |
0.04 | 8.98 | 4.9682 | 1.4786 | |
0.04 | 8.34 | 4.6091 | 1.1335 | |
3.70 | 3.70 | 2.0487 | 0.8640 | |
0.03 | 6.59 | 3.6459 | 0.7046 | |
0.04 | 9.50 | 5.2530 | 0.4994 | |
0.09 | 5.67 | 3.1343 | 0.3629 | |
0.01 | 6.73 | 3.7202 | 0.3190 |
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
---|---|---|---|---|
0.04 | 7.54 | 4.1687 | -2.2460 | |
0.05 | 9.36 | 5.1783 | -1.9286 | |
0.02 | 5.21 | 2.8826 | -0.6704 | |
0.11 | 5.25 | 2.9038 | -0.5906 | |
0.12 | 10.77 | 5.9559 | -0.5409 | |
0.07 | 6.27 | 3.4658 | -0.4296 | |
0.02 | 4.54 | 2.5093 | -0.4132 | |
0.03 | 6.94 | 3.8351 | -0.4090 | |
0.01 | 3.67 | 2.0289 | -0.3387 | |
0.03 | 6.04 | 3.3374 | -0.3234 |
Pengajuan 13F dan Dana
Formulir ini diajukan pada 2025-08-18 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.
Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .
Keamanan | Ketik | Harga Saham Rata-rata | Saham (MM) |
ΔSaham (%) |
ΔSaham (%) |
Nilai ($MM) |
Portpolyo (%) |
ΔPortofolio (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0.12 | -8.94 | 10.77 | -13.80 | 5.9559 | -0.5409 | |||
AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.04 | -9.89 | 9.50 | 3.92 | 5.2530 | 0.4994 | |||
GOOG / Alphabet Inc. | 0.05 | -39.66 | 9.36 | -31.48 | 5.1783 | -1.9286 | |||
TXN / Texas Instruments Incorporated | 0.04 | 15.87 | 8.98 | 33.87 | 4.9682 | 1.4786 | |||
FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0.04 | -8.24 | 8.34 | 24.72 | 4.6091 | 1.1335 | |||
FI / Fiserv, Inc. | 0.04 | -21.73 | 7.54 | -38.89 | 4.1687 | -2.2460 | |||
V / Visa Inc. | 0.02 | -9.88 | 6.98 | -8.70 | 3.8601 | -0.1156 | |||
PGR / The Progressive Corporation | 0.03 | -9.89 | 6.94 | -15.03 | 3.8351 | -0.4090 | |||
PCAR / PACCAR Inc | 0.07 | -9.88 | 6.93 | -12.03 | 3.8310 | -0.2637 | |||
PH / Parker-Hannifin Corporation | 0.01 | -10.49 | 6.73 | 2.84 | 3.7202 | 0.3190 | |||
DHR / Danaher Corporation | 0.03 | 20.96 | 6.59 | 16.57 | 3.6459 | 0.7046 | |||
KEYS / Keysight Technologies, Inc. | 0.04 | -10.04 | 6.42 | -1.58 | 3.5483 | 0.1582 | |||
ALC / Alcon Inc. | 0.07 | -10.04 | 6.27 | -16.34 | 3.4658 | -0.4296 | |||
LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0.03 | -9.89 | 6.04 | -14.28 | 3.3374 | -0.3234 | |||
BN / Brookfield Corporation | 0.09 | -9.89 | 5.67 | 6.36 | 3.1343 | 0.3629 | |||
IT / Gartner, Inc. | 0.01 | 5.46 | 3.0194 | 3.0194 | |||||
CDW / CDW Corporation | 0.03 | 5.28 | 2.9194 | 2.9194 | |||||
CPRT / Copart, Inc. | 0.11 | -9.89 | 5.25 | -21.86 | 2.9038 | -0.5906 | |||
ADI / Analog Devices, Inc. | 0.02 | -35.36 | 5.21 | -23.71 | 2.8826 | -0.6704 | |||
ACN / Accenture plc | 0.02 | -9.89 | 4.73 | -13.70 | 2.6172 | -0.2339 | |||
A / Agilent Technologies, Inc. | 0.04 | -9.89 | 4.71 | -9.10 | 2.6034 | -0.0895 | |||
SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0.05 | -9.89 | 4.67 | 5.02 | 2.5823 | 0.2704 | |||
DE / Deere & Company | 0.01 | -9.88 | 4.61 | -2.37 | 2.5498 | 0.0941 | |||
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0.02 | -9.89 | 4.54 | -19.27 | 2.5093 | -0.4132 | |||
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 3.70 | 62.61 | 3.70 | 62.60 | 2.0487 | 0.8640 | |||
ELV / Elevance Health, Inc. | 0.01 | -9.89 | 3.67 | -19.42 | 2.0289 | -0.3387 | |||
TJX / The TJX Companies, Inc. | 0.03 | -9.89 | 3.67 | -8.62 | 2.0274 | -0.0592 | |||
LBRDK / Liberty Broadband Corporation | 0.04 | -9.88 | 3.47 | 4.24 | 1.9179 | 0.1878 | |||
SBUX / Starbucks Corporation | 0.04 | -9.89 | 3.41 | -15.83 | 1.8845 | -0.2206 | |||
ABNB / Airbnb, Inc. | 0.02 | 2.99 | 1.6539 | 1.6539 | |||||
NKE / NIKE, Inc. | 0.03 | -9.88 | 2.37 | 0.85 | 1.3125 | 0.0887 |