Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 180,789,794
Posisi Saat Ini 31
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

ULTRA SERIES FUND - Large Cap Growth Fund Class I telah mengungkapkan total kepemilikan 31 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 180,789,794 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama ULTRA SERIES FUND - Large Cap Growth Fund Class I adalah Arch Capital Group Ltd. (US:ACGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , and Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) . Posisi baru ULTRA SERIES FUND - Large Cap Growth Fund Class I meliputi: Gartner, Inc. (US:IT) , Airbnb, Inc. (US:ABNB) , .

Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)
Nilai
(Juta Dolar AS)
Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 5.46 3.0194 3.0194
0.03 5.28 2.9194 2.9194
0.02 2.99 1.6539 1.6539
0.04 8.98 4.9682 1.4786
0.04 8.34 4.6091 1.1335
3.70 3.70 2.0487 0.8640
0.03 6.59 3.6459 0.7046
0.04 9.50 5.2530 0.4994
0.09 5.67 3.1343 0.3629
0.01 6.73 3.7202 0.3190
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)
Nilai
(Juta Dolar AS)
Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.04 7.54 4.1687 -2.2460
0.05 9.36 5.1783 -1.9286
0.02 5.21 2.8826 -0.6704
0.11 5.25 2.9038 -0.5906
0.12 10.77 5.9559 -0.5409
0.07 6.27 3.4658 -0.4296
0.02 4.54 2.5093 -0.4132
0.03 6.94 3.8351 -0.4090
0.01 3.67 2.0289 -0.3387
0.03 6.04 3.3374 -0.3234
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-18 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)
ΔSaham
(%)
ΔSaham
(%)
Nilai
($MM)
Portpolyo
(%)
ΔPortofolio
(%)
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0.12 -8.94 10.77 -13.80 5.9559 -0.5409
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.04 -9.89 9.50 3.92 5.2530 0.4994
GOOG / Alphabet Inc. 0.05 -39.66 9.36 -31.48 5.1783 -1.9286
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.04 15.87 8.98 33.87 4.9682 1.4786
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0.04 -8.24 8.34 24.72 4.6091 1.1335
FI / Fiserv, Inc. 0.04 -21.73 7.54 -38.89 4.1687 -2.2460
V / Visa Inc. 0.02 -9.88 6.98 -8.70 3.8601 -0.1156
PGR / The Progressive Corporation 0.03 -9.89 6.94 -15.03 3.8351 -0.4090
PCAR / PACCAR Inc 0.07 -9.88 6.93 -12.03 3.8310 -0.2637
PH / Parker-Hannifin Corporation 0.01 -10.49 6.73 2.84 3.7202 0.3190
DHR / Danaher Corporation 0.03 20.96 6.59 16.57 3.6459 0.7046
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0.04 -10.04 6.42 -1.58 3.5483 0.1582
ALC / Alcon Inc. 0.07 -10.04 6.27 -16.34 3.4658 -0.4296
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0.03 -9.89 6.04 -14.28 3.3374 -0.3234
BN / Brookfield Corporation 0.09 -9.89 5.67 6.36 3.1343 0.3629
IT / Gartner, Inc. 0.01 5.46 3.0194 3.0194
CDW / CDW Corporation 0.03 5.28 2.9194 2.9194
CPRT / Copart, Inc. 0.11 -9.89 5.25 -21.86 2.9038 -0.5906
ADI / Analog Devices, Inc. 0.02 -35.36 5.21 -23.71 2.8826 -0.6704
ACN / Accenture plc 0.02 -9.89 4.73 -13.70 2.6172 -0.2339
A / Agilent Technologies, Inc. 0.04 -9.89 4.71 -9.10 2.6034 -0.0895
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0.05 -9.89 4.67 5.02 2.5823 0.2704
DE / Deere & Company 0.01 -9.88 4.61 -2.37 2.5498 0.0941
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0.02 -9.89 4.54 -19.27 2.5093 -0.4132
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 3.70 62.61 3.70 62.60 2.0487 0.8640
ELV / Elevance Health, Inc. 0.01 -9.89 3.67 -19.42 2.0289 -0.3387
TJX / The TJX Companies, Inc. 0.03 -9.89 3.67 -8.62 2.0274 -0.0592
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0.04 -9.88 3.47 4.24 1.9179 0.1878
SBUX / Starbucks Corporation 0.04 -9.89 3.41 -15.83 1.8845 -0.2206
ABNB / Airbnb, Inc. 0.02 2.99 1.6539 1.6539
NKE / NIKE, Inc. 0.03 -9.88 2.37 0.85 1.3125 0.0887